假设某基金2008年2月某估值日计算的基金资产总额为20000万元，负债总额为2000万元，管理费率为1%，则该月应提取的管理费为( )万元。A．180B．150C．15D．12.5

题目

假设某基金2008年2月某估值日计算的基金资产总额为20000万元，负债总额为2000万元，管理费率为1%，则该月应提取的管理费为( )万元。

A．180

B．150

C．15

D．12.5

相似考题

1.请教:2010年证券从业考试《证券基础知识》强化训练第四章第1大题第26小题如何解答?【题目描述】第26题：假设某基金2002年7月某估价日计算的基金资产总额为18000万元，负债总额为3000万元，管理费率为1%，则该月应提取的管理费为（　　）。A．180万元　　B．150万元C．15万元　　D．12.5万元

2.某基金公司目前基金资产账面价值为2000万元,负债账面价值为500万元,基金资产目前的市场价值为3000万元,基金股份数为1000万元,假设公司收取首次认购费,认购费率为基金资产净值的4%,不再收取赎回费。要求:(1)计算该基金公司基金净资产价值总额。(2)计算基金单位净值。(3)计算基金认购价。(4)计算基金赎回价。

3.某开放型基金首次认购费为O.2元/份，基金赎回费为O.15元/份，2006年初总份数为100万份，基金资产总额的账面价值为4500万元，其市场价值为4800万元，基金的负债总额为600万元，2006年末总份数为80万份，基金资产总额的账面价值为4000万元，其市场价值为4700万元，基金的负债总额为300万元。要求：（1）计算2006年初和年末基金净资产价值总额；（2）计算2006年初和年末的基金单位净值；（3）计算该基金2006年初的认购价和2006年末的赎回价；（4）计算该基金2006年度的收益率；（5）简要说明基金投资的优缺点。

4.假设某基金2009年5月某估日前一交易日计算的基金资产总额为18000万元，负债总额为3000万元，托管费率为0.2%，则该日应提取的托管费为( )元。A．798B．816C．822D．841

更多“假设某基金2008年2月某估值日计算的基金资产总额为20000万元，负债总额为2000万元，管理费率为1%，则该月应提取的管理费为( )万元。A．180B．150C．15D．12.5”相关问题

  • 第1题：

    某基金总资产价值为2000万元，基金负债总额500万元，基金总股份300万份，则基金单位净值是（ ）元。

    A．6.7

    B．1.7

    C．4

    D．5


    正确答案：D
    基金单位净值＝基金净资产价值总额/基金单位总份额＝（2000－500）/300＝5元。 

  • 第2题：

    假设某基金2002年7月某估价日计算的基金资产总额为18000万元，负债总额为3000万元，管理费率为1%，则该月应提取的管理费为（ ）。 A．180万元 B．150万元 C．15万元 D．12.5万元


    正确答案：D

  • 第3题：

    某基金前一日基金资产总值110000万元，基金资产净值为100000万元，慕金合同规定基金管理费的年费率为1．5%（一年按365天计算），则当日应计提的慕金管理费为（ ）万元。

    A.3．6

    B.2．5

    C.4．2

    D.4．1


    正确答案：D
    每日计提的费用=(前一日的基金资产净值*费率)／365。数据带k计算可得：每日计提的费用=(100000×1．5%)／365=4．1(万元)。

  • 第4题：

    假设某基金2008年2月某估值日计算的基金资产总额为20000万元，负债总额为2000万元，管理费率为1%，则该月应提取的管理费为()万元。

    A:180
    B:150
    C:15
    D:12.5

    答案：A
    解析：
    月提取的管理费为(20000-2000)*1%=180（万元）。

  • 第5题：

    某基金前一日基金资产总值110 000万元，基金资产净值为100 000万元，基金合同规定基金管理费的年费率为1.5%(一年按365天计算)，则当日应计提的基金管理费为( )万元。

    A、3.6
    B、2.5
    C、4.2
    D、4.1

    答案：D
    解析：
    我国的基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付。每日计提的费用=(100 0001.5%)/365=4.1(万元)。 本题选D。

  • 第6题：

    假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35125万元人民币，该股票基金的基金管理费率为0．25％，该年实际天数为365天，则该基金7月19日应计提的管理费为（ ）万元。

