基金资产净值是指（ ）。A．基金资产总值除以基金总份额后的价值B．基金资产总值减去基金管理费后的价值C．基金资产总值减去负债后的价值D．基金资产总值减去基金管理费和基金托管费后的价值

题目

基金资产净值是指（ ）。

A．基金资产总值除以基金总份额后的价值

B．基金资产总值减去基金管理费后的价值

C．基金资产总值减去负债后的价值

D．基金资产总值减去基金管理费和基金托管费后的价值

相似考题

1.基金资产净值是指基金资产总值减去( )后的价值。A.银行存款本息B.各类证券的价值C.基金应收的申购基金款D.基金负债

2.基金资产净值和基金份额净值的计算公式，正确的有()A.基金资产净值=基金资产总值-基金负债B.基金份额净值=基金资产净值/基金总份额C.基金资产总值=基金资产净值+基金负债D.基金资产净值=基金资产净值*基金总份额

3.基金资产净值是指基金资产总值减去（ ）后的价值。A．基金负债B．基金份额净值C．各类证券的价值D．证券基金的费用

4.基金资产净值等于( )，基金份额净值等于( )。A.基金资产-基金负债;基金资产净值*基金总份额B.基金资产总值/基金总份额;基金资产净值*基金总份额C.基金资产总值/基金总份额;基金资产净值/基金总份额D.基金资产-基金负债;基金资产净值/基金总份额

更多“基金资产净值是指( )。 A.基金资产总值除以基金总份额后的价值 B.基金资产总值减去 ”相关问题

  • 第1题：

    基金资产总值是指基金全部资产的价值总和，从基金资产总值中扣除基金所有负债即是基金资产净值。（ ）

    A．正确

    B．错误


    正确答案：√
    A
    基金资产总值是指基金全部资产的价值总和，从基金资产总值中扣除基金所有负债即是基金资产净值。

  • 第2题：

    基金资产净值是指基金资产总值减去（ ）后的价值。 A．基金负债 B．证券基金的费用 C．各类证券的价值 D．基金应收的申购基金款


    正确答案：A

  • 第3题：

    基金资产总值减去负债后的价值为（ ）。 A．基金份额净值 B．基金资产净值 C．基金资产估值 D．基金资产固定值


    正确答案：B
    本题考核的是基金资产净值的概念。基金资产总值是指基金所拥有的各类证券的价值、银行存款本息、基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指某一时点上某一投资基金每份基金份额实际代表的价值。

  • 第4题：

    基金资产净值是指基金资产总值减去（ ）后的价值。

    A．负债

    B．银行存款本息

    C．各类证券的价值

    D．基金应收的申购基金款


    正确答案：A

  • 第5题：

    下列关于基金资产净值和基金份额净值的描述，正确的是（ ）。

    A．基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值

    B．基金份额净值是指某一时点上某一投资基金每份基金金额实际代表的价值

    C．基金资产净值是衡量一个基金经营好坏的主要指标，也是基金份额交易价格的内在价值和计算依据

    D．一般情况下，基金份额价格与资产净值趋于一致


    正确答案：ABCD

  • 第6题：

    基金资产净值是指基金资产总值减去（ ）后价值?

    A：基金负债
    B：证券基金的费用
    C：各类证券的价值
    D：基金应收的申购基金款

    答案：A
    解析：
    基金资产总值是指基金全部资产的价值总和，从基金资产总值中扣除所有负债即是基金资产净值。基金资产净值除以基金当前的总份额，就是基金的份额净值。用公式表示为：基金资产净值=基金资产总值一基金负债基金份额净值=基金资产净值／基金总份额

  • 第7题：

    下列影响基金份额净值的因素有（ ）。
    Ⅰ、基金资产净值；
    Ⅱ、基金资产总值；
    Ⅲ、基金负债；
    Ⅳ、基金总份额。

    A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
    B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
    C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：D
    解析：
    基金份额净值是指某一时点上某一投资基金每份基金份额实际代表的价值。基金资产净值和基金份额净值计算公式如下：基金资产净值一基金资产总值一基金负债；基金份额净值=基金资产净值基金总份额。由这两个公式可以看出，四项都影响基金份额净值。

  • 第8题：

    （2019年）给出有关（ ）的数据,可以计算出基金份额净值。
    Ⅰ、基金资产总值和基金负债
    Ⅱ、基金资产净值和基金总份额
    Ⅲ、基金总份额、基金总资产和基金负债
    Ⅳ、基金负债和基金总份额

    A.Ⅲ、Ⅳ
    B.Ⅱ、Ⅲ
    C.Ⅰ、Ⅱ
    D.Ⅰ、Ⅳ

    答案：B
    解析：
    基金资产净值除以基金当前的总份额，就是基金的份额净值。用公式表示为：
    基金资产净值=基金资产总值一基金负债
    基金份额净值=基金资产净值／基金总份额
    已知Ⅰ的指标，求不出份额净值；已知Ⅱ的指标，可以得到份额净值；已知Ⅲ的指标，可以得到份额净值；已知Ⅳ的指标，求不出份额净值

