简述超时收款后业务处理流程。
题目
简述超时收款后业务处理流程。
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第1题：
简述手工环境下销售和收款业务流程步骤。
正确答案: 销售和收款业务流程步骤如下：
（1）客户通过电话、邮件或上门洽谈购货意向，销售业务员根据商品价格政策给客户提供销售报价，双方进行协商，洽谈销售合同。销售部门据以填制销货通知单，引发其他销售作业步骤。
（2）销售部门请求信用审核部审核客户信用状况（如果客户不在已有客户名单内，需考虑将客户信息添加至客户名单中），批准是否可以进行赊销，以及对每个客户的已授权的信用额度进行赊销审批，通过审核后正式签订销售合同。企业根据销售合同安排生产。
（3）销售部门将经过批准的多联式的销货通知单及其他销售交易资料分送仓储、发运和开单等部门。
（4）发运部门根据已批准的销货通知单安排从仓储部提货、包装和发运货物，并把发运汇总资料转送开单部门。
（5）开单部门核对销货通知单与发运汇总单据，依据销售合同、企业的产品价格目录资料开出销售发票和提货单给客户（列明销售物品品种与数量、价格、运费、税金项目、销售折扣和付款方式等），然后把发票的副联转送财会和存货控制两部门。客户以销售发票为凭据办理销售结算；客户持提货单也可到仓库部门提取商品。
（6）财会部门编制会计凭证。记录销售过程，严格区分赊销和现销业务并按销售发票编制转账凭证或现金、银行存款收款凭证，再据以登记销售明细账、应收账款明细账及现金、银行存款日记账，反映现金、应收账款及销售情况。
（7）财会部门确认、计量并记录销售成本。根据存货计价方式和所销售商品数量，计算销售商品成本，编制转账凭证，再据以登记销售成本明细账和库存明细账。
（8）仓储部门依据相关部门转来的销售资料登记存货记录，反映库存发出的数量情况。
（9）办理和记录销货退回业务。对于客户的退货事件，企业需要开具红字销售发票冲减原来已经确认的销售业务，财务部根据红字发票退还客户货款，并冲减已经确认的销售收入、销售税金及销售成本。仓库部门确认收回所退商品，并用红字登记库存账。
（10）坏账管理。根据企业应收账款状况和提取坏账准备的相关制度，及时准确提取坏账准备。对于确实无法收回的货款，获取货款无法收回的确凿证据后，经审批后，注销这类坏账。对坏账计提、发生与收回编制会计凭证。 -
第2题：
请简述支票影像业务的处理流程？
正确答案: 支票影像业务的处理流程分为影像信息交换和业务回执处理两个阶段。 -
第3题：
简述加办密码业务处理流程。
正确答案: 1）柜员根据客户填写的“中国邮政储蓄密印申请书”、存折/单、本人有效身份证件（１分）；
2）认真审核申请书账号、户名、申请内容等是否完整、是否与提供的存折/单、身份证件是否相符（１分）；
3）无误后录入相关要素，通知客户输入新密码两次，确认后交易成功，打印中国邮政储蓄密印申请书、在存折/单上打印密码标志（１分）；
4）将存折/单和身份证件交客户（１分）。 -
第4题：
简述急付款业务开户中心受理业务处理流程。
正确答案: 1）开户中心收到传真后，经办人办理“急付款开户局止付”交易，输入相关要素对该账户进行限额止付（１分）；
2）若账户可用余额不足支取金额与异地交易手续费的合计，则拒绝交易（１分）；
3）限额止付成功后，生成该笔止付交易的止付号（１分）；
4）经办人员填写“急付款回执”，注明止付号，加盖章戳，传真至受理网点。若止付交易不成功，需注明原因（１分）。
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第5题：
异常超时收款系统自动更新尾箱金额，未收款按（）处理.
