某日纽约的银行报出的英镑买卖价为GBWUSD=1．6783/93，2个月远期贴水为80/70，那么2个月远期汇率为（）。A、1.6703/23B、1.6713/1.6723C、1.6783/93D、1.6863/73

题目

某日纽约的银行报出的英镑买卖价为GBWUSD=1．6783/93，2个月远期贴水为80/70，那么2个月远期汇率为（）。

  • A、1.6703/23
  • B、1.6713/1.6723
  • C、1.6783/93
  • D、1.6863/73
相似考题

1.某日纽约的银行报出的英镑买卖价为￡1=$1.6783/93，3个月远期贴水为80/70,那么3个月远期汇率为( )。 A.1. 6703/23 B.1.6713/1. 6723 C.1.6783/93 D.1.6863/63

2.假设英镑的即期汇率为1英镑兑1．4839美元，30天远期汇率为1英镑兑1．4783美元。这表明30天远期英镑（ ）。A. 贴水4．53% B. 贴水0．34% C. 升水4．53% D. 升水0．34%

3.新加坡元6个月期的利率为4%，而英镑6个月期的利率为3.4%。根据利率平价理论，新加坡元对英镑6个月期的远期汇率升水还是贴水？升水率或贴水率是多少？

4.假设英镑兑美元的即期汇率为1.4753，30天远期汇率为1.4783，这表明英镑兑美元的30天远期汇率（ ）。A.升水30点 B.贴水30点 C.升水0.003英镑 D.贴水0.003英镑

更多“某日纽约的银行报出的英镑买卖价为GBWUSD=1．6783/93，2个月远期贴水为80/70，那么2个月远期汇率为（）。A、1.6703/23B、1.6713/1.6723C、1.6783/93D、1.6863/73”相关问题

  • 第1题：

    假设某日美国纽约外汇市场1英镑=1.3425——1.3525美元，一个月远期汇率贴水0.05——0.04美元，某客户向银行卖出一个月的外汇10万英镑，到期可收到多少美元？


    正确答案:直接标价法下，远期汇率=即期汇率—贴水
    1.3425-0.05=1.2925；1.3525-0.04=1.3125
    一个月后的汇率为1英镑=1.2925——1.3125美元
    10万英镑×1.2925=12.925万美元。

  • 第2题：

    计算题：假设英国伦敦市场的年利率为9%，美国纽约市场的年利率为7%，伦敦市场上美元即期汇率为1英镑=2.14美元，则3个月美元远期外汇升水还是贴水？具体是多少？伦敦市场上3个月远期外汇汇率为多少？


    正确答案:若其他外部条件不变，按照抛补利率平价理论，3个月美元远期汇率升水，伦敦市场3个月远期外汇贴水。
    【2.14*（1+7%*1/4）】/（1+9%*1/4）=2.1295
    2.14-2.1295=0.0105
    即：3个月英镑兑美元汇率为1英镑=2.1295美元。

  • 第3题：

    某日在纽约外汇市场上，法国法郎的即期汇率为：USD/FFR7.6540—7.6560，1个月远期法郎贴水：0.30—0.45生丁，则法郎的远期汇率买入价为（）

    • A、7.6570
    • B、7.6605
    • C、7.6510
    • D、7.6515

    正确答案:B

  • 第4题：

    某日香港外汇市场的美元即期汇率（中间价）为U．S$1一HK7．7278，银行报6个月远期美元汇率（中间价）为U．S$1--HK7．7788。问：6个月远期美元是升水，还是贴水？它的升水（贴水）年率是多少？


    正确答案:直接标价法下，汇率上升，表明远期汇率升水，升水的具体数字=7.7788—7.7278=0.051
    升水年率=（即期汇率×两地利差×月数÷12/即期汇率）÷月数×12=升水数×12/即期汇率×月数=1.3％

  • 第5题：

    某日伦敦外汇市场上汇率报价如下：即期汇率为£1=US$1.6890/1.6900，一个月远期贴水50/100点，求一个月远期汇率。


    正确答案:£1=US$1.6890＋0.0050/1.6900＋0.0100=US$1.6940/00

  • 第6题：

    问答题
    假设某日美国纽约外汇市场1英镑=1.3425——1.3525美元，一个月远期汇率贴水0.05——0.04美元，某客户向银行卖出一个月的外汇10万英镑，到期可收到多少美元？

    正确答案： 直接标价法下，远期汇率=即期汇率—贴水
    1.3425-0.05=1.2925；1.3525-0.04=1.3125
    一个月后的汇率为1英镑=1.2925——1.3125美元
    10万英镑×1.2925=12.925万美元。
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    单选题
    纽约外汇市场某日报价为：USD1=JPY120.72~120.79，1个月远期差价为150/140，这表明（）
    A

    1个月远期日元汇率出现贴水

    B

    市场预期美元在远期升值

    C

    一个月远期日元汇率出现升水

    D

    以上选项都不对


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    问答题
    计算题：假设英国伦敦市场的年利率为9%，美国纽约市场的年利率为7%，伦敦市场上美元即期汇率为1英镑=2.14美元，则3个月美元远期外汇升水还是贴水？具体是多少？伦敦市场上3个月远期外汇汇率为多少？

