金融机构在实践中通常会应用久期来控制持仓债券的利率风险，具体的措施是针对固定收益类产品设定（ ）指标进行控制。 A．久期+到期期限 B．久期凸性 C．久期+获利期 D．久期×额度

由于久期反映了利率变化对债券价格的影响程度，因此久期已成为市场普遍接受的风险控制指标。金融机构在实践中通常会应用久期来控制持仓债券的利率风险，具体的措施是针对固定收益类产品设定“久期X额度”指标进行控制，具有避免投资经理为了追求高收益而过量持有高风险品种的作用。

【答案详解】A。当投资于高利率风险的品种时，随着久期的增加，投资规模被、要求缩小，投资经理的权限就因此而缩小。

由于久期反映了利率变化对债券价格的影响程度，因此，久期已成为市场普遍接受的风险控制指标，A选项说法错误。金融机构可以应用久期来控制持仓债券的利率风险，具体的措施是通常会针对固定收益类产品设定“久期*额度”指标来控制持仓债券的利率风险，所以B项和C项说法正确。投资经理可以通过市场上不同期限品种交易量的变化来分析市场在期限上的投资偏好，并结合对市场对利率走势的判断选择合适久期的债券品种进行投资，D选项说法错误。

金融机构在实践中通常会应用久期来控制持仓债券的利率风险，具体的措施是针对固定收益类产品设定“久期*额度”指标进行控制。