新加坡元6个月期的利率为4%，而英镑6个月期的利率为3.4%。根据利率平价理论，新加坡元对英镑6个月期的远期汇率升水还是贴水？升水率或贴水率是多少？

题目

新加坡元6个月期的利率为4%，而英镑6个月期的利率为3.4%。根据利率平价理论，新加坡元对英镑6个月期的远期汇率升水还是贴水？升水率或贴水率是多少？

相似考题

1.假设美元的利率为6%，人民币的利率为2%，则3个月的远期美元对人民币( )。A．升水4%B．贴水4%C．升水1%D．贴水1%

2.假设美国的利率是6%，人民币的利率是2%，则3个月的远期美元对人民币( )。A．升水4%B．贴水4%C．升水1%D．贴水1%

3.在国际金融市场上，欧元的利率为5%，美元的利率为2%，则6个月远期美元（ ）。A．升水3%B．贴水3%C．升水1.5%D．贴水1.5%

4.假设美元利率为7%，人民币利率为3%，则6个月远期人民币( )。A．升水2%B．贴水2%C．升水4%D．贴水4%

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  • 第1题：

    假设人民币的利率为6%，美元的利率为4%，根据抛补利率平价理论，人民币9个月后的汇率应( )。

    A.升水2%

    B.2%

    C.升水1.5%

    D.贴水1.5%


    正确答案：D

  • 第2题：

    假定美元利率为8%，日元的利率为4%，则三个月的远期美元对日元()。

    A.升水4%
    B.贴水4%
    C.升水1%
    D.贴水1%

    答案：D
    解析：
    根据利率平价理论，高利率未来会贴水，年升贴水率等于两国利差4%，则三个月贴水(8%-4%)/4=1%，故D项正确，ABC错误。所以答案选D。

  • 第3题：

    假定欧元一年期利率为3%，美元一年期利率为2%，那么欧元（）。

    • A、远期贴水
    • B、远期升水
    • C、平价

    正确答案:A

  • 第4题：

    计算题：假设英国伦敦市场的年利率为9%，美国纽约市场的年利率为7%，伦敦市场上美元即期汇率为1英镑=2.14美元，则3个月美元远期外汇升水还是贴水？具体是多少？伦敦市场上3个月远期外汇汇率为多少？


    正确答案:若其他外部条件不变，按照抛补利率平价理论，3个月美元远期汇率升水，伦敦市场3个月远期外汇贴水。
    【2.14*（1+7%*1/4）】/（1+9%*1/4）=2.1295
    2.14-2.1295=0.0105
    即：3个月英镑兑美元汇率为1英镑=2.1295美元。

  • 第5题：

    利息平价理论认为，高利率货币在套利机制作用下其远期汇率将发生（）。

    • A、升水
    • B、贴水
    • C、平价
    • D、先升水后贴水

    正确答案:B

  • 第6题：

    根据利率平价理论，利率低的国家的货币远期汇率会（）

    • A、升水
    • B、贴水
    • C、稳定
    • D、不断贬值

    正确答案:A

  • 第7题：

    假设美国和欧元区年利率分别为3%和7%，则6个月的远期美元（）。

    • A、升水2%
    • B、贴水2%
    • C、升水4%
    • D、贴水4%

    正确答案:A

  • 第8题：

    单选题
    若美元的利率为7%，日元的利率为3%，则根据抛补利率平价理论，远期美元()。
    A

    年升水率为4%

    B

    年贴水率为4%

    C

    年贬值率为4%

    D

    年升值率为4%


    正确答案： B
    解析： 高利率货币远期贴水，低利率货币远期升水，年升贴水率等于两国利差。

  • 第9题：

    问答题
    计算题：假设英国伦敦市场的年利率为9%，美国纽约市场的年利率为7%，伦敦市场上美元即期汇率为1英镑=2.14美元，则3个月美元远期外汇升水还是贴水？具体是多少？伦敦市场上3个月远期外汇汇率为多少？

    正确答案： 若其他外部条件不变，按照抛补利率平价理论，3个月美元远期汇率升水，伦敦市场3个月远期外汇贴水。
    【2.14*（1+7%*1/4）】/（1+9%*1/4）=2.1295
    2.14-2.1295=0.0105
    即：3个月英镑兑美元汇率为1英镑=2.1295美元。
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    利率平价理论认为，利率高的货币远期（），利率低的货币远期（）
    A

    升水；贴水

    B

    贴水；升水

    C

    升水；升水

    D

    贴水；贴水


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    假设美元的利率为6%，人民币的利率为2%，则3个月的远期美元对人民币()。
    A

