远期利率协议交易中，若参照利率为5.37%，协议利率为5.36%，利息支付天数为90天，假定天数基数为360天，名义借贷本金为1 000万元，则现金结算额为( )元。A 246.7B 308.6C 123.5D 403.3

题目

远期利率协议交易中，若参照利率为5.37%，协议利率为5.36%，利息支付天数为90天，假定天数基数为360天，名义借贷本金为1 000万元，则现金结算额为( )元。

A 246.7

B 308.6

C 123.5

D 403.3

相似考题

1.远期利率协议交易中，若参照利率为5．37%，协议利率为5．36%，利息支付天数为90天，假定天数基数为360天，名义借贷本金为1000万元，则现金结算额为（ ）。 A．246．7元 B．308．6元 C．123．5元 D．403．3元

2.A公司预计3个月后的5月4日将借入一笔1000万美元的资金,期限为6个月,借款利率为6个月的LIBOR加上100个基点,目前,3个月后的远期利率为6.5%。A公司从银行买入一份3个月到期的远期利率协议,协议利率为6.5%,参照利率为6个月LIBOR,远期利率协议将公司的借款成本固定为每年()。A、0.065B、0.075C、0.06D、0.07

3.远期利率协议中，如果市场参照利率高于协议利率，则卖方向买方支付市场利率高于协定利率的差额。（）

4.远期利率协议的买方支付以合同利率计算的利息，卖方支付以参考利率计算的利息。

更多“远期利率协议交易中,若参照利率为5.37%,协议利率为5.36%,利息支付天数为90天,假定天数基数为3 ”相关问题

  • 第1题：

    ( )是指按照约定的名义本金，交易双方在约定的未来日期交换支付浮动利率和同定利率的远期协议。

    A:远期利率协议
    B:远期汇率协议
    C:远期合约
    D:远期交易

    答案：A
    解析：
    略。

  • 第2题：

    美元远期利率协议的报价为LⅠBOR(3*6)4.50%/4.75%，为了对冲利率风险，某企业买入名义本全为2亿美元的该远期利率协议。据此回答以下两题。若3个月后，美元3月期LⅠBOR利率为5.5%，6月期LⅠBOR利率为5.75%，则依据该协议，企业将（ ）美元。

    A. 收入37.5万
    B. 支付37.5万
    C. 收入50万
    D. 支付50万

    答案：C
    解析：
    美元远期利率协议的报价为LIBOR(3*6)4.50%/4.75%代表3个月对9个月，报价银行（买方）利率为4.5%，卖方利率为4.75%，3个月后，买方,即为收入，则企业收入为:(5.75%-5.5%)*2亿=50万。

  • 第3题：

    活期存款采用日积数方法计息，公式为（）.

    • A、利息=日积数*日利率
    • B、利息=本金*日利率
    • C、利息=本金*日利率*天数
    • D、利息=本金*日积数*天数

    正确答案:A

  • 第4题：

    远期利率协议中，合约期限是指（）。

    • A、成交日至到期日的实际天数
    • B、起息日至到期日的实际天数
    • C、成交日至支付日的实际天数
    • D、成交日至到期日的实际天数

    正确答案:B

  • 第5题：

    人民币远期利率协议计息基准中的“A/365F”的含义是（）。

    • A、实际天数/实际天数
    • B、实际天数/365（浮动）
    • C、实际天数/360
    • D、实际天数/365（固定）

    正确答案:D

  • 第6题：

    在远期利率协议交易中，若参考利率高于协议利率，支付资金的一方为（）。


    正确答案:卖方

  • 第7题：

    凭债提前兑取利息计算公式为（）

    • A、提前兑取应付利息=提兑本金×分档利率/计息年度实际天数×实际持有天数
    • B、提前兑取应付利息=提兑本金×分档利率/365×实际持有天数
    • C、提前兑取应付利息=提兑本金×适用利率/计息年度实际天数×实际持有天数
    • D、提前兑取应付利息=国债本金×分档利率/365×实际持有天数

    正确答案:A

  • 第8题：

    判断题
    如果未来利率上升，远期利率协议的买方实际支付的利率水平为协议利率。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    在远期利率协议中，若协议利率＞参考利率，则（  ）。
    A

    交割额为负

    B

    交割额为正

    C

    卖方向买方支付交割额

    D

    买方向卖方支付交割额

    E

    交割额为零


    正确答案： C,B
    解析：

  • 第10题：

    单选题
    凭债提前兑取利息计算公式为（）
    A

    提前兑取应付利息=提兑本金×分档利率/计息年度实际天数×实际持有天数

    B

    提前兑取应付利息=提兑本金×分档利率/365×实际持有天数

    C

    提前兑取应付利息=提兑本金×适用利率/计息年度实际天数×实际持有天数

    D

    提前兑取应付利息=国债本金×分档利率/365×实际持有天数


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    贴现利息计算公式为：（）。
    A

    贴现利息＝贴现金额×贴现利率×票据期限

    B

    贴现利息＝汇票金额×贴现利率×贴现天数

    C

    贴现利息＝汇票金额×定期利率×贴现天数

    D

    贴现利息＝汇票金额×贴现利率×票据期限


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    填空题
    在远期利率协议交易中，若参考利率高于协议利率，支付资金的一方为（）。