- A、短款
- B、长款
- C、协款
- D、缴款
正确答案:A -
第6题：
请说出超时车的处理流程？
正确答案: 1、车辆在路网内滞留时间超过规定时限的，系统会提示当前车辆超时；
2、按【入口图像】键调取入口图像进行核查；
3、对无逃费嫌疑车辆，按【确定】键，系统按照正常车辆来计算并显示通行费费额，后续处理流程与正常车辆处理相同。
4、对车辆行驶里程少于200公里且超时1小时以上的或有明显逃费嫌疑的需通知监控员查询该车入口收费站。
查询入口收费站，确定无多个入口的，给予放行。
查询入口收费站，确定有多个入口的，通知入口收费站核实（有多条返回记录的同时通知相关站），根据核实情况，使用【补费】功能补收差额部分的通行费（应交通行费减已交通行费）。 -
第7题：
受理客户商业汇票委托收款业务，经办行操作员按（）流程处理。
- A、只需做登记
- B、只需做委托收款
- C、先委托收款，后登记
- D、先登记，后委托收款
正确答案:D -
第8题：
单选题受理客户商业汇票委托收款业务，经办行操作员按（）流程处理。A只需做登记
B只需做委托收款
C先委托收款，后登记
D先登记，后委托收款
正确答案： C解析： 暂无解析 -
第9题：
判断题二代支付系统待处理业务，属于业务记账超时、挂账超时，直接进行挂账处理；挂账后的处理同“已挂账”处理规则。A对
B错
正确答案： 错解析： 暂无解析 -
第10题：
单选题当某一业务品种的任务发生大规模超时和积压，可根据实际情况，通过（），将此业务品种下的超时任务暂时隔离，以供延时处理或专人处理。A业务全流程时长维护
B业务表单属性维护
C节点处理时长维护
D隔离区任务维护
正确答案： D解析： 暂无解析 -
第11题：
多选题以下业务处理正确的是（）。(三级)A存款超时，柜员应按提示收款
B取款超时，柜员应按提示不付款
C各种超时情况下的存款交易严禁重复操作
D各种超时情况下的转账交易可以重复操作
正确答案： A,D解析： 暂无解析 -
第12题：
单选题办理存款业务时，系统提示超时，柜员应（）。A收款后再存款
B收款后不再存款
C不收款再存款
D不收款不再存款
正确答案： B解析： 暂无解析 -
第13题：
办理存款业务时，系统提示超时，柜员应（）。
- A、收款后再存款
- B、收款后不再存款
- C、不收款再存款
- D、不收款不再存款
正确答案:B -
第14题：
简述往账被退汇后的业务处理流程。
正确答案: 往账被退汇后，需先查询该笔汇款状态，查询原往账流水信息，行内状态为“已退汇”，或查询被退汇来账流水信息，行内状态为“支行挂账”或“总行挂账”的，确认款项未直接入客户账的，柜员根据具体情况分别处理：
1、因客户原因导致退汇，经与客户确认不再汇款时，可手工入客户账；
2、若非客户原因导致退汇，需重新汇款时，先手工入账到暂记户上，再从暂记户发起对外汇款业务。此时需要会计主管进行审批。 -
第15题：
以下业务处理正确的是（）。(三级)
- A、存款超时，柜员应按提示收款
- B、取款超时，柜员应按提示不付款
- C、各种超时情况下的存款交易严禁重复操作
- D、各种超时情况下的转账交易可以重复操作
正确答案:A,B,C -
第16题：
简述急付款业务交易方办理支付业务处理流程。
正确答案: 1）受理网点收到开户中心的“急付款回执”、确认账户已止付后（１分）；
2）经综合柜员审核后无误后，在申请书上注明“已处理”（１分）；
3）柜员按客户所填金额配款，并在申请书上加盖“现金讫”，将现金、客户身份证件、存折/绿卡、申请书一联交客户（１分）；
4）日终申请书另一联和回执合并代原始凭证（１分）。
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第17题：
邮储业务差错的处理要求（）。
- A、存款超时，柜员应按提示收款
