按照投资的风险分散理论，以等量资金投资于A、B两项目( )。A．若A、B项目完全负相关，组合后的非系统风险完全抵销B．若A、B项目完全负相关，组合非系统风险不扩大也不减少C．若A、B项目完全正相关，组合后的非系统风险完全抵销D．若A、B项目完全正相关，组合非系统风险不扩大也不减少

题目

按照投资的风险分散理论，以等量资金投资于A、B两项目( )。

A．若A、B项目完全负相关，组合后的非系统风险完全抵销

B．若A、B项目完全负相关，组合非系统风险不扩大也不减少

C．若A、B项目完全正相关，组合后的非系统风险完全抵销

D．若A、B项目完全正相关，组合非系统风险不扩大也不减少

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1.按照投资的风险分散理论，以等量资金投资于A、B两项目。( )A．若A、B项目完全正相关，组合后的非系统性风险完全抵销B．若A、B项目完全正相关，组合后的非系统性风险不扩大也不减少C．若A、B项目完全负相关，组合后的非系统性风险不扩大也不减少D．若A、B项目完全负相关，组合后的非系统性风险完全抵销

2.按照投资的风险分散理论，以等量资金投资于 A、 B两项目，下列说法正确的有（　　）。A. 若 A、 B项目完全负相关，组合后的非系统风险完全抵消 B. 若 A、 B项目相关系数小于 0，组合后的非系统风险可以减少 C. 若 A、 B项目相关系数大于 0，但小于 1时，组合后的非系统风险不能减少 D. 若 A、 B项目完全正相关，组合后的非系统风险不扩大也不减少

3.按照资产投资的风险分散理论，以等量资金投资于A、B两项目，下列说法正确的有()。A.若A、B项目完全负相关，组合后的非系统风险完全分散 B.若A、B项目相关系数小于0，组合后的非系统风险可以减少 C.若A、B项目相关系数大于0，但小于1时，组合后的非系统风险不能减少 D.若A、B项目完全正相关，组合后的非系统风险不扩大也不减少

4.按照证券投资组合的风险理论，以等量资金投资于A、B两证券则( )。A．若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险完全抵销B．若A、B证券完全正相关，组合的非系统风险不能抵销C．若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险不增不减D．实务中，两证券的组合能降低风险，但不能全部消除风险

参考答案和解析
正确答案：AD
解析：股票投资风险分为市场风险和公司特有风险，公司特有风险能够通过持有多样化证券来分散，但分散情况要视股票间相关程度而定。若A、 B项目完全负相关，组合后的非系统风险完全抵销；若A、B项目完全正相关，组合非系统风险不扩大也不减少；实际上大部分股票间是基本不相关。
更多“按照投资的风险分散理论,以等量资金投资于A、B两项目( )。A.若A、B项目完全负相关,组合后的非系统 ”相关问题

  • 第1题：

    根据投资的风险分散理论，以等量资本投资于A、B两个项目，则下列表述正确的有（）。

    A．如果A、B两个项目完全正相关，组合后的风险完全抵消

    B．如果A、B两个项目完全正相关，组合后的风险既不扩大也不减少

    C．如果A、B两个项目完全负相关，组合后的风险完全抵消

    D．B两个项目完全负相关，组合后的风险既不扩大也不减少


    BC

  • 第2题：

    根据投资的风险分散理论，以等量资本投资于E、F两个项目，那么说法正确的是（）。

    A．如果E、F两个项目完全负相关，组合后的非系统风险完全抵消

    B．如果E、F两个项目完全正相关，组合后的风险完全抵消

    C．如果E、F两个项目不相关，组合后的风险既不扩大也不减少

    D．F两个项目完全负相关，组合后的风险既不扩大也不减少


    BC

  • 第3题：

    按照投资的风险分散理论，以等量资金投资于A、B项目

    A．若A、B项目完全负相关，组合后的风险完全抵销

    B．若A、B项目完全负相关，组合风险不扩大也不减少

    C．A、B项目完全正相关，组合后的风险完全抵销

    D．B项目完全正相关，组合风险不扩大也不减少


    若A、B项目完全负相关,组合后的非系统风险可以充分抵销;若A、B项目相关系数小于0,组合后的非系统风险可以减少;若A、B项目完全正相关,组合后的非系统风险不扩大也不减少

  • 第4题：

    根据投资的风险分散理论，以等量资本投资于E、F两个项目，那么（）。

    A．如果E、F两个项目完全正相关，组合后的风险完全抵消

    B．如果E、F两个项目完全正相关，组合后的风险既不扩大也不减少

    C．如果E、F两个项目完全负相关，组合后的非系统风险完全抵消

    D．F两个项目完全负相关，组合后的风险既不扩大也不减少


    BC

  • 第5题：

    5、根据投资的风险分散理论，以等量资本投资于E、F两个项目，那么说法正确的是（）。

    A．如果E、F两个项目完全负相关，组合后的非系统风险完全抵消

    B．如果E、F两个项目完全正相关，组合后的风险完全抵消

    C．如果E、F两个项目不相关，组合后的风险既不扩大也不减少

    D．如果E、F两个项目完全负相关，组合后的风险既不扩大也不减少


    BC

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