某日纽约的银行报出的英镑买卖价为￡1=$1.6783/93，3个月远期贴水为80/70,那么3个月远期汇率为( )。 A.1. 6703/23 B.1.6713/1. 6723 C.1.6783/93 D.1.6863/63

题目
某日纽约的银行报出的英镑买卖价为￡1=$1.6783/93，3个月远期贴水为80/70,那么3个月远期汇率为( )。

A.1. 6703/23
B.1.6713/1. 6723
C.1.6783/93
D.1.6863/63
相似考题

1.若伦敦外汇市场即期汇率为￡1=US$1.4608,3个月美元远期外汇升水 0.51美分,则3个月美元远期外汇汇率为()A.￡1=US$ 1.4659B.￡1=US$1.9708C.￡1=US$1.9508D.￡1=US$1.4557

2.假设英镑的即期汇率为1英镑兑1．4839美元，30天远期汇率为1英镑兑1．4783美元。这表明30天远期英镑（ ）。A. 贴水4．53% B. 贴水0．34% C. 升水4．53% D. 升水0．34%

3.在欧洲货币市场上，美元3个月利率为3%，英镑3个月利率为5%，即期汇率为1GBP=1.5370USD。则下列关于3个月英镑远期汇率升贴水的描述，正确的是（）A、升水200点B、贴水200点C、升水293点D、贴水293点

4.在伦敦外汇市场,英镑与美元的即期汇率和3个月的远期汇率计算为:即期汇率为1英镑=1.8870／1.8890美元,3个月远期差价为升水103／98,则远期汇率为()。A.1英镑=1.8767/1.8792美元B.1英镑=1.8792/1.8767美元C.1英镑=1.8968/1.8993美元D.1英镑=1.8993/1.8968美元

参考答案和解析
答案：A
解析：
三个月远期汇率为￡1=$1.6783-80/93-70=$1.6703/23。
更多“某日纽约的银行报出的英镑买卖价为￡1=$1.6783/93，3个月远期贴水为80/70,那么3个月远期汇率为( )。 ”相关问题

  • 第1题：

    即期汇率为￡1=$1.4890/10，2个月远期点数为50/40，则3个月远期汇率为（）。


    正确答案:￡1=$1.4840/70

  • 第2题：

    某日伦敦市场美元即期汇率为1英镑=1.6680/90，6个月远期汇率差额为0.0115/110，则远期买入汇率为1英镑=1.6565。


    正确答案:正确

  • 第3题：

    某日伦敦外汇市场上即期汇率为1英镑等于1．9674／1．9774美元，3个月远期贴水50／60点，求3个月远期汇率。


    正确答案:前小后大往上加
    3个月远期汇率为（1.9674+0.0050）/（1.9774+0.0060）=1.9724/1.9834。

  • 第4题：

    某日伦敦外汇市场上即期汇率为1英镑等于l．6955／1．6965美元，三个月远期贴水50／60点，求三个月的远期汇率。


    正确答案:当点数是由小到大时，即远期汇率第一栏的点数小于第二栏的点数，远期实际汇率等于即期汇率加上相应的远期的点数。
    3个月远期实际汇率为
    1.6955+0.O050=1.7005
    1.6965+0.0060=1.7025
    即英镑／美元l.70051.7025

  • 第5题：

    纽约外汇市场某日报价为：USD1=JPY120.72~120.79，1个月远期差价为150/140，这表明（）

    • A、1个月远期日元汇率出现贴水
    • B、市场预期美元在远期升值
    • C、一个月远期日元汇率出现升水
    • D、以上选项都不对

    正确答案:C

  • 第6题：

    假设目前市场报出之英镑即期汇率与6个月到期之远期汇率分别为US$1.8218/￡及US$1.8120/￡（此处不考虑买卖价差）。根据你对汇率的长期追踪，你认为英镑在6个月后的市场即期汇率将等于US$1.83/￡。倘若你有￡1000000可供操作，若你的预期是正确的，则获利为何？


    正确答案:获利为：US$0.018×￡1000000=US$18000。

  • 第7题：

    问答题
    假设某日美国纽约外汇市场1英镑=1.3425——1.3525美元，一个月远期汇率贴水0.05——0.04美元，某客户向银行卖出一个月的外汇10万英镑，到期可收到多少美元？

    正确答案： 直接标价法下，远期汇率=即期汇率—贴水
    1.3425-0.05=1.2925；1.3525-0.04=1.3125
    一个月后的汇率为1英镑=1.2925——1.3125美元
    10万英镑×1.2925=12.925万美元。
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    某日纽约的银行报出的英镑买卖价为GBP/USD＝1.6783/93，3个月远期贴水为80/70，那么3个月远期汇率为（　　）。
    A

    1.6703/23

    B

    1.6713/1.6723

    C

    1.6783/93

    D

    1.6863/73


    正确答案： D
    解析：
    在间接标价法下，远期贴水应用减法，则3个月远期汇率＝1.6783/93－80/70＝1.6703/23。

  • 第9题：

    单选题
    纽约外汇市场某日报价为：USD1=JPY120.72~120.79，1个月远期差价为150/140，这表明（）
    A

    1个月远期日元汇率出现贴水

    B

    市场预期美元在远期升值

    C

    一个月远期日元汇率出现升水

    D

    以上选项都不对


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    问答题
    计算题：假设英国伦敦市场的年利率为9%，美国纽约市场的年利率为7%，伦敦市场上美元即期汇率为1英镑=2.14美元，则3个月美元远期外汇升水还是贴水？具体是多少？伦敦市场上3个月远期外汇汇率为多少？

