设即期汇率1英磅=2美元,欧洲市场美元一年期利率为15%,英磅为10%,求一年远期汇率1英磅等于多少美元?

题目
设即期汇率1英磅=2美元,欧洲市场美元一年期利率为15%,英磅为10%,求一年远期汇率1英磅等于多少美元?

相似考题

1.在伦敦外汇市场,英镑与美元的即期汇率和3个月的远期汇率计算为:即期汇率为1英镑=1.8870／1.8890美元,3个月远期差价为升水103／98,则远期汇率为()。A.1英镑=1.8767/1.8792美元B.1英镑=1.8792/1.8767美元C.1英镑=1.8968/1.8993美元D.1英镑=1.8993/1.8968美元

2.若某市场上即期汇率为1英镑等于1.6美元，该市场美元一年期利率为10%， 英镑一年期利率为15%，试根据利率平价理论计算一年期美元的远期汇率为（）。A．1.527B．1.676C．0.654D．0.596

3.银行公布的远期汇率：1美元=2泰铢；投机者预期的未来的即期汇率：1美元=1.5泰铢。投机思路是A．远期市场卖美元买泰铢，汇率是1美元=2泰铢B．远期市场买美元卖泰铢，汇率是1美元=2泰铢C．在未来的现货市场卖泰铢买美元，汇率是1美元=1.5泰铢D．在未来的现货市场买泰铢卖美元，汇率是1美元=1.5泰铢

4.假设美元兑英镑的即期汇率为l英镑兑换2、0000美元，美元年利率为3%，英镑年利率为4%，则按照利率平价理论，l年期美元兑英镑远期汇率为( )。A、1英镑=1、9702美元 B、1英镑=2、0194美元C、1英镑=2、0000美元D、1英镑=1、9808美元

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  • 第1题：

    若某市场上即期汇率为1英镑等于1.6美元，该市场美元一年期利率为15%， 英镑一年期利率为10%，试根据利率平价理论计算一年期美元的远期汇率为（）。

    A．1.527

    B．1.676

    C．0.654

    D．0.596


    解：根据远期汇率公式：远期汇率=即期汇率×（1+外币利率）/（1+国内利率），得出：远期汇率=2\times \frac {1+15\% }{1+10\% }=2.091所以，一年后的远期汇率1英镑等于2.091 美元。

  • 第2题：

    某日路透社显示下列市场汇率：纽约市场上1美元=1.5750/60瑞士法郎；苏黎世市场上1英磅=2.2980/90瑞士法郎；伦敦市场上1英磅=1.4495/05美元。套汇路线是苏黎世市场—纽约市场—伦敦市场。


    存在套汇机会；应该在苏黎世卖出英镑换瑞士法郎，再在纽约市场用瑞士法郎换美元，最后在伦敦市场用美元换英镑；套汇利润为5255英镑。

  • 第3题：

    某日路透社显示下列市场汇率：纽约市场上1美元=1.5750/60瑞士法郎；苏黎世市场上1英磅=2.2980/90瑞士法郎；伦敦市场上1英磅=1.4495/05美元。用100万英镑套汇获利为5255英镑。


    存在套汇机会；应该在苏黎世卖出英镑换瑞士法郎，再在纽约市场用瑞士法郎换美元，最后在伦敦市场用美元换英镑；套汇利润为5255英镑。

  • 第4题：

    1、设即期汇率为每欧元1.10美元，预期汇率为每欧元1.165美元，美元利率为10％，欧元利率为5％，则美元存款的预期美元回报率是多少？（）

    A．10％

    B．11％

    C．-1％

    D．0％


    贴水；0.8715—0.8853

  • 第5题：

    某日路透社显示下列市场汇率：纽约市场上1美元=1.5750/60瑞士法郎；苏黎世市场上1英磅=2.2980/90瑞士法郎；伦敦市场上1英磅=1.4495/05美元。在三个市场有套汇机会。


    存在套汇机会；应该在苏黎世卖出英镑换瑞士法郎，再在纽约市场用瑞士法郎换美元，最后在伦敦市场用美元换英镑；套汇利润为5255英镑。

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