如果第一季度的现金流入量为24000元,现金流出量为25000元,期初现金余额为2100元,企业要求的最低现金余额为500元,累计现金()A、短缺1000元B、结余1100元C、短缺600元D、结余600元

题目
如果第一季度的现金流入量为24000元,现金流出量为25000元,期初现金余额为2100元,企业要求的最低现金余额为500元,累计现金()

A、短缺1000元

B、结余1100元

C、短缺600元

D、结余600元

相似考题

1.现金管理中心进行多国现金调度时,应比较( ),确定现金余缺。A母公司当日现金余额与核定的最低现金余额B 子公司当日现金余额与核定的最低现金余额C 母公司当日现金余额与核定的最高现金余额D 子公司当日现金余额与核定的最高现金余额

2.甲公司采用随机模式进行现金管理，确定的最低现金持有量是10万元，现金返回线是40万元，下列操作中正确的有（ ）。A.当现金余额为50万元时，应用现金10万元买入有价证券 B.当现金余额为8万元时，应转让有价证券换回现金2万元 C.当现金余额为110万元时，应用现金70万元买入有价证券 D.当现金余额为80万元时，不用进行有价证券与现金之间的转换操作

3.甲公司采用随机模式进行现金管理，确定最低现金持有量是10万元，现金返回线是40万元，下列操作中正确的有（）。A.当现金余额为50万元时，应用现金10万元买入有价证券 B.当现金余额为8万元时，应转让有价证券换回现金2万元 C.当现金余额为110万元时，应用现金70万元买入有价证券 D.当现金余额为80万元时，不用进行有价证券与现金之间的转换操作

4.甲公司采用随机模式进行现金管理，确定最低现金持有量是10万元，现金返回线是40万元，下列操作中正确的有( )。A.当现金余额为50万元时，应用现金10万元买入有价证券B.当现金余额为8万元时，应转让有价证券换回现金2万元C.当现金余额为110万元时，应用现金70万元买入有价证券D.当现金余额为80万元时，不用进行有价证券与现金之间的转换操作

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  • 第1题：

    甲公司采用随机模式进行现金管理，确定的最低现金持有量是20万元，现金返回线是60万元，下列操作中正确的有（　）。

    A、当现金余额为50万元时，应出售10万元有价证券使得现金余额为60万元
    B、当现金余额为100万元时，应购入40万元有价证券使得现金余额为60万元
    C、当现金余额为160万元时，应用现金100万元买入有价证券
    D、当现金余额为120万元时，不用进行有价证券与现金之间的转换操作

    答案：C,D
    解析：
    在随机模式下，如果现金存量在控制的上下限之内，不必进行现金与有价证券的转换，否则，应该进行现金与有价证券的转换，使得现金持有量回到现金返回线。本题中，现金持有量的上限H＝3R－2L＝3×60－2×20＝140（万元），现金持有量的下限为20万元，所以，如果现金持有量在20～140万元之间，不必进行现金与有价证券的转换，否则，应该进行现金与有价证券的转换，使得现金持有量回到60万元。由此可知，选项AB的说法错误，选项CD的说法正确。

  • 第2题：

    【计算题】假设某公司根据现金流动性要求和有关补偿性余额的协议，该公司的最低现金余额为10000元，每日现金流量标准差为33 407元，有价证券年利率为10%，每次证券转换的交易成本为200元。假设一年按360天计算，利用米勒奥尔模型回答下面的问题。 要求: （1） 计算最优现金返回线和现金存量的上限（结果保留整数）。 （2）若此时现金余额为25万元，应如何调整现金？ （3）若此时现金余额为27万元，应如何调整现金？


    (1)现金余额期望值=0.2×10000+0.5×10000=94467(元)H=3R-2L=3×94467-2×10000=263401(元)(2)当现金余额为25万元时，不进行现金调整。(3)当现金余额为28万元时，应投资185533元(280000-94467)于有价证券。

  • 第3题：

    17、编制现金预算时，现金余缺额可采用（）等关系式计算。

    A．现金余缺额=预测期期末现金余额-最佳现金余额

    B．现金余缺额=预测期期初余额+（现金收入-现金支出）-最佳现金余额

    C．现金余缺额=预测期期初余额+净现金流量-最佳现金余额

    D．现金余缺额=预测期现金流入量-预测期现金流出量


    现金余缺额 = 预测期期末现金余额 - 最佳现金余额;现金余缺额 = 预测期期初余额 + （现金收入 - 现金支出） - 最佳现金余额;现金余缺额 = 预测期期初余额 + 净现金流量 - 最佳现金余额

  • 第4题：

    【单选题】某公司现金部经理决定采用随机模型进行现金余额管理，确定现金最低持有量7 500元， 现金余额的最优回归线为12 000元，如果公司现有现金21 700元，则应投资有价证券（)元。

    A．14 200

    B．9700

    C．700

    D．0


    错误

  • 第5题：

    某企业预计存货周转期为90天，应收款项周转期为50天，应付款项周转期为30天，预计全年需要现金1080万元，该企业12月期初现金余额为300万元，12月现金收入为100万元，12月现金支出为80万元。

    A．该企业现金周转期为110天

    B．该企业现金周转率为3.27

    C．现金周转模型下的最佳现金余额330.28万元

    D．12月末现金多余10.28万元


    C

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