某公司每次转换有价证券的固定成本为100元，有价证券的年利率为9％，日现金余额变化的标准差为900元，现金余额的下限为2000元。要求：计算该企业的最佳现金持有量和上限值。
题目
某公司每次转换有价证券的固定成本为100元，有价证券的年利率为9％，日现金余额变化的标准差为900元，现金余额的下限为2000元。
要求：计算该企业的最佳现金持有量和上限值。
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第1题：
某企业现金收支状况比较稳定，全年的现金需要量为600万元，每次转换有价证券的固定成本为100万元，有价证券的年利率为12%。其年转换成本是（ ）元。
A．5000
B．6000
C．7000
D．8000
正确答案：B
最佳现金持有量＝100000元，年转换次数＝6000000/100000＝60次，年转换成本＝60×100＝6000元。 -
第2题：
【单选题】某公司有价证券的年利率为12%，每次固定转换成本为60元，公司认为其银行活期存款及现金余额均不能低于1000元，现金余额波动的标准差为800元。则公司的最优现金返回线为（）。
A．5578
B．5662
C．5421
D．4962
A 现金持有上限＝3×8000－2×1500＝21000元，大于20000元。根据现金管理的随机模式，如果现金量在控制上下限之间，可以不必进行现金与有价证券转换。 -
第3题：
5. 某企业现金收支状况比较稳定，全年的现金需要量为900 000元，每次转换有价证券的固定成本为450元，有价证券的年利率为10%。 要求：计算最佳现金持有量。 答案取整，不用写单位
D 解析：采用存货模式确定最佳现金持有量，当持有现金的机会成本等于固定性转换成本时的总成本最低，此时最低现金管理相关总成本＝机会成本+固定性转换成本＝2000+ 2000＝4000(元)。 -
第4题：
某企业现金收支状况比较稳定，全年的现金需要量为250000 元，每次转换有价证券的固定成本为400 元，有价证券的年利率为2%，则全年固定性转换成本是（）元。
A．1000
B．2000
C．3000
D．4000
B 最佳现金持有量＝100000元，年转换次数＝6000000/100000＝60次，年转换成本＝60×100＝6000元。 -
第5题：
3. 某企业现金收支状况比较稳定，全年的现金需要量为250000元，每次转换有价证券的固定成本为400元，有价证券的年利率为2%，则全年固定性转换成本是（）元。 A. 1000 B. 2000 C. 3000 D. 4000
(2)转换成本：400000÷40000×400＝4000 (元) 机会成本＝40000÷2×20%＝4000(元) (3)最佳现金管理相关总成本＝4000+4000＝8000(元) (4)有价证券交易次数＝400000÷40000＝10(次) 有价证券交易间隔期＝360÷10＝36(天)。