ETF的折(溢)价率的计算公式为()。A、ETF份额净值÷ETF二级市场价格B、ETF份额净值÷ETF二级市场价格-1C、ETF二级市场价格÷ETF份额净值D、ETF二级市场价格÷ETF份额净值-1

题目

ETF的折(溢)价率的计算公式为()。

A、ETF份额净值÷ETF二级市场价格

B、ETF份额净值÷ETF二级市场价格-1

C、ETF二级市场价格÷ETF份额净值

D、ETF二级市场价格÷ETF份额净值-1

相似考题

1.ETF的折价率等于二级市场价格与基金份额净值的比值（ ）。 A．减1 B．加1 C．除2 D．乘2

2.封闭式基金交易折(溢)价率的计算公式为（ ）。 A．折(溢)价率=(二级市场价格-基金份额净值)/基金份额总值×100% B．折(溢)价率=(二级市场价格/基金份额总值-1)×100 C．折(溢)价率=(二级市场价格-基金份额净值)/基金份额净值×100% D．折(溢)价率=(1-二级市场价格/基金在份额净值)×100

3.ETF的折（溢）价率与封闭式基金的折（溢）价率类似，等于市场价格与基金份额净值的比值减1。( )

4.用于衡量ETF收益的指标包括（ ）。 A．折(溢)价率 B．二级市场价格收益率 C．基金净值收益率 D．跟踪偏离度

参考答案和解析
正确答案：D【解析】考察ETF折(溢)价率公式：ETF二级市场价格÷ETF份额净值-1。
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  • 第1题：

    关于ETF套利交易，下列正确的是( )。

    A.ETF交易价格低于其份额净值(折价交易)时，在二级市场买进ETF，在一级市场赎回，再在二级市场上卖掉股票

    B.发生折价交易时，在二级市场上买进一揽子股票，并在一级市场按净值转化成ETF，再在二级市场上卖掉ETF而实现套利

    C.溢价交易时，在二级市场上买进一揽子股票，并在一级市场按净值转化成ETF，再在二级市场上卖掉ETF而实现套利

    D.交易价格高于其份额净值时，在二级市场买进ETF，在一级市场赎回，再在二级市场上卖掉股票

    E.套利机制的存在将会迫使ETF二级市场价格与净值趋于一致 


    A.ETF交易价格低于其份额净值(折价交易)时，在二级市场买进ETF，在一级市场赎回，再在二级市场上卖掉股票
    C.溢价交易时，在二级市场上买进一揽子股票，并在一级市场按净值转化成ETF，再在二级市场上卖掉ETF而实现套利
    E.套利机制的存在将会迫使ETF二级市场价格与净值趋于一致

  • 第2题：

    下列关于ETF的特点，说法错误的是( )。

    A、ETF是进行被动投资的指数基金

    B、与传统的指数基金相比，ETF成本较高

    C、机构投资者和中小投资者均可按市场价格在二级市场进行ETF份额的交易

    D、一级和二级市场差价引发的套利交易会驱使二级市场价格回复到基金份额净值附近


    正确答案：B

  • 第3题：

    以下关于ETF的特点的说法正确的是()。

    A:ETF的申购是用一揽子股票换取ETF份额
    B:赎回时是以基金份额换回一揽子股票而不是现金
    C:双重交易机制使ETF的二级市场价格不会过度偏离基金份额净值
    D:ETF有“最小申购、赎回份额”的规定

    答案：A,B,C,D
    解析：
    ETF的特点。ETF是以某一选定的指数所包含的成分证券为投资对象，依据构成指数的证券种类和比例，采用完全复制或抽样复制的方法进行被动投资的指数型基金。根据ETF跟踪的指数不同，可分为股票型ETF、债券型ETF等，并且还可以进一步细分。ETF最大的特点是实物申购、赎回机制，即它的申购是用一揽子股票换取ETF份额，赎回时是以基金份额换回一揽子股票而不是现金。ETF有“最小申购、赎回份额”的规定，通常最小申购、赎回单位是50万份或100万份，申购、赎回必须以最小申购、赎回单位的整数倍进行，一般只有机构投资者才有实力参与一级市场的实物申购与赎回交易。ETF实行一级市场和二级市场并存的交易制度。在一级市场，机构投资者可以在交易时间内以ETF指定的一揽子股票申购ETF份额或以ETF份额赎回一揽子股票。在二级市场，ETF与普通股票一样在证券交易所挂牌交易，基金买入申报数量为100份或其整数倍，不足100份的基金可以卖出，机构投资者和中小投资者都可以按市场价格进行ETF份额交易。这种双重交易机制使ETF的二级市场价格不会过度偏离基金份额净值，因为一、二级市场的价差会产生套利机会，而套利交易会使二级市场价格回复到基金份额净值附近。

  • 第4题：

    以下关于ETF说法错误的是( )。

    A.ETF是进行被动投资的指数基金

    B.与传统的指数基金相比，ETF成本较高

    C.机构投资者和中小投资者均可按市场价格在二级市场进行ETF份额的交易

    D.一级和二级市场差价引发的套利交易会驱使二级市场价格回复到基金份额净值附近


    正确答案：B

  • 第5题：

    关于ETF的套利交易，说法错误的是。（ ）

    A.发生折价交易时，大的投资者可以通过在二级市场低价买进ETF，然后在—级市场赎回份额，再于二级市场上卖掉股票而实现套利交易；
    B.即发生溢价交易时,大的投资者可以在二级币场买进一篮子股票，于一级市场按份额净值转换为ETF份额，再于二级币场上高价卖掉ETF而实现套利交易；
    C.套利机制的存在会迫使ETF二级市场价格与份额净值趋于一致；
    D.折价套利会导致ETF总份额的扩大，溢价套利会导致ETF总份额的减少。

    答案：D
    解析：
    折价套利会导致ETF总份额的减少，溢价套利会导致ETF总份额的扩大。

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