基金会计核算及会计报表基金托管人只负责对基金管理人计算的基金单位净值、累计基金单位净值进行核对，基金期初单位净值不需要核对。
题目
基金会计核算及会计报表
基金托管人只负责对基金管理人计算的基金单位净值、累计基金单位净值进行核对，基金期初单位净值不需要核对。
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第1题：
基金托管人只负责对基金管理人计算的基金单位净值、累计基金单位净值进行核对，基金期初单位净值不需要核对。（ ）
正确答案：×
基金期初单位净值需要核对。
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第2题：
基金托管人只负责对定期报告中基金管理人计算的基金份额净值、累计基金份额净值进行核对，基金期初份额净值不需要核对。（）答案：错解析：基金托管人负责复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购。 -
第3题：
为保证基金会计核算和基金净值计算的准确性，基金管理人和基金托管人必须配置相 同的技术系统。 （ ）答案：错解析：答案为B。目前，对于国内证券投资基金的会计核算，基金管理人与基金 托管人按照有关规定，分别独立进行账簿设置、账套管理、账务处理及基金净值计算。 -
第4题：
基金托管人对基金管理人的估值结果即基金资产净值的复核，不包括对（ ）的核对。A.基金份额净值
B.基金份额净值变化率
C.基金份额累计净值
D.期初基金份额净值答案：B解析：基金资产净值的复核指基金托管人以《证券投资基金法》《证券投资基金会计核算办法》《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规为依据，对基金管理人的估值结果即基金份额净值、基金份额累计净值以及期初基金份额净值进行的核对。 -
第5题：
基金托管人对基金管理人的估值结果即基金资产净值的复接，不包括对（）的核对。A:基金份额净值
B:基金份额净值变化率
C:基金份额累计净值
D:期初基金份额净值答案：B解析：基金资产净值的复核指基金托管人以《证券投资基金法》《证券投资基金会计核算办法》《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规为依据，对基金管理人的估值结果即基金份额净值、基金份额累计净值以及期初基金份额净值进行的核对。