某一投资基金总资产为 58.14 亿元，负债为 1.09 亿元，基金总份额为 60.7 亿份，则基金份额净值是( )元。A.0.94B.0.93C.0.92D.0.96

题目

某一投资基金总资产为 58.14 亿元，负债为 1.09 亿元，基金总份额为 60.7 亿份，

则基金份额净值是( )元。

A.0.94

B.0.93

C.0.92

D.0.96

相似考题

1.某基金总资产为50亿元，总负债为10亿元，发行在外的基金份数为20亿份，则该基金的基金份额资产净值为( )元。A．2B．1.5C．2.5D．1

2.某基金总资产为80亿元，总负债为20亿元，发行在外的基金份数为30亿份，则该基金的基金份额净值为( )元。A.1B.1.5C.2D.2.5

3.某基金总资产为45亿元，总负债为30亿元，发行在外的基金份数50亿份，则该基金的基金份额净值为( )元。A.0.3B.1.15C.1.45D.2.45

4.请教:2011年证券从业资格考试《市场基础知识》考前押密试卷(1)第1大题第20小题如何解答?【题目描述】第 20 题某一投资基金总资产为58．14亿元，负债为1．09亿元，基金总份额为60．7亿份，则基金份额净值是（　）元。

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  • 第1题：

    某一投资基金总资产为44．06亿元，负债为0．97亿元，基金总份额为46．8亿份，则基金份额净值是（ ）元。 A．0．94 B．0．93 C．0．92 D．0．96


    正确答案：C
    考点：掌握基金资产净值的含义。见教材第四章第三节，P137。

  • 第2题：

    某基金总资产60亿元，总负债10亿元，发行在外的基金份额为40亿份，该基金的基金份额净值为（ ）元。

    A.1.25

    B.1.5

    C.1.2

    D.1.75


    正确答案：A

  • 第3题：

    某基金10月31日估值表中基金总资产为70亿元，总负债30亿元，总份额50亿元，则该基金当日资产净值为（）亿元。

    A．20
    B．30
    C．70
    D．40


    答案：D
    解析：
    基金资产总值是指基金全部资产的价值总和，从基金资产中扣除基金所有负债即是基金资产净值。基金资产净值＝基金资产－基金负债＝70－30＝40（亿元）。

  • 第4题：

    某基金总资产为100亿元,总负债为40亿元,发行在外的基金份额为50亿份,则该基金的基金份额净值为()元。

    A.1

    B.1.2

    C.2

    D.2.8


    答案：B

  • 第5题：

    某一证券投资基金总资产为44.06亿元，负债为0.97亿元，基金总份额为46.8亿份，则基金份额净值是（ ）元。

    A.0.94
    B.0.93
    C.0.92
    D.0.96

    答案：C
    解析：

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