假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35125万元人民币，该股票基金的基金管理费率为0．25％，该年实际天数为365天，则该基金7月19日应计提的管理费为（ ）万元。A.0．2367 B.0．4532 C.0．2397 D.0．2467

第1题：

第2题：

答案：D

解析：

当日应计提的托管费=前一日的基金资产净值×年费率／当年实际天数=3000×0．365‰／365=0．003（万元）。

第3题：

第4题：

答案：C

解析：

式中：H表示每日计提的费用；E表示前一日的基金资产净值；R表示年费率。故托管费=30000×0.25%÷365≈0．2055
目前，我国的基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付。知识点：掌握基金管理费、托管费及销售服务费的计提标准及计提方式；

第5题：

第6题：

第7题：

某基金前一日基金资产总值110，000万元，基金资产净值为100，000万元，基金合同规定基金管理费的年费率为1.5%（一年按365天计算），则当日应计提的基金管理费为（）万元。

• A、3.6
• B、2.5
• C、4.2
• D、4.1

第8题：

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

第14题：

第15题：

第16题：

第17题：

第18题：

第19题：

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：