设按2000年5月8日收盘价计算，基金B拥有的金融资产总值为227243000元，现金为374000元，已售出1亿基金单位。试以已知价法计算基金B在2000年5月9日的基金单位资产净值( )元。A． 2．276B．2．586C．4．323D．3．789

题目

设按2000年5月8日收盘价计算，基金B拥有的金融资产总值为227243000元，现金为374000元，已售出1亿基金单位。试以已知价法计算基金B在2000年5月9日的基金单位资产净值( )元。

A． 2．276

B．2．586

C．4．323

D．3．789

相似考题

1.按照2008年11月19日收盘价计算，某基金拥有的股票总值是25000万元，债券总值是25000万元，申购新股冻结的资金总额是45000万元，现金余额是15000万元，无其他负债与资产，已经售出基金的份额是10亿基金单位，用已知价法计算基金2008年11月20日该基金的单位资产净值是( )元。A．1.1B．1.2C．1.3D．1.4

2.基金B拥有的金融资产总值为22724.3万元，现金为37.4万元，已售出1亿基金单位，则基金B的基金单位资产净值是（ ）。A．2.276B．2.586C．4.323D．3.789

3.2007年12月31日，某开放式基金拥有的金融资产总值为3.8亿元，总负债为0.2亿元，已售出1亿基金单位。认购费为基金净值的1%，则当日该基金认购价为（ ）元。A．3.56B．3.60C．3.64D．3.76

4.有一投资基金，其基金资产总值根据市场收盘价格计算为5亿元，基金的各种费用为5000万元，基金单位数量为1亿份，试计算该基金的单位资产净值。请帮忙给出正确答案和分析，谢谢!

更多“设按2000年5月8日收盘价计算,基金B拥有的金融资产总值为227243000元,现金为374000元,已售出1亿 ”相关问题

  • 第1题：

    在计算基金资产总值时，基金拥有的上市场股票、认股权证是以计算日集中

    交易市场的______为准 ( )

    A、开盘价

    B、收盘价

    C、最高价

    D、最低价


    正确答案：B

  • 第2题：

    基金拥有的国债若上市，则按计算日的国债的收盘价格为准计算到基金资产总值中，上市国债应计票面利息不计算到基金资产总值中去。 （


    正确答案：√

  • 第3题：

    设按2000年5月8日收盘价计算，基金B拥有的金融资产总值为227243000元，现金为374000元，已售出1亿基金单位。试以已知价法计算基金B在2000年5月9日的基金单位资产净值()元。

    A:2.276
    B:2.586
    C:4.323
    D:3.789

    答案：A
    解析：
    基金单位资产净值=（金融资产总额+现金）÷基金单位总数=(227243000+374000)÷100000000=2.276（元）。

  • 第4题：

    按照2002年5月20日收盘价计算，某基金拥有的股票总值是15000万元，债券总值是25000万元，申购新股冻结的资金总额是35000万元，现金余额是15000万元，无其他负债与资产，已经售出基金的份额是5亿基金单位、用已知价法计算基金2002年5月21日该基金的单位资产净值是（ ）。 A．1.1元 B．1.8元 C．0.8元 D．1元


    正确答案：B

  • 第5题：

    在计算基金资产总值时，基金拥有的上市股票、认股权证是以计算日集中交易市场的()为准。

    A:开盘价
    B:收盘价
    C:最高价
    D:最低价

    答案：B
    解析：
    在计算基金资产总值时，基金拥有的上市股票、认股股证是以计算日集中交易市场的收盘价为准。

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