基金建仓期结束后，基金管理人常会以某已选定日期作为基金份额折算日，以标的指数的（ ）作为份额净值，对原来的基金份额进行结算。 A．0.1% B．0.5% C．1% D．A或C

题目

基金建仓期结束后，基金管理人常会以某已选定日期作为基金份额折算日，以标的指数的（ ）作为份额净值，对原来的基金份额进行结算。 A．0.1% B．0.5% C．1% D．A或C

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1.ETF基金建仓期结束后，为方便投资者跟踪基金份额净值变化，以标的指数的( )‰作为份额净值，对原来的基金份额及其净值进行折算。A.1B.5C.10D.20

2.假设某投资者在基金募集期内认购100万份ETF,基金份额折算日的基金资产净值为320亿元，折算日的基金份额总额为310亿份，当日标的指数收盘值为966.45元.则该投资者折算后的份额为( )万份。A. 96.4B. 96.8C. 100D. 106.8

3.假设某投资者在基金募集期内认购了5000份ETF，基金份额折算日的基金资产净值为3127000230.95元，折算前的基金份额总额为3013057000份，当日标的指数收盘值为966.45元。那么折算后的基金份额为（ ）。A．5369B．6078C．7258D．8059

4.下列关于ETF份额折算的说法中，不正确的是( )。A.ETF建仓期不超过3个月B.基金管理人通常会以某一选定日期作为基金份额折算日C.基金管理人通常会以标的指数的2%作为份额净值D.基金份额折算对基金份额持有人的收益无实质性影响

更多“基金建仓期结束后,基金管理人常会以某已选定日期作为基金份额折算日,以标的指数的( )作为份额净 ”相关问题

  • 第1题：

    假设某投资者在某ETF基金募集期内认购了5000份ETF，基金份额折算日的基金资产净值为3127000230.95元，折算前的基金份额总额为3013057000份，当日标的指数收盘值为966.45元，则该投资者折算后的基金份额为（ ）份。

    A.5000
    B.3013
    C.5396.22
    D.5369.22

    答案：D
    解析：
    折算比例=（3127000230.95/3013057000）/（966.45/1000）=1.07384395，该投资者折算后的基金份额=5000*1.07384395=5369.22份。

  • 第2题：

    假设某投资者在基金募集期内认购了100万份ETF，基金份额折算日的基金资产净值为320亿元，折算日的基金份额总额为310亿份，当日标的指数收盘值为966.45元，则该投资者折算后的份额为（ ）万份。

    A.96.40
    B.96.8
    C.100
    D.106.8

    答案：D
    解析：
    折算比例=（折算日的基金资产净值/折算日的基金份额总额）÷（当日标的指数收盘值/1000）=（320/310）÷（966.45/1000）=1.068;该投资者折算后的基金份额=原持有份额×折算比例=100×1.068=106.8（万份）。

  • 第3题：

    下列关于ETF基金份额折算的说法正确的是()。

    A:ETF的建仓期不应超过60天
    B:ETF基金份额折算由基金托管人办理，并由登记结算机构进行基金份额的变更登记
    C:ETF的基金合同生效后，基金管理人应逐步调整实际组合直至达到跟踪指数要求，此过程为ETF建仓阶段
    D:基金建仓期结束后，为方便投资者跟踪基金份额净值变化，以标的指数的1%（或1%）作为份额净值，对原来的基金份额进行折算

    答案：C,D
    解析：
    ETF的基金合同生效后，基金管理人应逐步调整实际组合直至达到跟踪指数要求，此过程为ETF建仓阶段。ETF建仓期不超过3个月。基金建仓期结束后，为方便投资者跟踪基金份额净值变化，基金管理人通常会以某一选定日期作为基金份额折算日，以标的指数的1‰（或1%）作为份额净值，对原来的基金份额进行折算。ETF基金份额折算由基金管理人办理，并由登记结算机构进行基金份额的变更登记。

  • 第4题：

    (2017年)某投资者在某ETF基金募集期间内认购了10000份ETF，基金份额折算日基金资产净值为100000000000元，折算的基金份额总额为100010000000份，当日标的指数收盘价为900元，以标的指数的千分之一作为基金份额净值进行基金份额的折算，则该投资者折算后的基金份额为（ ）份。

    A.11110．00
    B.8999．10
    C.900090
    D.11122．22

    答案：A
    解析：
    折算比例=（100000000000／100010000000）／（900／1000）≈1．1110，该投资者折算后的基金份额=10000 × 1．1110=11110．00（份）。

  • 第5题：

    某投资者在某ETF基金募集期内认购了10000份ETF，基金份额折算日基金资产净值为1000000000.00元，折算前基金份额总额为1000100000份，当日标的指数收盘价为900元，以标的指数的千分之一作为基金份额净值进行基金份额的折算，则该投资者折算后的基金份额为（）份。

    A．11110.00
    B．8999.10
    C．11122.22
    D．9000.90

    答案：A
    解析：
    假设当日的基金资产净值x和基金份额总额y，折算比例＝（x/y）÷（Ⅰ/1000）。在本题中，折算比例＝（1000000000/1000100000）÷（900/1000）≈1.11100001，该投资者折算后的基金份额＝10000×1.11100001≈11110.00（份）。

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