上边界和下边界的交汇点所代表的组合在所有可行组合中方差最小，因而被称作（ ）。 A．最小风险组合 B．最小方差组合 C．最佳资产组合 D．最高收益组合

题目

上边界和下边界的交汇点所代表的组合在所有可行组合中方差最小，因而被称作（ ）。 A．最小风险组合 B．最小方差组合 C．最佳资产组合 D．最高收益组合

相似考题

1.关于有效证券组合，下列说法中错误的是（ ）。A．有效证券组合一定在证券组合的可行域上B．在图形中表示就是可行域的上边界C．上边界和下边界的交汇点是一个特殊的位置，被称作“最小方差组合”D．有效证券组合中的点一定是所有投资者都认为最好的点

2.上边界和下边界的交汇点所代表的组合被称作（ ）。 A．最小风险组合 B．最小方差组合 C．最佳资产组合 D．最高收益组合

3.上边界和下边界的交汇点所代表的组合在所有可行组合中方差最小，因而被称作（ ）。A最佳资产组合B．最小方差组合C最小风险组合D．最低收益组合

4.上边界和下边界的交汇点，这一点所代表的组合在所有可行组合中方差最大，因而被称作“最大方差组合”。 （ ）A．正确B．错误C．放弃

更多“上边界和下边界的交汇点所代表的组合在所有可行组合中方差最小,因而被称作( )。 A.最小风险组合 ”相关问题

  • 第1题：

    关于有效证券组合，下列说法中错误的是( )。

    A.有效证券组合一定在证券组合的可行域上

    B.在图形中表示就是可行域的上边界

    C.上边界和下边界的交汇点是一个特殊的位置，被称作“最小方差组合”

    D.有效证券组合中的点一定是所有投资者都认为最好的点


    正确答案：D
    解 析：人们在所有可行的投资组合中进行选择，如果证券组合的特征由期望收益率和收益率方差来表示，则投资者需要在期望收益率和收益率差坐标系的可行域中寻找最好的点，但不可能在可行域中找到一点被所有投资者都认为是最好的。因此D项说法错误。按照投资者的共同偏好规则，可以排除那些被所有投资者都认为差的投资组合，我们把排除

  • 第2题：

    关于有效证券组合，下列说法错误的是（ ）。
    A.有效证券组合一定在证券组合的可行域上

    B.在图形中表示就是可行域的上边界

    C.上边界和下边界的交汇点是一个特殊的位置，被称作“最小方差组合”

    D.有效证券组合中的点一定是所有投资者都认为最好的点


    答案：D
    解析：
    【答案详解】D。在可行域中难以找到被所有投资者都认为最好的一点。

  • 第3题：

    【2010年5月真题·单选】关于有效证券组合，下列说法中错误的是（)。

    A．有效证券组合一定在证券组合的可行域上

    B．在图形中表示就是可行域的上边界

    C．上边界和下边界的交汇点是一个特殊的位置，被称作“最小方差组合”

    D．有效证券组合中的点一定是所有投资者都认为最好的点


    有效证券组合中的点一定是所有投资者都认为最好的点

  • 第4题：

    上边界和下边界的交汇点所代表的组合在所有可行组合中方差最小，因而被称作（　）。

    A:最小风险组合
    B:最小方差组合
    C:最佳资产组合
    D:最高收益组合

    答案：B
    解析：
    A点是一个特殊的位置，它是上边缘和下边缘的交汇点，这一点所代表的组合在所有可行组合中方差最小，因而被称作最小方差组合。

  • 第5题：

    证券组合的可行域中，上边界与下边界的交汇点代表的组合为最小方差组合。（）


    答案：对
    解析：
    证券组合的可行域中，上边界和下边界的交汇点所代表的组合在所有可行组合中方差最小，因而被称作最小方差组合。

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