- B、各种超时情况下的存款交易可重复操作
- C、交易异常或发生业务差错时，必须把现金交还客户
- D、在办理存款交易前后，对客户帐余额的判定有疑问的，一律不办理业务
正确答案:A -
第18题：
光票托收业务简要操作流程是（）
- A、业务受理及审核
- B、托收款解付
- C、退票处理
- D、查询催收
正确答案:A,B,C,D -
第19题：
判断题营业机构在贸易通系统中办理委托收款业务，按先登记、后委托收款的流程处理。A对
B错
正确答案： 错解析： 暂无解析 -
第20题：
问答题简述超时收款后业务处理流程。正确答案： 1）在超时收款后交易局应向客户开具存款临时收据，加盖邮政储蓄专用日戳（业务公章）（１分）；
2）凭折存款的在存折附页不作手工记录（１分）；
3）柜员应对客户做好解释工作（0.5分）；
4）同时应将存款超时异常情况及其处理结果作书面记录（１分）；
5）并在立即向上级部门汇报（0.5分）。解析： 暂无解析 -
第21题：
单选题不属于零售业务流程中的环节是（）。A零售业务
B发货出库
C收款处理
D确认应收款
正确答案： B解析： 暂无解析 -
第22题：
问答题简述手工环境下销售和收款业务流程步骤。正确答案： 销售和收款业务流程步骤如下：
（1）客户通过电话、邮件或上门洽谈购货意向，销售业务员根据商品价格政策给客户提供销售报价，双方进行协商，洽谈销售合同。销售部门据以填制销货通知单，引发其他销售作业步骤。
（2）销售部门请求信用审核部审核客户信用状况（如果客户不在已有客户名单内，需考虑将客户信息添加至客户名单中），批准是否可以进行赊销，以及对每个客户的已授权的信用额度进行赊销审批，通过审核后正式签订销售合同。企业根据销售合同安排生产。
（3）销售部门将经过批准的多联式的销货通知单及其他销售交易资料分送仓储、发运和开单等部门。
（4）发运部门根据已批准的销货通知单安排从仓储部提货、包装和发运货物，并把发运汇总资料转送开单部门。
（5）开单部门核对销货通知单与发运汇总单据，依据销售合同、企业的产品价格目录资料开出销售发票和提货单给客户（列明销售物品品种与数量、价格、运费、税金项目、销售折扣和付款方式等），然后把发票的副联转送财会和存货控制两部门。客户以销售发票为凭据办理销售结算；客户持提货单也可到仓库部门提取商品。
（6）财会部门编制会计凭证。记录销售过程，严格区分赊销和现销业务并按销售发票编制转账凭证或现金、银行存款收款凭证，再据以登记销售明细账、应收账款明细账及现金、银行存款日记账，反映现金、应收账款及销售情况。
（7）财会部门确认、计量并记录销售成本。根据存货计价方式和所销售商品数量，计算销售商品成本，编制转账凭证，再据以登记销售成本明细账和库存明细账。
（8）仓储部门依据相关部门转来的销售资料登记存货记录，反映库存发出的数量情况。
（9）办理和记录销货退回业务。对于客户的退货事件，企业需要开具红字销售发票冲减原来已经确认的销售业务，财务部根据红字发票退还客户货款，并冲减已经确认的销售收入、销售税金及销售成本。仓库部门确认收回所退商品，并用红字登记库存账。
（10）坏账管理。根据企业应收账款状况和提取坏账准备的相关制度，及时准确提取坏账准备。对于确实无法收回的货款，获取货款无法收回的确凿证据后，经审批后，注销这类坏账。对坏账计提、发生与收回编制会计凭证。解析： 暂无解析 -
第23题：
问答题简述往账被退汇后的业务处理流程。正确答案： 往账被退汇后，需先查询该笔汇款状态，查询原往账流水信息，行内状态为“已退汇”，或查询被退汇来账流水信息，行内状态为“支行挂账”或“总行挂账”的，确认款项未直接入客户账的，柜员根据具体情况分别处理：
1、因客户原因导致退汇，经与客户确认不再汇款时，可手工入客户账；
2、若非客户原因导致退汇，需重新汇款时，先手工入账到暂记户上，再从暂记户发起对外汇款业务。此时需要会计主管进行审批。解析： 暂无解析