ETF二级市场交易价格与其资产净值一般不存在折价或溢价。（ ）

题目

ETF二级市场交易价格与其资产净值一般不存在折价或溢价。（ ）

相似考题

1.当基金二级市场价格高于基金份额净值时，为溢价交易，对应的是溢价率;当二级市场价格低于基金份额净值时，为折价交易，对应的是折价率。这种说法( )A.错误B.正确C.部分正确D.部分错误

2.当基金份额净值高于基金二级市场价格时，为溢价交易，对应的是溢价率；当基金份额净值低于二级市场价格时,为折价交易，对应的是折价率。（ ）

3.关于ETF套利交易，下列正确的是( )。A.ETF交易价格低于其份额净值(折价交易)时，在二级市场买进ETF，在一级市场赎回，再在二级市场上卖掉股票B.发生折价交易时，在二级市场上买进一揽子股票，并在一级市场按净值转化成ETF，再在二级市场上卖掉ETF而实现套利C.溢价交易时，在二级市场上买进一揽子股票，并在一级市场按净值转化成ETF，再在二级市场上卖掉ETF而实现套利D.交易价格高于其份额净值时，在二级市场买进ETF，在一级市场赎回，再在二级市场上卖掉股票E.套利机制的存在将会迫使ETF二级市场价格与净值趋于一致

4.ETF的折(溢)价率的计算公式为()。A、ETF份额净值÷ETF二级市场价格B、ETF份额净值÷ETF二级市场价格-1C、ETF二级市场价格÷ETF份额净值D、ETF二级市场价格÷ETF份额净值-1

更多“ETF二级市场交易价格与其资产净值一般不存在折价或溢价。( ) ”相关问题

  • 第1题：

    当二级市场ETF交易价格低于其份额净值，即发生溢价发行时，大的投资者可以通过在二级市场低价买进ETF，然后在一级市场赎回(高价卖出)份额，再于二级市场上卖掉股票而实现套利交易。（ ）


    正确答案：×

  • 第2题：

    关于ETF的套利交易，说法错误的是。（ ）

    A.发生折价交易时，大的投资者可以通过在二级市场低价买进ETF，然后在—级市场赎回份额，再于二级市场上卖掉股票而实现套利交易；
    B.即发生溢价交易时,大的投资者可以在二级币场买进一篮子股票，于一级市场按份额净值转换为ETF份额，再于二级币场上高价卖掉ETF而实现套利交易；
    C.套利机制的存在会迫使ETF二级市场价格与份额净值趋于一致；
    D.折价套利会导致ETF总份额的扩大，溢价套利会导致ETF总份额的减少。

    答案：D
    解析：
    折价套利会导致ETF总份额的减少，溢价套利会导致ETF总份额的扩大。

  • 第3题：

    ETF基金二级市场交易价格可能高于或低于其份额净值，称之为（）交易。

    A:价外
    B:折价
    C:溢价
    D:价内

    答案：B,C
    解析：
    当二级市场ETF交易价格低于其份额净值，即发生折价交易；相反，当二级市场ETF交易价格高于其份额净值，即发生溢价交易。

  • 第4题：

    当基金二级市场交易价格高于其份额净值时，称为（ ）。

    A.溢价交易
    B.折价交易
    C.平价交易
    D.不确定

    答案：A
    解析：
    当基金二级市场交易价格高于其份额净值时，称为溢价交易。

  • 第5题：

    封闭式基金的交易价格（）。

    A:完全取决于基金份额资产净值
    B:受市场供求关系影响
    C:会出现溢价或折价现象
    D:并不必然完全反映基金份额资产净值

    答案：B,C,D
    解析：
    封闭式基金的买卖价格受市场供求关系的影响，常出现溢价或折价现象，并不必然反映单位基金份额的净资产值。

相关内容