通过资产组合投资,可以有效降低风险,但不能抵消的是()A.市场风险B.经营风险C.财务风险D.个别风险

题目
通过资产组合投资,可以有效降低风险,但不能抵消的是()

A.市场风险

B.经营风险

C.财务风险

D.个别风险

相似考题

1.证券投资基金可以通过有效的资产组合最大限度地( )。A．降低系统风险B．降低非系统风险C．消除系统风险D．降低市场风险

2.关于相关系数的说法正确的是（ ）。A．当相关系数＝1时，资产组合不能降低任何风险B．当相关系数＝-1时，资产组合可以最大限度地抵消风险C．当相关系数＝0时，表明两项资产的收益率之间不相关，资产组合不能抵消风险D．当相关系数＝1时，资产组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均值

3.下列有关两项资产收益率之间的相关系数说法中，正确的有（ ）。A.当相关系数为1时，投资两项资产不能抵消任何投资风险B.当相关系数为-1时，投资两项资产可以最大程度地抵消风险C.当相关系数为0时，投资两项资产的组合可以降低风险D.两项资产之间的正相关程度越低，其投资组合可分散的投资风险的效果越小E.当相关系数为1时，投资两项资产的组合可以降低风险

4.证券投资基金可以通过有效的资产组合最大限度地A规避通货膨胀风险 B降低非系统风险C降低系统风险 D降低不可分散风险

更多“通过资产组合投资,可以有效降低风险,但不能抵消的是() ”相关问题

  • 第1题：

    下列有关两项资产收益率之间的相关系数说法中，正确的有（ ）。

    A、当相关系数为1时，投资两项资产不能抵消任何投资风险
    B、当相关系数为-1时，投资两项资产可以最大程度地抵消风险
    C、当相关系数为0时，投资两项资产的组合可以降低风险
    D、两项资产之间的正相关程度越低，其投资组合可分散的投资风险的效果越小
    E、当相关系数为1时，投资两项资产的组合可以降低风险

    答案：A,B,C
    解析：
    两项资产之间的正相关程度越低，其投资组合可分散的投资风险的效果越大，选项D错误；当相关系数为1时，投资两项资产不能抵消任何投资风险，选项E错误。

  • 第2题：

    证券投资基金可以通过有效的资产组合最大限度地（)。

    A:降低系统风险
    B:降低非系统风险
    C:消除系统风险
    D:降低市场风险

    答案：B
    解析：
    证券投资基金可以通过有效的资产组合最大限度地降低非系统风险。故选B

  • 第3题：

    下列关于投资组合的叙述中，正确的是（）

    A．通过分散投资，非系统性风险能够被降低

    B．通过分散投资，系统风险能够被降低

    C．通过分散投资，任何风险都能抵消

    D．通过分散投资，任何风险都不能抵消


    证券组合投资要求补偿的是市场风险，而不要求对可分散风险进行补偿

  • 第4题：

    证券投资基金可以通过有效的资产组合最大限度地()

    A:降低系统风险
    B:降低非系统风险
    C:规避通货膨胀风险
    D:降低不可分散的风险

    答案：B
    解析：
    分散投资是证券投资基金的主要特点之一，证券投资基金将巨额资金分散投到多种证券、资产和市场上，通过有效的资产组合最大限度地降低非系统风险。通货膨胀风险属于系统性风险，不能通过多元化的资产组合进行分散。

  • 第5题：

    证券投资基金可以通过有效的资产组合最大限度地（　　）。

    A.规避通货膨胀风险
    B.降低非系统风险
    C.降低系统风险
    D.降低市场风险

    答案：B
    解析：
    证券投资基金将巨额资金分散投到多种证券、资产和市场上，通过有效的资产组合最大限度地降低非系统风险。

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