在我国，基金日常估值由（ ）同时进行。A．基金托管人与外部专业机构B．基金管理人与基金持有人C．基金管理人和基金托管人D．基金管理人与外部专业机构

题目

在我国，基金日常估值由（ ）同时进行。

A．基金托管人与外部专业机构

B．基金管理人与基金持有人

C．基金管理人和基金托管人

D．基金管理人与外部专业机构

相似考题

1.基金资产估值程序包括( )。A.基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算。B.基金日常估值由基金管理人进行。C.基金资产净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以加密传真报给基金托管人；基金托管人按基金合同规定的估值方法．时间．程序进行复核，复核无误后签章返回给基金管理人。D.基金日常估值由基金托管人进行

2.在我国，基金日常估值由（ ）进行，（ ）对计算结果进行复核。A．基金托管人，外部专业机构B．基金管理人，基金持有人C．基金管理人，基金托管人D．基金管理人，外部专业机构

3.在我国，基金日常估值由基金管理人和基金托管人同时进行。此题为判断题(对，错)。

4.在我国，基金日常估值由( )同时进行。A．基金托管人与外部专业机构B．基金管理人与基金持有人C．基金管理人与基金托管人D．基金管理人与外部专业机构

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  • 第1题：

    基金资产估值程序包括（ ）。

    A．基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算

    B．基金日常估值由基金管理人进行

    C．基金资产净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以加密传真报给基金托管人；基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，复核无误后签章返回给基金管理人

    D．基金日常估值由基金托管人进行


    正确答案：ABC

     基金日常估值由基金管理人进行。基金资产净值由基金管理人完成估值后,将估值结果加盖业务公章以书面形式加密传真至基金托管人,基金托管人按法律法规、《基金合同》规定的估值方法、时间、程序进行复核；基金托管人复核无误后在基金管理人传真的书面估值结果上加盖业务公章返回给基金管理人；月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
    估值程序基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第五位四舍五入

  • 第2题：

    在我国，基金日常估值由（ ）同时进行。
    A.基金托管人与外部专业机构 B.基金管理人与基金持有人
    C.基金管理人与基金托管人 D.基金管理人与外部专业机构


    答案：C
    解析：
    基金管理人发布基金日常估值，而托管人进行复核。

  • 第3题：

    基金资产估值程序包括()。

    A:基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算
    B:基金日常估值由基金管理人进行
    C:基金资产净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以加密传真报给基金托管人；基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，复核无误后签章返回给基金管理人
    D:基金日常估值由基金托管人进行

    答案：A,B,C
    解析：
    前三项属于基金估值的程序。故选ABC。

  • 第4题：

    基金日常估值由（ ）进行。

    A.基金份额持有人
    B.基金托管人
    C.基金管理人
    D.基金销售机构

    答案：C
    解析：
    基金日常估值由基金管理人进行。知识点：掌握基金资产估值的估值程序及基本原则；

  • 第5题：

    在我国，基金日常估值由()同时进行。

    A:基金托管人与外部专业机构
    B:基金管理人与基金持有人
    C:基金管理人与基金托管人
    D:基金管理人与外部专业机构

    答案：C
    解析：
    基金管理人发布基金日常估值，而托管人进行复核。

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