某公司2006年的现金预算简表如下(假定企业没有其他现金收支业务，也没有其他负债)：单位：万元项 目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 期初现金余额 150 本期现金收入 5000 5200 E 4500 本期现金支出 A 5350 6000 4000 现金余缺 650 C (650) G 资金筹措与运用 (450) 100 900 H 取得借款 100 900 归还借款 450 I 期末现金余额 B D F 200要求：根据表中资料填写表中用字母表示的部分。
题目
某公司2006年的现金预算简表如下(假定企业没有其他现金收支业务，也没有其他负债)：
单位：万元
项 目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 期初现金余额 150 本期现金收入 5000 5200 E 4500 本期现金支出 A 5350 6000 4000 现金余缺 650 C (650) G 资金筹措与运用 (450) 100 900 H 取得借款 100 900 归还借款 450 I 期末现金余额 B D F 200
要求：根据表中资料填写表中用字母表示的部分。
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第1题：
关于企业收支预算法说法正确的有()。A.它只进行年度规划与预算
B.在收支预算法下，现金预算主要包括现金收入、现金支出、现金余额
C.在编制现金预算时应区分资本性还是收益性项目，只有收益性项目能纳入现金预算
D.它是企业业务经营过程在现金控制上的具体体现
参考答案：BD
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第2题：
现金预算是其他预算中有关现金收支部分的汇总，因此，现金预算是其他预算的编制基础。（ ）
正确答案：×
现金预算的编制要以其他各预算为编制基础，其他预算在编制时要为现金预算做好数据准备。 -
第3题：
能够同时以实物量指标和价值量指标分别反映企业经营收支和相关现金收支的预算是()。A.现金预算
B.销售预算
C.生产预算
D.资产负债表预算答案：B解析：销售预算中既有价值量指标又有实物量指标，所反映的销售量属于实物量指标，而销售收入及相关现金收入属于价值量指标。生产预算是业务预算中唯一仅以实物量指标反映的预算。现金预算和资产负债表预算属于财务预算，仅包含价值量指标。 -
第4题：
某企业2017年现金预算(简表)如下表所示。假定企业发生现金余缺均由归还或取得流动资金借款解决，且流动资金借款利息可以忽略不计。除表中所列项目外，企业没有有价证券，也没有发生其他现金收支业务。预计2017年末流动负债为4000万元，需要保证的年末现金占流动负债的比率为50％。要求：根据所列资料，计算填列表中用字母表示的项目(单位：万元)。
正确答案：A=1000+31000-30000=2000(万元) B=A+(-500)=2000-500=1500(万元)
C=B+33500-1000=1500+33500-1000=34000(万元)
D=1000+1000=2000(万元)
E=37000+3000-D=37000+3000-2000=38000(万元)
F=2500-3000=-500(万元)
G=2500+36500-40000=-1000(万元)
H=4000×50％=2000(万元)
I=H-G=2000-(-1000)=3000(万元) -
第5题：
对于单位受托代理的现金以及应上缴财政的现金等现金收支业务，因涉及现金业务，需要进行预算会计处理。（ ）答案：错解析：对于单位受托代理的现金以及应上缴财政的现金等现金收支业务，由于不纳入部门预算管理，仅需进行财务会计处理，不需要进行预算会计处理。