某基金公司目前基金资产账面价值为2000万元,负债账面价值为500万元,基金资产目前的市场价值为3000万元,基金股份数为1000万元,假设公司收取首次认购费,认购费率为基金资产净值的4%,不再收取赎回费。要求:(1)计算该基金公司基金净资产价值总额。(2)计算基金单位净值。(3)计算基金认购价。(4)计算基金赎回价。

题目

某基金公司目前基金资产账面价值为2000万元,负债账面价值为500万元,基金资产目前的市场价值为3000万元,基金股份数为1000万元,假设公司收取首次认购费,认购费率为基金资产净值的4%,不再收取赎回费。

要求:(1)计算该基金公司基金净资产价值总额。

(2)计算基金单位净值。

(3)计算基金认购价。

(4)计算基金赎回价。


相似考题
参考答案和解析
正确答案:(1)基金净资产价值总额=3000-500=2500(万元) (2)基金单位净值=2500÷1000=2.5(万元) (3)基金认购价=2.5+2.5×4%=2.6(万元) (4)基金赎回价=2.5(万元)
(1)基金净资产价值总额=3000-500=2500(万元) (2)基金单位净值=2500÷1000=2.5(万元) (3)基金认购价=2.5+2.5×4%=2.6(万元) (4)基金赎回价=2.5(万元)
更多“某基金公司目前基金资产账面价值为2000万元,负债账面价值为500万元,基金资产目前的市场价值为300 ”相关问题
  • 第1题:

    基金资产总值是指基金全部资产的价值总和。现已知A公司的基金资产总值为450万元,基金负债为300万元,基金的全部份额为300。则A公司的基金资产份额净值为( )。

    A.1.5万元
    B.1万元
    C.0.5万元
    D.无法计算

    答案:C
    解析:
    考点:考查基金份额净值的计算。 基金份额净值=基金资产净值/基金总份额=(450-300)/300=0.5万元。

  • 第2题:

    A股权投资基金已投资三个股权项目甲、乙、丙,甲项目当前项目价值为2000万元,乙项目当前项目价值3000万元,丙项目当前项目价值1500万元。基金资产还包括300万元的银行存款,已产生的应付未付管理费用、托管费用等负债总金额500万元。则当前的基金资产净值为( )万元。

    A.4500
    B.6000
    C.6300
    D.6500

    答案:C
    解析:
    基金资产净值=2000+3000+15000+300-500=6300(万元)。

  • 第3题:

    基金资产总值是指基金全部资产的价值总和。现已知A公司的基金资产总值为450万元,基金负债为300万元,基金的全部份额为300份。则A公司的基金资产份额净值为( )。

    A.1.5万元
    B.1万元
    C.0.5万元
    D.无法计算

    答案:C
    解析:
    基金份额净值=基金资产净值/基金总份额。

  • 第4题:

    甲公司以银行存款3300万元购买乙公司60%的股权,能够对其实施控制,甲公司和乙公司合并前无关联方关系。购买日乙公司可辨认净资产的账面价值为4500万元,除一项固定资产和一项或有负债外,其他可辨认资产、负债的公允价值与其账面价值相同。该固定资产的账面价值为1000万元,公允价值为2000万元;或有负债的账面价值为0,公允价值为50万元。假定不考虑其他因素,该项企业合并应当确认商誉的金额为( )万元。

    A.30
    B.0
    C.300
    D.-30

    答案:A
    解析:
    该项企业合并应当确认商誉的金额=3300-(4500+2000-1000-50)×60%=30(万元)。

  • 第5题:

    基金资产总值是指基金全部资产的价值总和。现已知A公司的基金资产总值为450万元,基金负债为300万元,基金的全部份额为300。则A公司的基金资产份额净值为()。

    A.1.5万元
    B.1万元
    C.0.5万元
    D.无法计算

    答案:C
    解析:
    考查基金份额净值的计算。基金份额净值=基金资产净值/基金总份额=(450-300)/300=0.5万元。