    正确答案： 若其他外部条件不变，按照抛补利率平价理论，3个月美元远期汇率升水，伦敦市场3个月远期外汇贴水。
    【2.14*（1+7%*1/4）】/（1+9%*1/4）=2.1295
    2.14-2.1295=0.0105
    即：3个月英镑兑美元汇率为1英镑=2.1295美元。
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    填空题
    即期汇率为￡1=$1.4890/10，2个月远期点数为50/40，则3个月远期汇率为（）。

    正确答案： ￡1=$1.4840/70
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    问答题
    某日伦敦外汇市场上即期汇率为1英镑等于l．6955／1．6965美元，三个月远期贴水50／60点，求三个月的远期汇率。

    正确答案： 当点数是由小到大时，即远期汇率第一栏的点数小于第二栏的点数，远期实际汇率等于即期汇率加上相应的远期的点数。
    3个月远期实际汇率为
    1.6955+0.O050=1.7005
    1.6965+0.0060=1.7025
    即英镑／美元l.70051.7025
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    假设某日美国纽约外汇市场1英镑=1.3425——1.3525美元，一个月远期汇率贴水0.05——0.04美元，某客户向银行卖出一个月的外汇10万英镑，到期可收到多少美元？


    正确答案:直接标价法下，远期汇率=即期汇率—贴水
    1.3425-0.05=1.2925；1.3525-0.04=1.3125
    一个月后的汇率为1英镑=1.2925——1.3125美元
    10万英镑×1.2925=12.925万美元。

  • 第14题：

    计算题：假设英国伦敦市场的年利率为9%，美国纽约市场的年利率为7%，伦敦市场上美元即期汇率为1英镑=2.14美元，则3个月美元远期外汇升水还是贴水？具体是多少？伦敦市场上3个月远期外汇汇率为多少？


    正确答案:若其他外部条件不变，按照抛补利率平价理论，3个月美元远期汇率升水，伦敦市场3个月远期外汇贴水。
    【2.14*（1+7%*1/4）】/（1+9%*1/4）=2.1295
    2.14-2.1295=0.0105
    即：3个月英镑兑美元汇率为1英镑=2.1295美元。

  • 第15题：

    某日纽约的银行报出的英镑买卖价为GBWUSD=1．6783/93，2个月远期贴水为80/70，那么2个月远期汇率为（）。

    • A、1.6703/23
    • B、1.6713/1.6723
    • C、1.6783/93
    • D、1.6863/73

    正确答案:A

  • 第16题：

    如果某日伦敦外汇市场上的即期汇率为￡1=$1.6322—1.6450，3个月远期汇差为0.33—0.55，则3个月远期汇率为（）。

    • A、￡1=$1.6355—1.6505
    • B、￡1=$1.6285—1.6390
    • C、￡1=$1.6265—1.6415
    • D、￡1=$1.6355—1.6375

    正确答案:A

  • 第17题：

    假设目前市场报出之英镑即期汇率与6个月到期之远期汇率分别为US$1.8218/￡及US$1.8120/￡（此处不考虑买卖价差）。根据你对汇率的长期追踪，你认为英镑在6个月后的市场即期汇率将等于US$1.83/￡。若你想依据自己对英镑汇率走势的预期进行外汇操作求取获利，请问你该如何做？


    正确答案:买进6个月到期的英镑远期合约，将汇率锁在US$1.8120/￡的水平；在6个月后将英镑在市场即期汇率（US$1.83/￡）卖出，每单位英镑赚取US$0.018。

  • 第18题：

    如果伦敦外汇市场上的即期汇率为￡1=$1.52，伦敦市场利率为年率8%，纽约市场利率为年率6%，那么，伦敦某银行3个月美元远期汇率为（）。

    • A、美元升水0.76美分
    • B、美元贴水0.76美分
    • C、美元升水3.04美分
    • D、美元贴水3.04美分

    正确答案:A

  • 第19题：

    单选题
    如果某日伦敦外汇市场上的即期汇率为￡1=$1.6322—1.6450，3个月远期汇差为0.33—0.55，则3个月远期汇率为（）。
    A

    ￡1=$1.6355—1.6505

    B

    ￡1=$1.6285—1.6390

    C

    ￡1=$1.6265—1.6415

    D

    ￡1=$1.6355—1.6375


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    问答题
    某日伦敦外汇市场上即期汇率为1英镑等于1．9674／1．9774美元，3个月远期贴水50／60点，求3个月远期汇率。

    正确答案： 前小后大往上加
    3个月远期汇率为（1.9674+0.0050）/（1.9774+0.0060）=1.9724/1.9834。
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    如果伦敦外汇市场上的即期汇率为￡1=$1.52，伦敦市场利率为年率8%，纽约市场利率为年率6%，那么，伦敦某银行3个月美元远期汇率为（）。
    A

    美元升水0.76美分

    B

    美元贴水0.76美分

    C

    美元升水3.04美分

    D

    美元贴水3.04美分


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    某日伦敦市场美元即期汇率为1英镑=1.6680/90，6个月远期汇率差额为0.0115/110，则远期买入汇率为1英镑=1.6565。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    某日纽约的银行报出的英镑买卖价为GBWUSD=1．6783/93，2个月远期贴水为80/70，那么2个月远期汇率为（）。
    A

    1.6703/23

    B

    1.6713/1.6723

    C

    1.6783/93

    D

    1.6863/73


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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