当两只股票的收益率呈正相关时，相关系数越小，其投资组合可分散的投资风险的效果就越大；当两只股票的收益率呈负相关时，相关系数越小，其投资组合可分散的投资风险的效果就越大。 ( )A．正确B．错误
题目
当两只股票的收益率呈正相关时，相关系数越小，其投资组合可分散的投资风险的效果就越大；当两只股票的收益率呈负相关时，相关系数越小，其投资组合可分散的投资风险的效果就越大。 ( )
A．正确
B．错误
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更多“当两只股票的收益率呈正相关时,相关系数越小,其投资组合可分散的投资风险的效果就越大;当两只股 ”相关问题
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第1题：
下列关于两项资产组合风险分散情况的说法中，错误的是( )。A、当收益率相关系数为0时，不能分散任何风险
B、当收益率相关系数在0～1之间时，相关系数越大风险分散效果越小
C、当收益率相关系数在－1～0之间时，相关系数越大风险分散效果越小
D、当收益率相关系数为－1时，能够最大程度地降低风险答案：A解析：只要收益率相关系数不为1，都是可以分散风险的。A选项不正确。 -
第2题：
下列关于两项资产组合风险分散情况的说法中， 错误的是（ ） 。A.当收益率相关系数为0时，不能分散任何风险
B.当收益率相关系数在0～1之间时，相关系数越大风险分散效果越小
C.当收益率相关系数在－1～0之间时，相关系数越大风险分散效果越小
D.当收益率相关系数为－1时，能够最大程度地降低风险答案：A解析：只有在相关系数等于 1 的情况下， 组合才不能分散风险， 收益率相关系数只要小于一就可以分散风险。 所以选项 A 的说法是错误的。 -
第3题：
下列说法正确的有（）
A．当两只股票部分相关时，能分散部分风险
B．当两只股票完全负相关时，能最大程度地分散风险
C．当两只股票完全正相关时，不能分散任何风险
D．在风险分散过程中，随着投资组合中证券数目的增加，分散风险的效果会越来越明显
第二天多空双方争斗的区域越高，越有利于上涨;连续两阴线的情况，表明空方获胜;连续两阳线的情况，第二根K线实体越长，超出前一根K线越多，则多方优势越大;无论K线的组合多复杂，都是由最后一根K线相对前面K线的位置来判断多空双方的实力大小 -
第4题：
下列关于两项资产组合风险分散情况的说法中，错误的是( )。A.当收益率相关系数为0时，不能分散任何风险
B.当收益率相关系数在0～1之间时，相关系数越大风险分散效果越小
C.当收益率相关系数在－1～0之间时，相关系数越大风险分散效果越小
D.当收益率相关系数为－1时，能够最大程度地降低风险答案：A解析：只要收益率相关系数不为1，都是可以分散风险的。A选项不正确。 -
第5题：
11、下列有关两项资产收益率之间相关系数的表述正确的是
A．当相关系数为1时，投资两项资产的组合不能抵销任何投资风险
B．当相关系数为－1时，投资两项资产的组合风险抵销效果最好
C．当相关系数为0时，投资两项资产的组合不能分散风险
D．当相关系数为0时，投资两项资产的组合可以分散风险
ABC