目前，我国的开放式基金的估值频率为（ ）估值。?A：每个交易日 B：每三个交易日 C：每两个交易日 D：每五个交易日

题目
目前，我国的开放式基金的估值频率为（ ）估值。?

A：每个交易日
B：每三个交易日
C：每两个交易日
D：每五个交易日
相似考题

1.我国的开放式基金的估值频率是每个交易日，并于当日公告基金份额净值。（ ）

2.以下关于基金资产估值的表述，正确的是()。A.对渡动性差的证券估值需注意“滥估”问题B.海外基金的估值频率最长为每周估值一次C.为保持估值方法的一致性，基金不得变更估值方法D.基金资产估值的责任人是基金托管人

3.我国开放式基金的估值频率是（ ）估值一次。A．每一个交易日B．每两个交易日C．每周D．每月

4.关于基金资产估值，表述不正确的有（ ）。A.我国的封闭式基金、开放式基金均是每个交易日估值B.只要有市场交易价格的证券，就直接采用市场交易价格估值C.海外的基金多数也是每个交易日估值D.估值方法的一致性指基金进行资产估值时均应采用同样的估值方法，遵守同样的估值原则

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  • 第1题：

    关于基金资产估值，表述不正确的有（ ）。

    A.我国封闭式基金、开放式基金均是每个交易日估值

    B.只要有市场交易价格的证券，就直接采用市场交易价格估值

    C.海外的基金多数也是每个交易日估值

    D.估值方法的一致性指基金进行资产估值时均应采用同样的估值方法，遵守同样的估值原则。


    正确答案：B
    当基金投资于交易不活跃的证券是，基金持有的证券要么没有交易价格，要么交易价格不可信。在这种情况下对基金资产进行估值时就要非常慎重，其中证券资产的流动性是非常关键的考虑因素。

  • 第2题：

    下列关于基金资产估值频率的说法中，错误的是（ ）。

    A.基金一般都按照固定的时间间隔对基金资产进行估值，通常监管法规会规定一个最小的估值频率
    B.对开放式基金来说，估值的时间通常与开放申购、赎回的时间不一致
    C.目前，我国的开放式基金于每个交易日估值，并于次日公告基金份额净值
    D.封闭式基金每周披露一次基金份额净值，但每个交易日也进行估值

    答案：B
    解析：
    对开放式基金来说，估值的时间通常与开放申购、赎回的时间一致。

  • 第3题：

    以下关于基金资产估值的表述，正确的是（）。

    A:为保持估值方法的一致性，基金不得变更估值方法
    B:对流动性差的证券估值需注意“滥估”问题
    C:海外基金的估值平频率最长为每周估值一次
    D:基金资产估值的责任人是基金托管人

    答案：B
    解析：
    A项，估值方法的一致性是指基金在进行资产估值时均应采取同样的估值方法，遵守同样的估值规则，假若基金变更了估值方法，需要及时进行披露；C项，海外的基金多数也是每个交易日估值，但也有一部分基金是每周估值一次，有的甚至每半个月、每月估值一次；D项，我国基金资产估值的责任人是基金管理人，但基金托管人对基金管理人的估值结果负有复核责任。

  • 第4题：

    海外基金估值的频率()。

    A:每个交易日估值
    B:每周估值一次
    C:每年估值一次
    D:每月估值一次

    答案：A,B,D
    解析：
    海外的基金多数也是每个交易日估值，但也有一部分基金是每周估值一次，有的甚至每半个月、每月估值一次。基金估值的频率是由基金的组织形式、投资对象的特点等因素决定的，并在相关的发行法律文件中明确。

  • 第5题：

    关于基金资产估值，下列表述正确的有（ ）。
    Ⅰ．对流动性差的证券，估值时需要注意“滥估”问题
    Ⅱ．封闭式基金每个交易日都进行估值
    Ⅲ．我国的开放式基金于每个交易日的次日估值
    Ⅳ．基金变更估值方法，需要及时进行披露

