有一投资基金，其基金资产总值根据市场收盘价格计算为5亿元，基金的各种费用为5000万元，基金单位数量为1亿份，试计算该基金的单位资产净值。请帮忙给出正确答案和分析，谢谢!

题目

有一投资基金，其基金资产总值根据市场收盘价格计算为5亿元，基金的各种费用为5000万元，基金单位数量为1亿份，试计算该基金的单位资产净值。

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢!

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1.已知：ABC公司是一个基金公司，相关资料如下：资料一：2006年1月1日，ABC公司的基金资产总额（市场价值）为27000万元，其负债总额（市场价值）为3000万元，基金份数为8000万份。在基金交易中，该公司收取首次认购费和赎回费，认购费率为基金资产净值的2％，赎回费率为基金资产净值的1％。资料二：2006年12月31日，ABC公司按收盘价计算的资产总额为26789万元，其负债总额为345万元，已售出10000万份基金单位。资料三：假定2006年12月31日，某投资者持有该基金2万份，到2007年12月31日，该基金投资者持有的份数不变，预计此时基金单位净值为3.05元。要求：（1）根据资料一计算2006年1月1日ABC公司的下列指标：①基金净资产价值总额；②基金单位净值；③基金认购价；④基金赎回价。（2）根据资料二计算2006年12月31日的ABC公司基金单位净值。（3）根据资料三计算2007年该投资者的预计基金收益率。

2.某基金公司目前基金资产账面价值为2000万元,负债账面价值为500万元,基金资产目前的市场价值为3000万元,基金股份数为1000万元,假设公司收取首次认购费,认购费率为基金资产净值的4%,不再收取赎回费。要求:(1)计算该基金公司基金净资产价值总额。(2)计算基金单位净值。(3)计算基金认购价。(4)计算基金赎回价。

3.某基金前一日基金资产总值110 000万元，基金资产净值为100 000万元，基金合同规定基金管理费的年费率为1.5%(一年按365天计算)，则当日应计提的基金管理费为( )万元。A.3.6B.2.5C.4.2D.4.1

4.有一投资基金,其基金资产总值根据市场收盘价格计算为6亿元,基金的各种费用为500万元,基金单位数量为1亿份,试计算该基金的单位资产净值。()A、5.59元/份B、5.95元/份C、6.00元/份D、6.05元/份

更多“有一投资基金,其基金资产总值根据市场收盘价格计算为5亿元,基金的各种费用为5000万元,基金单位数量 ”相关问题

  • 第1题：

    已知：ABC公司是一个基金公司，相关资料如下：

    资料一：2006年1月1日，ABC公司的基金资产总额（市场价值）为27000万元，其负债总额（市场价值）为3000万元，基金份数为8000万份。在基金交易中，该公司收取首次认购费和赎回费，认购费率为基金资产净值的2%，赎回费率为基金资产净值的1%。

    资料二：2006年12月31日，ABC公司按收盘价计算的资产总额为26789万元，其负债总额为345万元，已售出10000万份基金单位。

    资料三：假定2006年12月31日，某投资者持有该基金2万份，到2007年12月31日，该基金投资者持有的份数不变，预计此时基金单位净值为3.05元。

    要求：

    （1）根据资料一计算2006年1月1日ABC公司的下列指标：

    ①基金净资产价值总额；②基金单位净值；③基金认购价；④基金赎回价。

    （2）根据资料二计算2006年12月31日的ABC公司基金单位净值。

    （3）根据资料三计算2007年该投资者的预计基金收益率。


    正确答案：
    【参考答案】（1）①2006年1月1日的基金净资产价值总额＝27000－3000＝24000（万元）
    ②2006年1月1日的基金单位净值＝24000/8000＝3（元）
    ③2006年1月1日的基金认购价＝3＋3×2%＝3.06（元）
    ④2006年1月1日的基金赎回价＝3－3×1%＝2.97（元）
    （2）2006年12月31日的基金单位净值＝（26789－345）/10000＝2.64（元）
    （3）预计基金收益率＝（3.05－2.64）/2.64×100％＝15.53%

  • 第2题：

    下面哪些项目是计算投资基金单位资产净值所需知道的条件？（ ）。

    A．基金申购价格

    B．基金赎回价格

    C．基金资产总值

    D．基金的各种费用

    E．基金单位数量


    正确答案：CDE

  • 第3题：

    某证券投资基金规模是30亿份基金单位，若某时点，该基金有现金10亿元，其持有的股票A（2000万股）、B（1500万股）、C（1000万股）的市场价分别为10元、20元、30元、同时，该基金持有的5亿元面值的某种国债的市值为6亿元，另外，该基金对其基金管理人有200万元应付未付款，对其基金托管人有100万元应付未款。则

    A．基金的总资产定为24000万元

    B．基金的总负责为300万元

    C．基金总净值为23400万元

    D．基金单位净值为79元


    ABC

  • 第4题：

    下面哪些项目是计算投资基金单位资产净值所需的条件（ ）。

    A．基金单位数量

    B．基金赎回价格

    C．基金资产总值

    D．基金的各种费用

    E．基金申购价格


    正确答案：ACD

  • 第5题：

    有一投资基金,其基金资产总值根据市场收盘价格计算为6亿元,基金的各种费用为50万元,基金单位数量为1亿份,试计算该基金的单位资产净值（ ）。

    A．5.995元/份

    B．6.125元/份

    C．7.203元/份

    D．5.812元/份


    正确答案：A

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