    正确答案： 若其他外部条件不变，按照抛补利率平价理论，3个月美元远期汇率升水，伦敦市场3个月远期外汇贴水。
    【2.14*（1+7%*1/4）】/（1+9%*1/4）=2.1295
    2.14-2.1295=0.0105
    即：3个月英镑兑美元汇率为1英镑=2.1295美元。
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    某日在纽约外汇市场上，法国法郎的即期汇率为：USD/FFR7.6540—7.6560，1个月远期法郎贴水：0.30—0.45生丁，则法郎的远期汇率买入价为（）
    A

    7.6570

    B

    7.6605

    C

    7.6510

    D

    7.6515


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    某日纽约的银行报出的英镑买卖价为GBWUSD=1．6783/93，2个月远期贴水为80/70，那么2个月远期汇率为（）。
    A

    1.6703/23

    B

    1.6713/1.6723

    C

    1.6783/93

    D

    1.6863/73


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    假设英镑兑美元的即期汇率为1.5823，30天远期汇率为1.5883。这表明英镑兑美元的30天远期汇率（  ）。
    A

    升水0.006英镑

    B

    升水60点

    C

    贴水0.006英镑

    D

    贴水60点


    正确答案： C
    解析：

  • 第12题：

    问答题
    某日伦敦外汇市场上汇率报价如下：即期汇率为£1=US$1.6890/1.6900，一个月远期贴水50/100点，求一个月远期汇率。

    正确答案： £1=US$1.6890＋0.0050/1.6900＋0.0100=US$1.6940/00
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    某日伦敦市场美元即期汇率为1英镑=1.6680/90，6个月远期汇率差额为0.0115/110，则远期买入汇率为1英镑=1.6565。


    正确答案:正确

  • 第14题：

    某日伦敦外汇市场上即期汇率为1英镑等于1．9674／1．9774美元，3个月远期贴水50／60点，求3个月远期汇率。


    正确答案:前小后大往上加
    3个月远期汇率为（1.9674+0.0050）/（1.9774+0.0060）=1.9724/1.9834。

  • 第15题：

    某日伦敦外汇市场上即期汇率为1英镑等于l．6955／1．6965美元，三个月远期贴水50／60点，求三个月的远期汇率。


    正确答案:当点数是由小到大时，即远期汇率第一栏的点数小于第二栏的点数，远期实际汇率等于即期汇率加上相应的远期的点数。
    3个月远期实际汇率为
    1.6955+0.O050=1.7005
    1.6965+0.0060=1.7025
    即英镑／美元l.70051.7025

  • 第16题：

    纽约外汇市场某日报价为：USD1=JPY120.72~120.79，1个月远期差价为150/140，这表明（）

    • A、1个月远期日元汇率出现贴水
    • B、市场预期美元在远期升值
    • C、一个月远期日元汇率出现升水
    • D、以上选项都不对

    正确答案:C

  • 第17题：

    如果伦敦外汇市场上的即期汇率为￡1=$1.52，伦敦市场利率为年率8%，纽约市场利率为年率6%，那么，伦敦某银行3个月美元远期汇率为（）。

    • A、美元升水0.76美分
    • B、美元贴水0.76美分
    • C、美元升水3.04美分
    • D、美元贴水3.04美分

    正确答案:A

  • 第18题：

    问答题
    某日伦敦外汇市场上即期汇率为1英镑等于1．9674／1．9774美元，3个月远期贴水50／60点，求3个月远期汇率。

    正确答案： 前小后大往上加
    3个月远期汇率为（1.9674+0.0050）/（1.9774+0.0060）=1.9724/1.9834。
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    国际外汇市场上，某日英镑兑美元的即期汇率为1CBP=1.4839USD，60天远期汇率为1GBP=1.4783USD，则60天远期英镑兑美元的升（贴）水状况为（）。
    A

    贴水4.53%

    B

    贴水2.26%

    C

    升水2.26%

    D

    升水453%


    正确答案： C
    解析：

  • 第20题：

    判断题
    某日伦敦市场美元即期汇率为1英镑=1.6680/90，6个月远期汇率差额为0.0115/110，则远期买入汇率为1英镑=1.6565。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    问答题
    某日香港外汇市场的美元即期汇率（中间价）为U．S$1一HK7．7278，银行报6个月远期美元汇率（中间价）为U．S$1--HK7．7788。问：6个月远期美元是升水，还是贴水？它的升水（贴水）年率是多少？

    正确答案： 直接标价法下，汇率上升，表明远期汇率升水，升水的具体数字=7.7788—7.7278=0.051
    升水年率=（即期汇率×两地利差×月数÷12/即期汇率）÷月数×12=升水数×12/即期汇率×月数=1.3％
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    问答题
    某日伦敦外汇市场上即期汇率为1英镑等于l．6955／1．6965美元，三个月远期贴水50／60点，求三个月的远期汇率。

    正确答案： 当点数是由小到大时，即远期汇率第一栏的点数小于第二栏的点数，远期实际汇率等于即期汇率加上相应的远期的点数。
    3个月远期实际汇率为
    1.6955+0.O050=1.7005
    1.6965+0.0060=1.7025
    即英镑／美元l.70051.7025
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    某日纽约的银行报出的英镑买卖价为GBP/USD＝1.6783/93，3个月远期贴水为80/70，那么3个月远期汇率为（　　）。
    A

    1.6703/23

    B

    1.6713/1.6723

    C

    1.6783/93

    D

    1.6863/73


    正确答案： A
    解析：
    在间接标价法下，远期贴水应用减法，则3个月远期汇率＝1.6783/93－80/70＝1.6703/23。

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