  • 第9题：

    通过（）可以计算基金资产净值。 Ⅰ.基金负债 Ⅱ.基金资产总值 Ⅱ.基金份额总值 Ⅳ.基金份额净值

    • A、Ⅰ、Ⅱ
    • B、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
    • C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    • D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    正确答案:A

  • 第10题：

    下列说法不正确的是（）。

    • A、基金资产总值是指基金全部资产的价值总和
    • B、基金资产净值是基金资产总值减负债
    • C、基金份额净值是基金资产净值除以基金总份额
    • D、基金资产估值是指对基金总资产的价值进行评估

    正确答案:D

  • 第11题：

    单选题
    下列说法不正确的是（）。
    A

    基金资产总值是指基金全部资产的价值总和

    B

    基金资产净值是基金资产总值减负债

    C

    基金份额净值是基金资产净值除以基金总份额

    D

    基金资产估值是指对基金总资产的价值进行评估


    正确答案： A
    解析： 基金资产估值是对基金所拥有的全部资产和负债进行估算，进而确定基金资产公允价值的过程，而不是仅仅对基金总资产的价值进行评估。

  • 第12题：

    单选题
    以下表述错误的是（   ）。
    A

    基金份额净值是评价基金投资业绩的基础指标之一

    B

    基金资产总值为基金全部资产的公允价值之和

    C

    基金份额净值为基金资产净值除以基金当前的总份额

    D

    基金资产估值是指估算基金全部资产公允价值之和的过程


    正确答案： D
    解析：

  • 第13题：

    （ ）是指基金全部资产的价值总和，从基金资产总值中扣除基金所有负债即是基金资产净值。

    A．基金资产估值

    B．基金资产总值

    C．基金负债

    D．基金资产净值


    正确答案：B

  • 第14题：

    基金资产总值是指基金全部资产的价值总和。从基金资产总值中扣除基金所有负债即是基金资产净值。基金资产净值'除以基金当前的份额，就是基金份额净值。 （ ）


    正确答案：√

  • 第15题：

    基金份额净值是按照每个开放日闭市后()除以当日基金份额的余额数量计算。

    A.基金资产总值

    B.基金资产净值

    C.基金资产估值

    D.基金资产交易价格


    正确答案：B
    考18;见基金销售教材P109

  • 第16题：

    基金资产净值除以基金当前的总份额，就是()

    A.基金资产总值

    B.基金份额净值

    C.基金资产净值

    D.基金资产估值


    正确答案：C
    考18;见销售基础教材P109

  • 第17题：

    下列影响基金份额净值的因素有()。

    A:基金资产净值
    B:基金资产总值
    C:基金负债
    D:基金总份额

    答案：A,B,C,D
    解析：
    基金份额净值是指某一时点上某一投资基金每份基金份额实际代表的价值。基金资产净值和基金份额净值计算公式如下：基金资产净值=基金资产总值-基金负债；基金份额净值=基金资产净值/基金总份额。由这两个公式可以看出，A、B、C、D项都影响基金份额净值。

  • 第18题：

    给出有关(　　)的数据,可以计算出基金份额净值。
    Ⅰ、基金资产总值和基金负债
    Ⅱ、基金资产净值和基金总份额
    Ⅲ、基金总份额、基金总资产和基金负债
    Ⅳ、基金负债和基金总份额

    A.Ⅲ、Ⅳ
    B.Ⅱ、Ⅲ
    C.Ⅰ、Ⅱ
    D.Ⅰ、Ⅳ

    答案：B
    解析：
    基金资产净值除以基金当前的总份额，就是基金的份额净值。用公式表示为： 基金资产净值=基金资产总值一基金负债
    基金份额净值=基金资产净值／基金总份额
    @##

  • 第19题：

    基金资产净值是指基金资产总值减去（）后价值

    A. 基金负债
    B. 证券基金的费用
    C. 各类证券的价值
    D. 基金应收的申购基金款

    答案：A
    解析：

  • 第20题：

    （2019年）基金资产净值是指基金资产总值减去（）后价值

    A.基金负债
    B.证券基金的费用
    C.各类证券的价值
    D.基金应收的申购基金款

    答案：A
    解析：
    基金资产总值是指基金全部资产的价值总和，从基金资产总值中扣除所有负债即是基金资产净值。基金资产净值除以基金当前的总份额，就是基金的份额净值。用公式表示为：基金资产净值=基金资产总值一基金负债基金份额净值=基金资产净值／基金总份额

  • 第21题：

    基金资产净值是指基金资产总值减去（）后的价值。

    • A、基金负债
    • B、证券基金的费用
    • C、各类证券的价值
    • D、基金应收的申购基金款

    正确答案:A

  • 第22题：

    基金资产总值是指基金全部资产的价值总和，从基金资产总值中扣除基金所有负债即是基金资产净值。基金资产净值除以基金当前的总份额，就是基金份额净值。（）


    正确答案:正确

  • 第23题：

    单选题
    基金资产净值除以基金当前的总份额，就是（  ）。
    A

    基金资产净值

    B

    基金资产总值

    C

    基金资产估值

    D

    基金份额净值


    正确答案： D
    解析：

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