    正确答案： 卖方
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    美元远期利率协议的报价为LⅠBOR(3*6)4.50%/4.75%，为了对冲利率风险，某企业买入名义本全为2亿美元的该远期利率协议。据此回答以下两题。该美元远期利率协议的正确描述是（ ）。

    A、3个月后起6个月期利率协议的成交价格为4.50%
    B、3个月后起3个月期利率协议的成交价格为4.75%
    C、3个月后起3个月期利率协议的成交价格为4.50%
    D、3个月后起6个月期利率协议的成交价格为4.75%

    答案：C
    解析：
    LIBOR(3*6)4.50%/4.75%的意思是3个月后起3个月期利率协议的成交价格为4.50%。

  • 第14题：

    美元远期利率协议的报价为LⅠBOR(3*6)4.50%/4.75%，为了对冲利率风险，某企业买入名义本全为2亿美元的该远期利率协议。据此回答以下两题。若3个月后，美元3月期LⅠBOR利率为5.5%，6月期LⅠBOR利率为5.75%，则依据该协议，企业将（ ）美元。

    A、收入37.5万
    B、支付37.5万
    C、收入50万
    D、支付50万

    答案：C
    解析：
    美元远期利率协议的报价为LIBOR(3*6)4.50%/4.75%代表3个月对9个月，报价银行（买方）利率为4.5%，卖方利率为4.75%，3个月后，买方,即为收入，则企业收入为:(5.75%-5.5%)*2亿=50万。

  • 第15题：

    远期利率协议的买方支付以（）计算的利息，卖方支付以（）计算的利息。（）

    • A、固定利率，参考利率
    • B、固定利率，市场利率
    • C、参考利率，固定利率
    • D、市场利率，固定利率

    正确答案:A

  • 第16题：

    交易双方在一定时期内交换以名义本金数量为基础的不同利率的利息，这种金融产品是（）

    • A、利率互换
    • B、货币互换
    • C、远期利率协议
    • D、利率期货

    正确答案:A

  • 第17题：

    远期利率协议交易中，若参照利率为5．37％。协议利率为5．36％。利息支付天数为90天，假定天数基数为360天，名义借贷本金为1千万元，则现金结算额为（）元。

    • A、246.7
    • B、308.6
    • C、123.5
    • D、403.3

    正确答案:A

  • 第18题：

    假设签订一笔远期利率协议，协议利率为3%，参考利率LIBOR为2%，名义本金1000美元，协议天数为180天，年基准天数为360天。则该笔交易的交割额为（）美元。

    • A、2.8765
    • B、3.5463
    • C、4.9261
    • D、5.6732

    正确答案:C

  • 第19题：

    银行在计算存贷款利息时，以下公式正确的有（）

    • A、积数计息法，利息=累计计息积数×日利率，其中累计计息积数=每日余额合计数
    • B、积数计息法，利息=本金×实际天数×日利率其中实际天数每年为365天（闰年366天），每月为当月公历实际天数
    • C、逐笔计息法，计息期为整年（月）的，计息公式为：利息=本金×年（月）数×年（月）利率
    • D、逐笔计息法，计息期有整年（月）又有零头天数的，计息公式为：利息=本金×年（月）数×年（月）利率+本金×零头天数×日利率

    正确答案:A,C,D

  • 第20题：

    单选题
    假设签订一笔远期利率协议，协议利率为3%，参考利率LIBOR为2%，名义本金1000美元，协议天数为180天，年基准天数为360天。则该笔交易的交割额为（）美元。
    A

    2.8765

    B

    3.5463

    C

    4.9261

    D

    5.6732


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    2007年9月，中国人民银行公布了《远期利率协议业务管理规定》，以下选项中正确的有（）。Ⅰ.远期利率协议的买方支付以参考利率计算的利息Ⅱ.远期利率协议的卖方支付以合同利率计算的利息Ⅲ.远期利率协议的参考利率之一是中国人民银行公布的基准利率Ⅳ.远期利率协议交易既可以通过交易中心的交易系统达成，也可以通过电话、传真等其他方式达成
    A

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    B

    Ⅲ、Ⅳ

    C

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    D

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ


    正确答案： B
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    活期存款采用日积数方法计息，公式为（）.
    A

    利息=日积数*日利率

    B

    利息=本金*日利率

    C

    利息=本金*日利率*天数

    D

    利息=本金*日积数*天数


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    若银行选择将计息期全部化为实际天数计算利息，即每年为365天（闰年366天），每月为当月公历实际天数，计算公式为（）.
    A

    利息=本金×实际天数×日利率

    B

    利息=本金×年（月）数×年（月）利率

    C

    利息=本金×年（月）数×年（月）利率+本金×零头天数×日利率

    D

    利息=累计计息积数×日利率


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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