    A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
    D.Ⅰ、Ⅲ

    答案：C
    解析：
    我国的开放式基金于每个交易日估值，并不晚于下一交易日公告份额净值。Ⅲ项错误。

  • 第6题：

    下列关于基金估值因素描述错误的是（）。

    • A、基金估值的频率与基金的组织形式有关
    • B、开放式基金的估值频率要高于封闭式基金
    • C、基金估值时应坚持采取同样的估值方法、
    • D、基金变更估值方法与基金投资运作无关，因此无需进行披露

    正确答案:D

  • 第7题：

    单选题
    关于我国的基金估值，以下说法正确的是（  ）。Ⅰ.开放式基金每个交易日进行估值Ⅱ.封闭式基金每周进行一次估值Ⅲ.开放式基金每个交易日的次日进行估值Ⅳ.估值完成时间必须与申购、赎回的时间一致
    A

    Ⅰ

    B

    Ⅲ

    C

    Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： B
    解析：

  • 第8题：

    单选题
    我国开放式基金的估值频率是（  ）估值。
    A

    每一个交易日

    B

    每两个交易日

    C

    每周

    D

    没有明确的规定


    正确答案： C
    解析：

  • 第9题：

    单选题
    目前我国封闭式基金的估值频率为（  ）。
    A

    每个交易日估值，每周披露一次份额净值

    B

    每个交易日估值，次日披露份额净值

    C

    每日估值，当日披露份额净值

    D

    每日估值，次日披露份额净值


    正确答案： D
    解析：

  • 第10题：

    单选题
    以下关于基金资产估值，表述正确的是（）。
    A

    海外的基金多数不是每个交易日估值

    B

    只要有市场交易价格的证券，直接采用市场交易价格估值

    C

    我国的封闭式基金每周估值一次

    D

    我国开放式基金于每个交易日估值，并于次日公告基金份额净值


    正确答案： D
    解析： 目前，我国开放式基金于每个交易日估值，并于次日公告基金份额净值。封闭式基金每周披露一次基金份额净值，但每个交易日也进行估值。海外的基金多数也是每个交易日估值，但也有一部分基金是每周估值一次，有的甚至每半个月、每月估值一次

  • 第11题：

    多选题
    关于基金资产的估值方法，下列论述准确的有（）。
    A

    上市流通的有价证券，开放式基金要以估值日该证券收盘价估值

    B

    上市流通的有价证券，开放式基金要以估值日该证券平均价估值

    C

    首次公开发行的股票，按成本价估值

    D

    送股必须按估值日同一股票的收盘价估值


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    下列关于基金估值因素描述错误的是（）。
    A

    基金估值的频率与基金的组织形式有关

    B

    开放式基金的估值频率要高于封闭式基金

    C

    基金估值时应坚持采取同样的估值方法、

    D

    基金变更估值方法与基金投资运作无关，因此无需进行披露


    正确答案： B
    解析： 虽然基金变更估值方法不属于基金投资运作的范畴，但是却影响到基金投资人的切身利益，因此需要进行披露。

  • 第13题：

    以下关于基金资产估值，表述正确的是（ ）。

    A.我国开放式基金于每个交易日估值，并于次日公告基金份额净值
    B.基金持有的证券全部采用市场交易价格估值
    C.我国的封闭式基金每周估值一次
    D.海外的基金都是每个交易日估值

    答案：A
    解析：
    B项，当基金只投资于交易活跃的证券时，直接采用市场交易价格就可以对基金资产估值；C项，封闭式基金每周披露一次基金份额净值，但每个交易日也进行估值；D项，海外的基金多数也是每个交易日估值，但也有一部分基金是每周估值一次，有的甚至每半个月、每月估值一次。

  • 第14题：

    目前我国开放式基金的估值频率为（ ）

    A.每个交易日估值，次日披露份额净值
    B.每个自然日估值，当日披露份额净值
    C.每个交易日估值，每周披露一次份额净值
    D.每个自然日估值，次日披露份额净值

    答案：A
    解析：
    目前，我国的开放式基金于每个交易日估值，并于次日公告基金份额净值。

  • 第15题：

    关于基金资产估值，表述正确的有（）。

    A:我国的封闭式基金、开放式基金均是每个交易日估值
    B:只要有市场交易价格的证券，就直接采用市场交易价格估值
    C:海外的基金多数也是每个交易日估值
    D:估值方法的一致性指基金进行资产估值时均应采用同样的估值方法，遵守同样的估值原则

