基金资产总值包括（ ）。 A．基金已订立契约但尚未履行的资产 B．基金拥有的未上市的国债、公司债、金融债券等债券 C．基金所拥有的短期票据 D．基金有可能无法全部收回的资产及或有负债所提留的准备金

题目

基金资产总值包括（ ）。 A．基金已订立契约但尚未履行的资产 B．基金拥有的未上市的国债、公司债、金融债券等债券 C．基金所拥有的短期票据 D．基金有可能无法全部收回的资产及或有负债所提留的准备金

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1.计算基金资产总值时，基金拥有的未上市股票、认股权证按其成本计算。 （ ）

2.基金资产总值包括( )。（1分）A．基金已订立契约但尚未履行的资产B．基金拥有的未上市的国债、公司债、金融债券等债券C．基金所拥有的短期票据D．基金有可能无法全部收回的资产及或有负债所提留的准备金

3.( )是计算投资者申购基金份额、赎回资金金额的基础。A.基金资产份额B.基金资产份额净值C.基金资产净值D.基金资产总值

4.基金持有的未上市的股票由于其价格无法确定，因此，其不属于基金资产总值的计算范围。 （ ）

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  • 第1题：

    基金资产净值等于( )，基金份额净值等于( )。

    A.基金资产-基金负债;基金资产净值*基金总份额

    B.基金资产总值/基金总份额;基金资产净值*基金总份额

    C.基金资产总值/基金总份额;基金资产净值/基金总份额

    D.基金资产-基金负债;基金资产净值/基金总份额


    正确答案：D
    解析：基金资产净值=基金资产-基金负债;基金份额净值=基金资产净值/基金总份额。

  • 第2题：

    基金所拥有的各类证券的价值，银行存款本息，基金应收的申购基金款以其他投资所形成的价值总各和是()

    A.基金资产净值

    B.基金总份额

    C.基金资产总值

    D.基金负债


    正确答案：C

  • 第3题：

    基金资产总值是指基金全部资产的价值总和，从基金资产总值中扣除基金所有负债即是基金资产净值。（ ）


    正确答案：√
    掌握基金资产估值的概念。见教材第七章第一节，P161。

  • 第4题：

    基金资产总值是指基金全部资产的价值总和。从基金资产总值中扣除基金所有负债即是基金资产净值。基金资产净值'除以基金当前的份额，就是基金份额净值。 （ ）


    正确答案：√

  • 第5题：

    （ ）是指通过对基金所拥有的全部资产及所有负债按一定的原则和方法进行估算，进而确定基金资产公允价值的过程。

    A．基金资产估值

    B．基金资产总值

    C．基金负债

    D．基金资产净值


    正确答案：A

  • 第6题：

    基金资产的估值是根据相关规定确定（）的过程。

    A.基金资产总值

    B.基金资产净值

    C.基金负债价值

    D.单位基金资产净值


    正确答案：BD

  • 第7题：

    基金资产净值是指（ ）。

    A．基金资产总值除以基金总份额后的价值

    B．基金资产总值减去基金管理费后的价值

    C．基金资产总值减去负债后的价值

    D．基金资产总值减去基金管理费和基金托管费后的价值


    正确答案：C
    基金资产净值=基金资产总值-负债；基金份额净值=基金资产净值/基金总份额。

  • 第8题：

    基金资产净值除以基金当前的总份额，就是()

    A.基金资产总值

    B.基金份额净值

    C.基金资产净值

    D.基金资产估值


    正确答案：C
    考18;见销售基础教材P109

  • 第9题：

    (2016年)基金资产中扣除基金所有负债是（）。

    A.基金资产总值
    B.基金资产估值
    C.基金资产净值
    D.基金份额净值

    答案：C
    解析：
    从基金资产中扣除基金所有负债即是基金资产净值；基金资产净值除以基金当前的总份额，就是基金份额净值；基金资产总值是指基金全部资产的价值总和。

  • 第10题：

    股权投资基金的估值,是指通过对基金所持有的全部资产及应承担的全部负债按一定的原则和方法进行评估与计算,最终确定（ ）的过程。

    A.基金资产净值
    B.基金资产净现值
    C.基金资产总值
    D.基金资产现值

    答案：A
    解析：

  • 第11题：

    基金托管费通常按()的一定比率提取。

    A.基金总收益
    B.基金资产市值
    C.基金资产总值
    D.基金资产净值

    答案：D
    解析：
    基金托管费是指基金托管人为保管和处置基金资产而向基金收取的费用。基金托管费通常按照基金资产净值的一定比率提取，逐日计算并累计，按月支付给托管人。