    升水4%

    B

    贴水4%

    C

    升水1%

    D

    贴水1%


    正确答案： B
    解析： 根据抛补利率平价说，高利率的货币远期贴水，低利率的货币远期升水，年升贴水率等于两国的利差。6%-2%＝4%，全年贴水4%，换成3个月则是1%。

  • 第12题：

    问答题
    新加坡元6个月期的利率为4%，而英镑6个月期的利率为3.4%。根据利率平价理论，新加坡元对英镑6个月期的远期汇率升水还是贴水？升水率或贴水率是多少？

    正确答案： K=（1+4%）/（1+3.4%）-1=0.58%，新加坡元对英镑6个月期的远期汇率是升水，升水率为0.58% 
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    若美元的利率为5%，日元的利率为3%，则根据抛补利率平价理论，远期美元()。

    A:年升水率为2%
    B:年贴水率为2%
    C:年贬值率为2%
    D:年升值率为2%

    答案：B
    解析：
    本题考查利率平价理论。高利率货币远期贴水，低利率货币远期升水，年升贴水率等于两国利差。根据该原则，远期美元将贴水，5%-3%=2%。

  • 第14题：

    利率平价理论认为，利率高的货币远期（），利率低的货币远期（）

    • A、升水；贴水
    • B、贴水；升水
    • C、升水；升水
    • D、贴水；贴水

    正确答案:B

  • 第15题：

    利率平价理论表明（）。

    • A、利率低的货币，其远期汇率贴水
    • B、利率高的货币，其远期汇率升水
    • C、利率低的货币，其远期汇率升水
    • D、利率上升或下降都不会引起远期汇率变化

    正确答案:C

  • 第16题：

    某日香港外汇市场的美元即期汇率（中间价）为U．S$1一HK7．7278，银行报6个月远期美元汇率（中间价）为U．S$1--HK7．7788。问：6个月远期美元是升水，还是贴水？它的升水（贴水）年率是多少？


    正确答案:直接标价法下，汇率上升，表明远期汇率升水，升水的具体数字=7.7788—7.7278=0.051
    升水年率=（即期汇率×两地利差×月数÷12/即期汇率）÷月数×12=升水数×12/即期汇率×月数=1.3％

  • 第17题：

    若美元的利率为7%，日元的利率为3%，则根据抛补利率平价理论，远期美元（　）。

    • A、年升水率为4%
    • B、年贴水率为4%
    • C、年贬值率为4%
    • D、年升值率为4%

    正确答案:B

  • 第18题：

    假设人民币的利率为6%，美元的利率为4%，根据抛补利率平价理论，人民币9个月后的汇率应（　）。

    • A、升水2%
    • B、2%
    • C、升水1.5%
    • D、贴水1.5%

    正确答案:D

  • 第19题：

    假设美元的利率为6%，人民币的利率为2%，则3个月的远期美元对人民币（）。

    • A、升水4%
    • B、贴水4%
    • C、升水1%
    • D、贴水1%

    正确答案:D

  • 第20题：

    单选题
    假设美国和欧元区年利率分别为3%和7%，则6个月的远期美元()。
    A

    升水2%

    B

    贴水2%

    C

    升水4%

    D

    贴水4%


    正确答案： A
    解析： 美国利率3%＜欧元区利率7%，根据高利率货币远期贴水，低利率货币远期升水的结论，得到：6个月远期美元升水（7%-3%）/2=2%。

  • 第21题：

    单选题
    利率平价理论表明（）。
    A

    利率低的货币，其远期汇率贴水

    B

    利率高的货币，其远期汇率升水

    C

    利率低的货币，其远期汇率升水

    D

    利率上升或下降都不会引起远期汇率变化


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    以下关于抛补利率平价理论说法正确的有（　　）。
    A

    该理论讨论的是远期汇率的决定

    B

    高利率货币远期贴水

    C

    高利率货币远期升水

    D

    低利率货币远期贴水

    E

    低利率货币远期升水


    正确答案： D,A
    解析：
    抛补利率平价最初提出时，主要用来说明远期差价的决定。其中假定了各国利率是既定的，不受套利活动的影响。受套利活动影响的只是远期汇率、即期汇率及相应的远期差价，强调的是利率对汇率的单向作用。即远期差价是由各国利率差异决定的，并且高利率货币在外汇市场上表现为贴水，低利率货币在外汇市场上表现为升水。也就是说，汇率的变动会抵消两国间的利率差异，从而使金融市场处于平衡状态。

  • 第23题：

    单选题
    在欧洲货币市场上，美元3个月利率为3%，英镑3个月利率为5%，即期汇率为1GBP=1.5370USD。则下列关于3个月英镑远期汇率升贴水的描述，正确的是（）
    A

    升水200点

    B

    贴水200点

    C

    升水293点

    D

    贴水293点


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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