两种完全正相关的股票组成的证券组合，不能抵销任何风险。（ ）此题为判断题(对，错)。

题目

两种完全正相关的股票组成的证券组合，不能抵销任何风险。（ ）

此题为判断题(对，错)。

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1.由两种完全正相关的股票组成的证券组合不能抵销任何风险。 （ ）此题为判断题(对，错)。

2.两种完全正相关的股票形成的证券组合( )。A．可降低市场风险B．可降低可分散风险和市场风险C．不能抵消任何风险D．可降低所有可分散风险

3.按照证券投资组合的风险理论，以等量资金投资于A、B两证券则( )。A．若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险完全抵销B．若A、B证券完全正相关，组合的非系统风险不能抵销C．若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险不增不减D．实务中，两证券的组合能降低风险，但不能全部消除风险

4.两种完全正相关的股票形成的证券组合( )。A．可降低所有可分散风险B．可降低市场风险C．可降低可分散风险和市场风险D．不能抵销任何风险

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  • 第1题：

    由两种完全正相关的股票组成的证券组合不能抵销任何风险。( )

    A．正确

    B．错误


    正确答案：A
    解析：当两种股票完全正相关时，即相关系数=1时，表示一种证券的报酬率增长与另一种证券的报酬率的增长成正比例关系，这样的两种股票组合不能抵销任何风险。

  • 第2题：

    两种正相关的股票组成的证券组合，不能抵消任何风险。()


    答案：错
    解析：
    风险包括两种，系统风险和非系统风险。系统风险是不可分散风险，非系统风险是可分散风险，但非系统风险的分散情况要视股票间相关程度而定；当两只股票相关系数小于1而大于0，此时可以分散一定的风险，只有当两只股票完全正相关时，即相关系数为1，该组合不能抵消任何风险。

  • 第3题：

    28、两种完全正相关的股票组成的证券组合，不能抵销任何风险。


    C

  • 第4题：

    两种完全正相关的股票组成的证券组合不能抵消任何风险。（　　）


    答案：对
    解析：
    当两种股票完全正相关(相关系数=1)时，不能抵消任何风险。

  • 第5题：

    由两种完全负相关的股票组成的证券组合不能抵消任何风险。（）


    错误

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