期权的最大特征是风险与收益的不对称性。()

题目
期权的最大特征是风险与收益的不对称性。()

相似考题

1.牛市看涨期权垂直套利的损益平衡点为（ ）。A．(高执行价格—低执行价格)—最大风险B．(高执行价格—低执行价格)+最大风险C．低执行价格+最大风险或高执行价格—最大收益D．低执行价格+最大风险或高执行价格+最大收益

2.关于看跌期权多头净损益，下列表述正确的是（　）。 A.净损失最大值为期权价格 B.净损失最大值为期权价格与执行价格之和 C.净收益最大值为执行价格与期权价格的差额 D.净收益最大值为执行价格

3.下列表述中，正确的有（　　）。A、净损失有限（最大值为期权价格），而净收益潜力巨大是看涨期权买方损益的特点 B、净收益有限（最大值为期权价格），而净损失不确定是看涨期权卖方损益的特点 C、净收益不确定，净损失也不确定是看跌期权买方损益的特点 D、净收益有限（最大值为期权价格），净损失有限（最大值为执行价格-期权价格）是看跌期权卖方损益的特点

4.关于看跌期权多头净损益，下列表述正确的有（　）。A.净损失最大值为期权价格 B.净损失最大值为期权价格与执行价格之和 C.净收益最大值为执行价格与期权价格的差额 D.净收益最大值为执行价格

参考答案和解析
答案：对
解析：
期权与其他金融工具最大的不同点是风险与收益的不对称性。期权的买方收益无限大，损失有限大，而卖方恰恰相反，是收益有限，损失无限大。所以说法正确。
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  • 第1题：

    期权的最大特征是()。

    A.风险与收益的对称性
    B.期权的卖方有执行或放弃执行期权的选择权
    C.风险与收益的不对称性
    D.必须每日计算盈亏，到期之前会发生现金流动

    答案：C
    解析：
    期权对于买方来说，可以实现有限的损失和无限的收益，而对于卖方来说则恰好相反，即损失无限而收益有限，故C项正确，A项错误；期权的买方有执行或放弃执行期权的选择权，故B项错误；期权交易没有每日计算盈亏的规定，故D项错误。所以答案选C。

  • 第2题：

    期权的最大特征是（）。

    • A、风险与收益的对称性
    • B、期权的卖方有执行或放弃执行期权的选择权
    • C、风险与收益的不对称性
    • D、必须每日计算盈亏，到期之前会发生现金流动

    正确答案:C

  • 第3题：

    与期货交易相比，期权交易的最大特点是买卖双方（）。

    • A、权利不对等
    • B、义务不对等
    • C、收益不对等
    • D、风险不对等

    正确答案:A,B,C,D

  • 第4题：

    买入期权建仓投机和卖出期权建仓投机所面临的风险和收益具有不对称性，前者面临的风险有限，最大可能的损失是权利金，后者最大可能的收益是权利金，而可能面临的风险较大。（）


    正确答案:正确

  • 第5题：

    在货币期权交易中：（）。

    • A、卖方的最大损失是与其所收取的期权价格相当
    • B、买方的最大收益与其所支付的期权价格相当
    • C、卖方的最大收益低于其所收取的期权价格
    • D、买方的最大损失是所支付的期权价格

    正确答案:D

  • 第6题：

    以下关于期权投资的表述中正确的有（）。

    • A、买入看涨期权的收益在理论上可以无穷大，最大风险（损失）为看涨期权权利金，盈亏平衡点价格为履约价格加上看涨期权权利金
    • B、卖出看涨期权的最大收益为看涨期权权利金，最大风险（损失）为履约价格，盈亏平衡点价格为履约价格加上看涨期权权利金
    • C、买入看跌期权的最大收益为履约价格减去看跌期权权利金，最大风险（损失）为看跌期权权利金，盈亏平衡点价格为履约价格减去看跌期权权利金
    • D、卖出看跌期权的最大收益为看跌期权权利金，最大风险（损失）为履约价格减去看跌期权权利金，盈亏平衡点价格为履约价格减去看跌期权权利金

    正确答案:A,C,D

  • 第7题：

    多选题
    下列关于看涨期权的到期日价值的表述中，正确的有（　　）。
    A

    多头看涨期权净损失的最大值为期权价格，而净收益却潜力巨大

    B

    空头看涨期权净收益的最大值为期权价格，而净损失却潜力巨大

    C

    多头看涨期权净收益的最大值为期权价格，而净损失却潜力巨大

    D

    空头看涨期权净损失的最大值为期权价格，而净收益却潜力巨大


    正确答案： A,B
    解析：
    多头看涨期权到期日价值＝Max（股票市价－执行价格，0）；多头看涨期权净损益＝多头看涨期权到期日价值－期权价格；空头看涨期权到期日价值＝－Max（股票市价－执行价格，0）；空头看涨期权净损益＝空头看涨期权到期日价值＋期权价格。

