将两只收益率完全正相关的股票组合在一起,()。A.能分散掉所有风险B.能分散掉所有非系统性风险C.能够分散掉所有系统性风险D.不能分散掉任何风险
题目
将两只收益率完全正相关的股票组合在一起,()。
A.能分散掉所有风险
B.能分散掉所有非系统性风险
C.能够分散掉所有系统性风险
D.不能分散掉任何风险
相似考题
更多“将两只收益率完全正相关的股票组合在一起,()。 ”相关问题
-
第1题：
当两只股票的收益率完全正相关时，其构建的投资组合不能降低系统性风险，但可以在一定程度上降低非系统性风险。（ ）答案：错解析：当两只股票的收益率完全正相关时，其构建的投资组合不能降低任何风险。 -
第2题：
关于证券组合风险，一下说法中正确的有
A．利用某些有风险的单项资产组成一个完全无风险的投资组合是可能的
B．由两只完全正相关的股票组成的投资组合与单只股票具有相同的风险
C．若投资组合由完全正相关的股票组成，则无法分散风险
D．由两只完全正相关的股票组成的投资组合具有比单只股票更小的风险
利用某些有风险的单项资产组成一个完全无风险的投资组合是可能的;由两只完全正相关的股票组成的投资组合与单只股票具有相同的风险;若投资组合由完全正相关的股票组成，则无法分散风险 -
第3题：
下列说法正确的有（）
A．当两只股票部分相关时，能分散部分风险
B．当两只股票完全负相关时，能最大程度地分散风险
C．当两只股票完全正相关时，不能分散任何风险
D．在风险分散过程中，随着投资组合中证券数目的增加，分散风险的效果会越来越明显
第二天多空双方争斗的区域越高，越有利于上涨;连续两阴线的情况，表明空方获胜;连续两阳线的情况，第二根K线实体越长，超出前一根K线越多，则多方优势越大;无论K线的组合多复杂，都是由最后一根K线相对前面K线的位置来判断多空双方的实力大小 -
第4题：
31、关于证券组合风险，以下说法中正确的有
A．利用某些有风险的单项资产组成一个完全无风险的投资组合是可能的
B．由两只完全正相关的股票组成的投资组合与单只股票具有相同的风险
C．若投资组合由完全正相关的股票组成，则无法分散风险
D．由两只完全正相关的股票组成的投资组合具有比单只股票更小的风险
利用某些有风险的单项资产组成一个完全无风险的投资组合是可能的;由两只完全正相关的股票组成的投资组合与但只股票具有相同的风险;由两只完全正相关的股票组成的投资组合与但只股票具有相同的风险;当股票报酬完全负相关时，所有的风险都能被分散掉 -
第5题：
关于证券组合风险，以下说法中正确的有
A．利用某些有风险的单项资产组成一个完全无风险的投资组合是可能的
B．由两只完全正相关的股票组成的投资组合与单只股票具有相同的风险
C．若投资组合由完全正相关的股票组成，则无法分散风险
D．由两只完全正相关的股票组成的投资组合具有比单只股票更小的风险
利用某些有风险的单项资产组成一个完全无风险的投资组合是可能的;由两只完全正相关的股票组成的投资组合与单只股票具有相同的风险;若投资组合由完全正相关的股票组成，则无法分散风险