关于基金资产估值，表述不正确的有（ ）。A.我国的封闭式基金、开放式基金均是每个交易日估值B.只要有市场交易价格的证券，就直接采用市场交易价格估值C.海外的基金多数也是每个交易日估值D.估值方法的一致性指基金进行资产估值时均应采用同样的估值方法，遵守同样的估值原则
题目
关于基金资产估值，表述不正确的有（ ）。
A.我国的封闭式基金、开放式基金均是每个交易日估值
B.只要有市场交易价格的证券，就直接采用市场交易价格估值
C.海外的基金多数也是每个交易日估值
D.估值方法的一致性指基金进行资产估值时均应采用同样的估值方法，遵守同样的估值原则
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第1题：
下列关于基金资产估值的说法，正确的是（ ）。
A.复核无误的基金资产份额净值由基金托管人对外公布
B.开放式基金每个交易日的次日进行估值
C.封闭式基金每周进行一次估值
D.开放式基金每个交易日进行估值答案：D解析：答案为D。目前，我国的开放式基金于每个交易日估值，并于次日公告基 金份额净值。封闭式基金每周披露一次基金份额净值，但每个交易日也都进行估值。复核 无误的基金份额净值由基金'管理人对外公布。 -
第2题：
下列关于基金资产估值频率的说法正确的有（ ）。
A.基金一般都按照固定的时间间隔对基金资产进行估值，通常监管法规会规定一个最小的估值频率
B.对开放式基金来说，估值的时间通常与开放申购、赎回的时间不一致
C.目前，我国的开放式基金于每个交易日估值，并于次日公告基金份额净值
D.封闭式基金每周披露一次基金份额净值，但每个交易日也进行估值答案：A,C,D解析：对开放式基金来说，估值的时间通常与开放申购、赎回的时间一致。故B项错误。 -
第3题：
关于基金资产估值，下列表述正确的有（ ）。
Ⅰ．对流动性差的证券，估值时需要注意“滥估”问题
Ⅱ．封闭式基金每个交易日都进行估值
Ⅲ．我国的开放式基金于每个交易日的次日估值
Ⅳ．基金变更估值方法，需要及时进行披露A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅲ答案：C解析：我国的开放式基金于每个交易日估值，并不晚于下一交易日公告份额净值。Ⅲ项错误。 -
第4题：
关于基金资产估值，表述正确的有（）。A:我国的封闭式基金、开放式基金均是每个交易日估值
B:只要有市场交易价格的证券，就直接采用市场交易价格估值
C:海外的基金多数也是每个交易日估值
D:估值方法的一致性指基金进行资产估值时均应采用同样的估值方法，遵守同样的估值原则答案：A,C,D解析：B项，当基金只投资于交易活跃的证券时，市场交易价格是可接受的，也是可信的，直接采用市场交易价格就可以对基金资产估值；当基金投资于交易不活跃的证券时，交易价格有可能不可信，这时就不能直接采用市场交易价格估值。 -
第5题：
关于估值频率的说法，下列各项错误的是()。A:我国开放式基金与每个交易日估值，并于次日公告基金份额净值
B:封闭式基金每日披露一次基金份额净值
C:海外基金多数是每个交易日估值
D:封闭式基金每个交易日要进行估值答案：B解析：封闭式基金每周披露一次基金份额净值。