  • 第8题：

    单选题
    有关期货与期权关系的说法，正确的是（   ）。
    A

    期货交易的风险与收益对称，期权交易的风险与收益不对称

    B

    期货交易双方都要缴纳保证金，期权交易双方都不必缴纳保证金

    C

    二者了结头寸的方式相同

    D

    期货交易实行双向交易，期权交易实行单向交易


    正确答案： A
    解析：

  • 第9题：

    多选题
    以下关于期权投资的表述中正确的有（）。
    A

    买入看涨期权的收益在理论上可以无穷大，最大风险（损失）为看涨期权权利金，盈亏平衡点价格为履约价格加上看涨期权权利金

    B

    卖出看涨期权的最大收益为看涨期权权利金，最大风险（损失）为履约价格，盈亏平衡点价格为履约价格加上看涨期权权利金

    C

    买入看跌期权的最大收益为履约价格减去看跌期权权利金，最大风险（损失）为看跌期权权利金，盈亏平衡点价格为履约价格减去看跌期权权利金

    D

    卖出看跌期权的最大收益为看跌期权权利金，最大风险（损失）为履约价格减去看跌期权权利金，盈亏平衡点价格为履约价格减去看跌期权权利金


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    在货币期权交易中：（）。
    A

    卖方的最大损失是与其所收取的期权价格相当

    B

    买方的最大收益与其所支付的期权价格相当

    C

    卖方的最大收益低于其所收取的期权价格

    D

    买方的最大损失是所支付的期权价格


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    与期货交易相比，期权交易的最大特点是买卖双方（）。
    A

    权利不对等

    B

    义务不对等

    C

    收益不对等

    D

    风险不对等


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    期权的最大特征是（）。
    A

    风险与收益的对称性

    B

    期权的卖方有执行或放弃执行期权的选择权

    C

    风险与收益的不对称性

    D

    必须每日计算盈亏，到期之前会发生现金流动


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    以下关于市场风险中利率风险各种类的表述正确的是（　　）。


    A.利率风险按照来源不同，分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险、期权性风险

    B.重新定价风险也称期限错配风险，源于商业银行资产、负债和表外业务到期期限或重新定价期限之间所存在的差异

    C.收益率曲线风险是指因重新定价的不对称性，收益率曲线的斜率和形态可能发生变化，从而对商业银行的收益或内在经济价值产生不利影响

    D.基准风险也称利率定价基础风险，是最主要和最常见的利率风险形式

    E.期权性风险源于商业银行资产、负债和表外业务中所隐含的期权性条款

    答案：A,B,C,E
    解析：
    重新定价风险是最主要和最常见的利率风险形式，基准风险不是，D项错误。

  • 第14题：

    关于期权的说法，错误的是（）。

    • A、作为期权的买方，只有权利没有义务
    • B、买方的风险是有限的，亏损最大的为期权费
    • C、期权的卖方只有义务而无权利
    • D、期权卖方收益是有限的，风险也是有限的

    正确答案:B

  • 第15题：

    期权与期货的区别主要表现在（）。

    • A、合约体现的权利义务不同
    • B、合约的收益风险特征不同
    • C、保证金制度不同
    • D、期货具有杠杆，期权不具有杠杆

    正确答案:A,B,C

  • 第16题：

    （）最大的特点是期权的收益水平是预先确定的，但收益可能性则不确定。

    • A、亚式期权
    • B、回溯期权
    • C、挡板期权
    • D、数字期权

    正确答案:D

  • 第17题：

    作为期权的卖方（）。

    • A、风险是有限的
    • B、在理论上收益是无限的
    • C、收益最大值为权利金
    • D、只有权利而无义务

    正确答案:C

  • 第18题：

    客户买入了一个执行价为78.00的三个月期美元对日元看涨期权，此时客户（）

    • A、最大的收益是锁定的，最大的风险是无限的
    • B、最大的收益是无限的，最大的风险是锁定的
    • C、最大的收益和最大的风险都是锁定的
    • D、最大的收益和最大的风险都是无限的

    正确答案:B

  • 第19题：

    单选题
    客户买入了一个执行价为78.00的三个月期美元对日元看涨期权，此时客户（）
    A

    最大的收益是锁定的，最大的风险是无限的

    B

    最大的收益是无限的，最大的风险是锁定的

    C

    最大的收益和最大的风险都是锁定的

    D

    最大的收益和最大的风险都是无限的


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    （）最大的特点是期权的收益水平是预先确定的，但收益可能性则不确定。
    A

    亚式期权

    B

    回溯期权

    C

    挡板期权

    D

    数字期权


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    买入期权建仓投机和卖出期权建仓投机所面临的风险和收益具有不对称性，前者面临的风险有限，最大可能的损失是权利金，后者最大可能的收益是权利金，而可能面临的风险较大。()
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    作为期权的卖方（）。
    A

    风险是有限的

    B

    在理论上收益是无限的

    C

    收益最大值为权利金

    D

    只有权利而无义务


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    期权与期货的区别主要表现在（）。
    A

    合约体现的权利义务不同

    B

    合约的收益风险特征不同

    C

    保证金制度不同

    D

    期货具有杠杆，期权不具有杠杆


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

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