基金资产总值包括( )。（1分）A．基金已订立契约但尚未履行的资产B．基金拥有的未上市的国债、公司债、金融债券等债券C．基金所拥有的短期票据D．基金有可能无法全部收回的资产及或有负债所提留的准备金

题目

基金资产总值包括( )。（1分）

A．基金已订立契约但尚未履行的资产

B．基金拥有的未上市的国债、公司债、金融债券等债券

C．基金所拥有的短期票据

D．基金有可能无法全部收回的资产及或有负债所提留的准备金

相似考题

1.计算基金资产总值时，基金拥有的未上市股票、认股权证按其成本计算。 （ ）

2.基金资产总值包括（ ）。 A．基金已订立契约但尚未履行的资产 B．基金拥有的未上市的国债、公司债、金融债券等债券 C．基金所拥有的短期票据 D．基金有可能无法全部收回的资产及或有负债所提留的准备金

3.基金拥有的国债若未上市，则按照其面值计算到基金资产总值中。 （ ）

4.基金持有的未上市的股票由于其价格无法确定，因此，其不属于基金资产总值的计算范围。 （ ）

更多“基金资产总值包括( )。(1分)A.基金已订立契约但尚未履行的资产B.基金拥有的未上市的国债、公司 ”相关问题

  • 第1题：

    基金拥有的国债若上市，则按计算日的国债的收盘价格为准计算到基金资产总值中，上市国债应计票面利息不计算到基金资产总值中去。 （


    正确答案：√

  • 第2题：

    计算基金资产总值时，基金拥有的未上市股票、认股权证按其成本计算。()


    答案：错
    解析：
    基金拥有的上市股票、认股权证，以计算日集中交易市场的收盘价格为准；未上市的股票、认股权证则由有资格指定的会计师事务所或资产评估机构测算。

  • 第3题：

    债券型基金投资于国债的比例不得低于（）的20%

    A．基金净收益

    B．基金资产净值

    C．基金负债总额

    D．基金资产总值


    基金资产净值

  • 第4题：

    基金持有的未上市的股票由于其价格无法确定，因此，其不属于基金资产总值的计算范围。 ( )


    正确答案：×
    【解析】计算基金资产总值时，基金的估值对象包括基金所拥有的股票、债券、权证及其他基金资产。

  • 第5题：

    基金投资于国债的比例不得低于（）的20%

    A．基金净收益

    B．基金资产净值

    C．基金负债总额

    D．基金资产总值


    B

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