    答案：A,C,D
    解析：
    B项，当基金只投资于交易活跃的证券时，市场交易价格是可接受的，也是可信的，直接采用市场交易价格就可以对基金资产估值；当基金投资于交易不活跃的证券时，交易价格有可能不可信，这时就不能直接采用市场交易价格估值。

  • 第16题：

    （2019年）目前，我国的开放式基金的估值频率为（）估值。

    A.每个交易日
    B.每三个交易日
    C.每两个交易日
    D.每五个交易日

    答案：A
    解析：
    基金一般都按照固定的时间间隔对基金资产进行估值，通常相关法规会规定一个最小的估值频率。我国的开放式基金于每个交易日估值，并于下一交易日公告份额净值；封闭式基金每个交易日都进行估值，但每周披露一次基金份额净值。

  • 第17题：

    关于估值频率的说法，下列各项错误的是（）

    • A、我国开放式基金与每个交易日估值，并于次日公告基金份额净值
    • B、封闭式基金每日披露一次基金份额净值
    • C、海外基金多数是每个交易日估值
    • D、封闭式基金每个交易日要进行估值

    正确答案:B

  • 第18题：

    关于基金资产的估值方法，下列论述准确的有（）。

    • A、上市流通的有价证券，开放式基金要以估值日该证券收盘价估值
    • B、上市流通的有价证券，开放式基金要以估值日该证券平均价估值
    • C、首次公开发行的股票，按成本价估值
    • D、送股必须按估值日同一股票的收盘价估值

    正确答案:A,C

  • 第19题：

    单选题
    目前我国开放式基金的估值频率为（　　）。[2017年9月真题]
    A

    每个自然日估值，当日披露份额净值

    B

    每个交易日估值，每周披露一次份额净值

    C

    每个自然日估值，次日披露份额净值

    D

    每个交易日估值，次日披露份额净值


    正确答案： D
    解析：
    目前，我国的开放式基金于每个交易日估值，并于次日公告基金份额净值。封闭式基金每周披露一次基金份额净值，但每个交易日也都进行估值。

  • 第20题：

    单选题
    目前，我国的开放式基金的估值频率为（  ）估值。
    A

    每个交易日

    B

    每三个交易日

    C

    每两个交易日

    D

    每五个交易日


    正确答案： A
    解析：

  • 第21题：

    单选题
    以下关于基金资产估值的表述，正确的是（　　）。[2013年12月真题]
    A

    为保持估值方法的一致性，基金不得变更估值方法

    B

    对流动性差的证券估值需注意“滥估”问题

    C

    海外基金的估值频率最长为每周估值一次

    D

    基金资产估值的责任人是基金托管人


    正确答案： A
    解析：
    A项，估值方法的一致性是指基金在进行资产估值时均应采取同样的估值方法，遵守同样的估值规则，假若基金变更了估值方法，需要及时进行披露；C项，海外的基金多数是每个交易日估值，但也有的是每周、每半个月、每月估值一次；D项，我国基金资产估值的责任人是基金管理人。

  • 第22题：

    单选题
    关于基金资产估值，表述正确的有（　　）。[2014年9月真题]Ⅰ．我国的封闭式基金、开放式基金均是每个交易日估值Ⅱ．只要有市场交易价格的证券，就直接采用市场交易价格估值Ⅲ．海外的基金多数也是每个交易日估值Ⅳ．估值方法的一致性指基金进行资产估值时均应采用同样的估值方法，遵守同样的估值原则
    A

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    B

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

    C

    Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： C
    解析：
    Ⅱ项，当基金只投资于交易活跃的证券时，市场交易价格是可接受的，也是可信的，直接采用市场交易价格就可以对基金资产估值；当基金投资于交易不活跃的证券时，交易价格有可能不可信，在这种情况下，则需要根据不同的情况采取不同的方法，谨慎估值。

  • 第23题：

    单选题
    关于估值频率的说法，下列各项错误的是（）
    A

    我国开放式基金与每个交易日估值，并于次日公告基金份额净值

    B

    封闭式基金每日披露一次基金份额净值

    C

    海外基金多数是每个交易日估值

    D

    封闭式基金每个交易日要进行估值


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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