    A.0．2367
    B.0．4532
    C.0．2397
    D.0．2467

    答案：C
    解析：
    H=（E·R）／当年实际天数=（35000×0．25％）／365=0．2397（万元）。

  • 第7题：

    假设某封闭式基金8月15日的基金资产净值为50000万元人民币，8月16日的基金资产净值为50100万元人民币，该股票基金的基金管理费率为1.5％，该年实际天数为365天。则该基金8月16日应计提的管理费为（ ）元。

    A.20547.95
    B.20547.94
    C.20547.93
    D.20547.92

    答案：A
    解析：
    50000*1.5%/365=2.054795万元

  • 第8题：

    假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35125万元人民币，该基金的基金管理费率为025％，该年实际天数为365天。则该基金7月19日应计提托管费为（ ）。

    A.0.3387（万元）
    B.0.2397（万元）
    C.0.2497（万元）
    D.0.2697（万元）

    答案：B
    解析：
    假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35125万元人民币，该基金的基金管理费率为025％，该年实际天数为365天。则该基金7月19日应计提托管费为:H=（35000*0.25%）/365=0.2397（万元）

  • 第9题：

    某企业报告期实现营业收入5000万元，年初资产总额为20000万元，年末资产总额为25000万元，年初负债总额为8000万元，年末负债总额为12000万元，营业净利率为12%。假设没有其他因素影响，该企业的净资产收益率为( )。

    A:3.6%
    B:3.82%
    C:4%
    D:4.8%

    答案：D
    解析：
    净利润=营业收入×营业净利率=5000×12%=600(万元);年初净资产=年初资产总额-年初负债总额=20000-8000=12000(万元);年末净资产=年末资产总额-年末负债总额=25000-12000=13000(万元);平均净资产=(12000+13000)/2=12500(万元);净资产收益率=净利润/平均净资产=600/12500×100%=4.8%。

  • 第10题：

    某农业企业2014年木的资产总额为2000万元，负债总额为800万元，实收资本总额为250万元，则该企业 2014年木的资产负债率为()

    A、12.50%
    B、20.15%
    C、31.25%
    D、40.00%

    答案：D
    解析：
    本题考查长期偿债能力分析。资产负债率=负债总额÷资产总额×100％=800÷2000=40％。

  • 第11题：

    单选题
    假设某基金的基金管理费率为0.73%，7月10日，该基金的基金资产净值为50000万元，7月11日，该基金的资产净值为60000万元。该年实际天数为365天。则该基金7月11日应计提的管理费为（　　）万元。[2017年7月真题]
    A

    1.2

    B

    365

    C

    1

    D

    438


    正确答案： D
    解析：
    目前，我国的基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付。根据公式计算可得，H＝E×R/当年实际天数＝50000×0.73%/365＝1（万元）。其中，H表示每日计提的费用；E表示前一日的基金资产净值；R表示年费率。

  • 第12题：

    单选题
    假设某基金的基金管理费率为0.73%。7月10日，该基金的基金资产净值为50000万元；7月11日，该基金的基金资产净值为60000万元。该年实际天数为365天，则该基金7月11日应计提的管理费为（）万元。
    A

    1.2

    B

    1

    C

    438

    D

    365


    正确答案： B
    解析：

  • 第13题：

    ABC公司是一个基金公司，相关资料如下：

    资料一：2007年1月1日，ABC公司的基金资产账面价值总额为20000万元，市场价值总额为32000万元，其负债的市场价值和账面价值总额均为3000万元，基金份数为5800万份。在基金交易中，该公司收取首次认购费和赎回费，认购费率为基金资产净值的2%，赎回费率为基金资产净值的1%。

    资料二：2007年12月31日，ABC公司按收盘价计算的资产总额为46000万元，其负债市场价值总额为500万元，已售出10000万份基金单位。

    资料三：假定2007年12月31日，某投资者持有该基金2万份，到2008年12月31日，该基金投资者持有的份数不变，预计此时基金单位净值为5.005元。

    要求：

    (1)根据资料一计算2007年1月1日ABC公司的下列指标：

    ①基金净资产价值总额

    ②基金单位净值

    ③基金认购价

    ④基金赎回价；

    (2)根据资料二计算2007年12月31日的ABC公司基金单位净值；

    (3)根据资料三计算2008年该投资者的预计基金收益率。


    正确答案：
    (1)①基金净资产价值总额=基金净资产市场价值总额=基金资产市场价值总额-基金负债市场价值总额=32000-3000=29000(万元)
    ②基金单位净值 =基金净资产价值总额/基金单位总份数=29000/5800=5(元)
    ③基金认购价
    =基金单位净值+首次认购费=5+5×2％=5.1(元)
    ④基金赎回价
    =基金单位净值-基金赎回费=5-5×1％=4.95(元)
    (2)基金单位净值=(46000-500)/10000=4.55(元)
    (3)2008年该投资者的预计基金收益率=基金单位净值在2008年年度内的变化幅度=(5.005-4.55)/4.55×100％=10％

