已知某企业的现金期初余额为10万元,假定该期预计现金收入与同期预计现金支出相抵后的差颔为+100万元(该期已纳入预算的到期银行借款本金为20万元,应当归还的借款利息5万元),则该期企业的现金余缺为( )万元。
A.120
B.110
C.90
D.85
第1题:
第2题:
第3题:
【单选题】现金余缺是指()与最佳现金余额相比之后的差额
A.预计现金收入
B.预计现金支出
C.计划期现金期末余额
D.计划期现金期初余额
第4题:
第5题:
某企业预计存货周转期为90天,应收款项周转期为50天,应付款项周转期为30天,预计全年需要现金1080万元,该企业12月期初现金余额为300万元,12月现金收入为100万元,12月现金支出为80万元。
A.该企业现金周转期为110天
B.该企业现金周转率为3.27
C.现金周转模型下的最佳现金余额330.28万元
D.12月末现金多余10.28万元