若英国伦敦市场的利息牢(年利)为9.5%,美国纽约市场年息率为7%,伦敦市场美元即期汇率为GBPl=USDl.96,则3个月远期汇率和远期美元汇率和远期美元升水折年率分别为()。A.1.9478，1.2%B.1.9476，3%C.1.9500，2%D.1.9478，2.5%

题目
若英国伦敦市场的利息牢(年利)为9.5%,美国纽约市场年息率为7%,伦敦市场美元即期汇率为GBPl=USDl.96,则3个月远期汇率和远期美元汇率和远期美元升水折年率分别为()。

A.1.9478，1.2%

B.1.9476，3%

C.1.9500，2%

D.1.9478，2.5%

相似考题

1.伦敦市场的短期利率为9.5%,同期纽约市场为7%,英镑对美元的即期汇率为GBP1=USD 1.9600,美元3个月的远期升水为0.01,此时投资者在纽约市场上借入100万美元进行套利,他可以获利多少。

2.若伦敦外汇市场即期汇率为GBPl=USD1.4608,3个月美元远期外汇升水 0.51美分,则3个月美元远期外汇汇率为()。A.GEPl=USD1.4659B.GEPl=USD1.9708C.GUPl=USD0.9508D.GBPl=USDl.4557

3.在伦敦外汇市场,英镑与美元的即期汇率和3个月的远期汇率计算为:即期汇率为1英镑=1.8870／1.8890美元,3个月远期差价为升水103／98,则远期汇率为()。A.1英镑=1.8767/1.8792美元B.1英镑=1.8792/1.8767美元C.1英镑=1.8968/1.8993美元D.1英镑=1.8993/1.8968美元

4.若伦敦外汇市场即期汇率为￡1=US$1.4608,3个月美元远期外汇升水 0.51美分,则3个月美元远期外汇汇率为()A.￡1=US$ 1.4659B.￡1=US$1.9708C.￡1=US$1.9508D.￡1=US$1.4557

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  • 第1题：

    设伦敦外汇市场即期汇率为1英镑=1.4608美元，3个月美元远期外汇升水0.51美分，则3个月美元远期汇率为()。

    A.1.4659
    B.1.9708
    C.1.4557
    D.0.9508

    答案：C
    解析：
    远期外汇升水0.51美分，即美元升值，因此1英镑兑换的美元变少了，即远期汇率=即期汇率-升水=1.4608-0.0051=1.4557美元，故C项正确，ABD项错误。所以答案选C。

  • 第2题：

    伦敦外汇市场有如下汇率：英镑兑美元的即期汇率为GBP1=USD1.5500；二月期的远期汇率为GBP1=USD1.5300。则下列说法正确的是（）。

    A．A英镑远期贴水

    B．B英镑远期升水

    C．C美元远期升水

    D．D美元远期贴水


    AC

  • 第3题：

    23、伦敦外汇市场有如下汇率：英镑兑美元的即期汇率为GBP1=USD1.5500；二月期的远期汇率为GBP1=USD1.5300。则下列说法正确的是（）。

    A．A英镑远期贴水

    B．B英镑远期升水

    C．C美元远期升水

    D．D美元远期贴水


    AC

  • 第4题：

    根据抵补利率平价如果伦敦外汇市场上的即期汇率为￡1=$1.52，伦敦市场利率为年率8%，纽约市场利率为年率 6%，那么，伦敦某银行3 个月美元远期汇率为

    A．美元升水0.76 美分

    B．美元贴水0.76美分

    C．美元升水3.04 美分

    D．美元贴水3.04美分


    美元升水 0.76 美分

  • 第5题：

    1、英国某银行向客户卖出远期3个月美元，设即期汇率GBP/USD=1.2920,伦敦市场利率为9.5%，纽约市场利率为7%,请问3个月英镑远期汇率是多少

    A．1.281

    B．1.282

    C．1.283

    D．1.284


    1.284

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