  • 第14题：

    假设某基金2002年7月某估价日计算的基金资产总额为18000万元，负债总额为3000万元，托管费率为0.2%，则该月应提取的托管费为（ ）。 A．42万元 B．36万元 C．30万元 D．2.5万元


    正确答案：D

  • 第15题：

    某饭店某会计年度年末资产总额为2000万元，权益总额为940万元，负债总额为1060万元，则其产权比率为（　　）。

    A.53%
    B.47%
    C.213%
    D.113％

    答案：D
    解析：
    产权比率=负债总额÷权益总额×100％=1060÷940×100％=113％。

  • 第16题：

    假设某基金2010年5月某估值日前一交易日计算的基金资产总额为9000万元，负债总额为1500万元，托管费率为0.2%，则该日应提取的托管费为人民币()元。

    A:398
    B:416
    C:411
    D:441

    答案：C
    解析：
    基金托管费是指基金托管人为保管和处置基金资产而向基金收取的费用。该基金当月应提取的托管费为：（9000-1500）*0.2%÷365≈0.0411（万元），即411元。

  • 第17题：

    (2016年)某基金前一日的基金资产总值110000万元，基金资产净值为100000万元，基金合同规定基金管理费的年费率为1．5%（一年按365天计算），则当日应计提的基金管理费为（）万元。

    A.3．6
    B.2．5
    C.4．2
    D.4．1

    答案：D
    解析：
    每日计提的费用=（前一日的基金资产净值*费率）／365。前一日的基金资产净值为100000万元，年费率为1.5%，则将数据带入计算可得：每日计提的费用=（100000×1．5%）／365≈4．1（万元）。

  • 第18题：

    假设某证券投资基金2015年6月2日基金资产净值为36500万元，6月3日基金资产净值为36600万元，该基金的基金管理费率为1.0%,当年实际天数为365天，则该基金6月3日应计提的管理费为（ ）元。

    A.3650
    B.10000
    C.3660
    D.10027

    答案：B
    解析：
    目前，我国的基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付。应计提的管理费=36500x1%+365=1(万元），即10000元。

  • 第19题：

    假设某公募基金3月17日的基金资产净值为50000万元，3月18日的基金资产净值为46000万元，该基金的管理费率为1%，该年实际天数为365天，则该基金3月18日应计提的管理费为（ ）万元。

    A、1.45
    B、1.26
    C、1.30
    D、1.37

    答案：D
    解析：
    每日应计提的管理费=前一日的基金资产净值×管理费率/当年实际天数=50000×1%/365=1.37（万元）。

  • 第20题：

    某企业资产总额为600万元，负债总额为400万元，则权益乘数为（ ）。

    A.3
    B.1.5
    C.2
    D.1

    答案：A
    解析：
    权益乘数又称股本乘数，是指资产总额相当于股东权益的倍数。权益乘数=资产总额/所有者权益总额 所以权益乘数=600/（600-400）=3

  • 第21题：

    某农业企业2009年末的资产总额为2000万元，负债总额为800万元，实收资本总额为250万元。则该企业2009年末的资产负债率为( )。

    A:12.50%
    B:20%
    C:31.25%
    D:40%

    答案：D
    解析：
    本题考查资产负债率的计算。资产负债率=负债总额/资产总额=800/2000=40%。

  • 第22题：

    某基金前一日基金资产总值110，000万元，基金资产净值为100，000万元，基金合同规定基金管理费的年费率为1.5%（一年按365天计算），则当日应计提的基金管理费为（）万元。

    • A、3.6
    • B、2.5
    • C、4.2
    • D、4.1

    正确答案:D

  • 第23题：

    单选题
    假设某证券投资基金2015年6月2日基金资产净值为36500万元，6月3日基金资产净值为36600万元，该基金管理费率为10%，当年实际天数为365天，则该基金6月3日，应支付的管理费为（ ）。
    A

    100000

    B

    1000

    C

    3650

    D

    3660


    正确答案： C
    解析：

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