  • 第12题：

    基金资产总值是指基金全部资产的价值总和，从基金资产总值中扣除基金所有负债即是基金资产净值。基金资产净值除以基金当前的总份额，就是基金份额净值。（）


    正确答案:正确

  • 第13题：

    基金资产净值和基金份额净值的计算公式，正确的有()

    A.基金资产净值=基金资产总值-基金负债

    B.基金份额净值=基金资产净值/基金总份额

    C.基金资产总值=基金资产净值+基金负债

    D.基金资产净值=基金资产净值*基金总份额


    正确答案：ABCD

  • 第14题：

    基金资产总值是指基金全部资产的价值总和，从基金资产总值中扣除基金所有负债即是基金资产净值。（ ）

    A．正确

    B．错误


    正确答案：√
    A
    基金资产总值是指基金全部资产的价值总和，从基金资产总值中扣除基金所有负债即是基金资产净值。

  • 第15题：

    （ ）是指基金全部资产的价值总和，从基金资产总值中扣除基金所有负债即是基金资产净值。

    A．基金资产估值

    B．基金资产总值

    C．基金负债

    D．基金资产净值


    正确答案：B

  • 第16题：

    基金资产总值减去负债后的价值为（ ）。 A．基金份额净值 B．基金资产净值 C．基金资产估值 D．基金资产固定值


    正确答案：B
    本题考核的是基金资产净值的概念。基金资产总值是指基金所拥有的各类证券的价值、银行存款本息、基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指某一时点上某一投资基金每份基金份额实际代表的价值。

  • 第17题：

    基金拥有的国债若未上市，则按照其面值计算到基金资产总值中。 （ ）


    正确答案：×

  • 第18题：

    ETF联接基金投资于目标ETF的资产不得低于()。

    A.基金资产总值的90%

    B.基金资产净值的90%

    C.基金资产总值的70%

    D.基金资产净值的70%


    正确答案：B
    考16;见基金销售教材P70

  • 第19题：

    基金资产中扣除基金所有负债是（ ）。

    A.基金资产总值

    B.基金资产估值

    C.基金资产净值

    D.基金份额净值


    正确答案：C
    从基金资产中扣除基金所有负债即是基金资产净值；基金资产净值除以基金当前的总份额，就是基金份额净值；基金资产总值是指基金全部资产的价值总和。

  • 第20题：

    证券投资基金的资产总值包括（ ）。
    A.基金拥有的各类证券的价值 B.银行存款本息
    C.基金应收的申购基金款 D.其他投资


    答案：A,B,C,D
    解析：
    证券投资基金资产总值是指基金 所拥有的各类证券的价值、银行存款本息、基金应 收的申购基金款以及其他投资所形成的价值 总和。

  • 第21题：

    基金资产估值是指对基金所拥有的（ ）按一定的原则和方法进行估值。

    A.基金资产总值
    B.净资产
    C.全部资产及所有负债
    D.基金份额净值

    答案：C
    解析：
    此题考察基金资产估值的概念。基金资产估值是指对基金所拥有的全部资产及所有负债按一定的原则和方法进行估算，进而确定基金资产公允价值的过程。

  • 第22题：

    下列影响基金份额净值的因素有（ ）。
    Ⅰ、基金资产净值；
    Ⅱ、基金资产总值；
    Ⅲ、基金负债；
    Ⅳ、基金总份额。

    A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
    B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
    C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：D
    解析：
    基金份额净值是指某一时点上某一投资基金每份基金份额实际代表的价值。基金资产净值和基金份额净值计算公式如下：基金资产净值一基金资产总值一基金负债；基金份额净值=基金资产净值基金总份额。由这两个公式可以看出，四项都影响基金份额净值。

  • 第23题：

    证券投资基金资产总值包括()。
    Ⅰ．基金拥有的各类证券的价值
    Ⅱ．银行存款本息
    Ⅲ．基金应收的申购基金款
    Ⅳ．其他投资

    A.Ⅰ、Ⅲ、
    B.Ⅰ、Ⅳ
    C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    D.Ⅱ、Ⅳ

    答案：C
    解析：
    证券投资基金资产总值是指基金所拥有的各类证券的价值、银行存款本息、基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。

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