某企业现金周转期为80天,预计全年需要现金720万元,则按现金周转模式确定的最佳现金持有量为( )万元。
A.120
B.160
C.180
D.200
第1题:
A.505.56万元
B.500万元
C.130万元
D.250万元
第2题:
某企业现金收支状况比较稳定,预计全年(按360天计算)需要现金10万元,现金与有价证券的转换成本为每次100元,有价证券的年利率为10%,每短缺100元现金的成本为20元,则运用存货模式确定的最佳现金持有量为( )元。
A.14 162
B.14 142
C.15 162
D.15 142
第3题:
最佳现金持有量的确定方法有
A.存货模式
B.存货周转期模式
C.成本分析模式
D.现金周转模式
第4题:
某企业现金收支状况比较稳定。预计全年需要现金400000元,一次转换成本为400元,有价证券收益率为20%。
运用现金持有量确定的存货模式计算:
(1)最佳现金持有量。
(2)确定转换成本、机会成本。
(3)最佳现金管理相关总成本。
(4)有价证券交易间隔期。
第5题:
某企业预计存货周转期为90天,应收款项周转期为50天,应付款项周转期为30天,预计全年需要现金1080万元,该企业12月期初现金余额为300万元,12月现金收入为100万元,12月现金支出为80万元。
A.该企业现金周转期为110天
B.该企业现金周转率为3.27
C.现金周转模型下的最佳现金余额330.28万元
D.12月末现金多余10.28万元