银行经办人员在办理单位大额资金划付前的记载核实包括（）。A、核实时间B、联系电话C、联系地址D、核实结果E、对方联系人姓名及职务

第1题：

办理转贴现业务的资金划付时，可以使用（）进行资金划付

• A、本票
• B、银行汇票
• C、大额支付系统
• D、以上都不能

第2题：

当面核实是指由（）当面提交开户或大额资金出账业务时，核实人员直接与其当面确认开户、付款真实性的核实方式。

• A、经办人
• B、常来办业务的主管
• C、单位总经理
• D、单位出资人
• E、登记的联系人

第3题：

某个人客户持开户行为大连分行营业部的借记卡，在大连市A支行申请办理大额存单，A支行会计分录为（）。

• A、"借：个人活期存款-个人银行结算存款等、贷：大额存单发行-个人大额存单发行"
• B、"借：个人活期存款-个人银行结算存款等、贷：系统内资金清算往来-系统内资金往来、经办行：借：系统内资金清算往来-系统内资金往来、贷：大额存单发行-个人大额存单发行"
• C、"借：单位活期存款-企业活期存款等、贷：大额存单发行-单位大额存单发行"
• D、"借：个人活期存款-个人银行结算存款等、贷：支付系统往来-来账待处理款项、经办行：借：支付系统往来-来账待处理款项、贷：大额存单发行-个人大额存单发行"

第4题：

大额查证结果采取传票凭证登记方式，说法正确的有（）

• A、对于已在传票凭证中记载的内容（如付款人、收款人、账号、金额、事由或用途等）可不再重复登记
• B、对于未在传票凭证中记载的内容（如单位客户大额交易有权确认人、银行核实人员等），应在传票凭证背面进行登记
• C、对于未在传票凭证中记载的内容（如单位客户大额交易有权确认人、银行核实人员等），应在传票凭证正面进行登记
• D、登记内容包括但不限于：被查证人姓名与电话、已核实同意/未联系上客户、核实人签字、监督人签字、核查时间（具体到月、日、时、分）

第5题：

兴业银行大额款项支付业务核实确认痕迹管理应记录以下信息：（）

• A、单位核实联系人员姓名、联系电话
• B、拨打电话时点或其他可查到该笔电话记录的信息
• C、核实日期
• D、兴业银行核实人员

第6题：

对于单位办理大额定期存款提前支取业务时说法正确的是（）。

• A、柜台经理（或其他非经办柜员）应与单位客户财务负责人或账户联系人进行单线电话核实，并记录核实情况
• B、柜台经理应与单位客户财务负责人或账户联系人进行双线电话核实
• C、无需核实
• D、其他非经办柜员应与单位客户财务负责人或账户联系人进行双线电话核实，并记录核实情况

第7题：

单位开立结算账户时，应书面指定大额款项支付业务的核实联系人员及联系方式等内容，前台经办人员应联网核查提供的经办人身份证件，并将核实记录与开户资料一并妥善保管。

第8题：

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

经办行办理“时间性垫款”业务时，应要求预算单位经办人员或经办行填写“代理银行垫付资金计息明细表”（）.

• A、经办行确认即可
• B、由预算单位经办人员签字确认
• C、只填表即可

第14题：

对于大额结算资金汇划，经相关人员电话核实后，经办人应在传票背面左上角记录（）等信息。

• A、单位法人姓名；
• B、单位电话；
• C、单位联系人；
• D、核实人签名

第15题：

对于办理（）业务的客户，特别是首次办理上述相关业务的客户，应核实单位经办人员身份后再予以办理。

• A、大额现金缴款
• B、购买支票及其他支付凭证
• C、要求以其他方式支取划转金额较大款项
• D、多笔转账支出

第16题：

经办人员开立对公账户前与法人核实，可直接拨打单位经办提供的电话即可。

第17题：

关于大额款项的汇划的有关规定，以下描述正确的是（）

• A、可以由网点柜台人员直接打电话与客户核实账户大额资金汇划的情况；
• B、可以由包括客户经理在内的其他人员代为核实；
• C、电话核实后，应在传票背面记录开户单位联系人、电话、核实结果等信息；
• D、经电话核实后，经办人在传票的背面加盖结算业务专用章。

第18题：

单位银行结算账户大额核实任务包括（）两类核实任务。

• A、“开户前十笔”
• B、“大额付款业务”
• C、“大额收款业务”

第19题：

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：