某交易者卖出4张欧元期货合约，成交价为1.3210美元/欧元，后又在1.3250美元/欧元价位上全部平仓（每张合约的金额为12.5万欧元），在不考虑手续费情况下，这笔交易（ ）美元。A.盈利500 B.亏损500 C.亏损2000 D.盈利2000

题目
某交易者卖出4张欧元期货合约，成交价为1.3210美元/欧元，后又在1.3250美元/欧元价位上全部平仓（每张合约的金额为12.5万欧元），在不考虑手续费情况下，这笔交易（ ）美元。

A.盈利500
B.亏损500
C.亏损2000
D.盈利2000
相似考题

1.某交易者卖出4张欧元期货合约，成交价为EUR/USD=1.3210（即1欧元兑1.3210美元），后又在EUR/USD=1.3250价位上全部平仓（每张合约的金额为12.50万欧元），在不考虑手续费的情况下，该笔交易（）美元。 A.盈利2000 B.亏损500 C.亏损2000 D.盈利500

2.某投资者持有50万欧元资产，担心欧元兑美元贬值，在3个月后到期的欧元兑美元期货合约上建仓4手进行套期保值。此时，欧元兑美元即期汇率为1．3010，3个月后到期的欧元兑美元期货合约价格为1．3028。3个月后，欧元兑美元即期汇率为1．2698，该投资者将欧元兑美元期货合约平仓，价格为1．2679。由于汇率变动，该投资者持有的欧元资产（ ）万美元，在期货市场（ ）万美元。（欧元兑美元期货合约的合约规模为12．5万欧元，不计手续费等费用） A.升值1．56，损失1．565 B.缩水1．56，获利1．745 C.升值1．75，损失1．565 D.缩水1．75，获利1．745

3.某交易者在CME买进1张欧元期货合约，成交价为EUR/USD=1.3210，在EUR/USD=1.3250价位上全部平仓（每张合约的规模为12.5万欧元），在不考虑手续费情况下，这笔交易（ ）。A.盈利500欧元 B.亏损500美元 C.亏损500欧元 D.盈利500美元

4.某投资者发现欧元的利率高于美元的利率，于是决定买入50万欧元以获得高息，计划投资3个月，但又担心期间欧元对美元贬值，该投资者决定利用欧元期货进行空头套期保值（每张欧元期货合约为5万欧元）。假设当日欧元（EUR）兑美元（USD）即期汇率为1.4432,3个月后到期的欧元期货合约成交价值EUR/USD为1.4450,3个月后，欧元兑美元即期汇率为1.4120，该投资者欧元期货合约平仓价格EUR/USD为1.4101.（不计手续费等费用）因汇率波动该投资者在现货市场（ ）万美元，在期货市场（ ）万美元。A.损失1.56；获利1.745 B.获利1.75；获利1.565 C.获利1.56；获利1.565 D.损失1.75；获利1.745

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  • 第1题：

    某美国交易者发现6月欧元期货与9月欧元期货间存在套利机会。2月i0日，买人100手6月欧元期货合约，欧元兑美元的价格为1．3606，同时卖出100手9月欧元期货合约，欧元兑美元价格为1．3466。5月10日，该交易者分别以1．3596欧元／美元和1．3416欧元／美元的价格将手中合约对冲。则该交易者在该笔交易中（ ）美元。（每张欧元期货合约为12．5万欧元）

    A.盈利50000
    B.亏损50000
    C.盈利30000
    D.亏损30000

    答案：A
    解析：
    6月份欧元期货合约的套利交易中，由于欧元价格下跌，每手亏损为1.3606-1．3596=0．001（美元）；9月份欧元期货合约的套利交易中，由于欧元价格下跌，每手盈利为1．3466-1．3416=0．005（美元）。所以，该交易者在该笔交易中净盈利为（0．005-0．001）×125000×100=50000（美元）。

  • 第2题：

    某交易者卖出4张欧元期货合约，成交价为EUR/USD=13210（即1欧元兑13210美元），后又在EUR/USD=13250价位上全部平仓（每张合约的金额为1250万欧元），在不考虑手续费的情况下，该笔交易（ ）美元。

    A.盈利2000
    B.亏损500
    C.亏损2000
    D.盈利500

    答案：C
    解析：
    平仓盈亏=∑[(卖出成交价-买入成交价)×交易单位×平仓手数]=(1．3210-1．3250)×12．50×4=-0．2(万美元)=-2000(美元)，即亏损2000美元。@##

  • 第3题：

    某投资者发现欧元的利率高于美元的利率，于是决定买入50万欧元以获得高息，计划投资3个月，但又担心期间欧元对美元贬值，该投资者决定利用欧元期货进行空头套期保值（每张欧元期货合约为5万欧元），卖出10张欧元期货。假设当日欧元（EUR）兑美元（USD）即期汇率为1.4432，欧元期货合约成交价格EUR/USD为1.4450，3个月后，欧元兑美元即期汇率为1.4120，该投资者欧元期货合约平仓价格EUR/USD为1.4101。因汇率波动该投资者（ ）万美元。（不计手续费等费用）

    A.获利1.745
    B.损失1.56
    C.获利0.185
    D.损失0.185

    答案：C
    解析：
    依题意，可得：

  • 第4题：

    2月1日，某交易者在某交易所买入100手6月份欧元期货合约（欧元期货合约交易规模125000EUR），价格为1.3606美元/欧元，同时卖出100手9月份欧元期货合约，价格为1.3466美元/欧元。5月10日，该交易者分别以1.3526美元/欧元和1.2691美元/欧元的价格将手中合约对冲平仓。则该交易者（）。

    • A、在6月份欧元期货合约上盈利10万美元
    • B、在9月期欧元期货合约上盈利96.875万美元
    • C、投资者最终损益为盈利106.875万美元
    • D、投资者最终损益为盈利为86.875万美元

    正确答案:B,D

  • 第5题：

    假设当前欧元兑美元期货的价格是1.3600（即1欧元=1.3600美元），合约大小为125000欧元，最小变动价位是0.0001点。那么当期货合约价格每跳动0.0001点时，合约价值变动（）

    • A、13.6美元
    • B、13.6欧元
    • C、12.5美元
    • D、12.5欧元

    正确答案:C

  • 第6题：

    单选题
    某交易者卖出4张欧元期货合约，成交价为EUR/USD=1.3210（即1欧元兑1.3210美元），后又在EUR/USD=1.3250价位上全部平仓（每张合约的金额为12.50万欧元），在不考虑手续费的情况下，该笔交易（　　）美元。[2015年7月真题]
    A

    盈利2000

    B

    亏损500

    C

    亏损2000

    D

    盈利500


    正确答案： A
    解析：
    平仓盈亏=∑[（卖出成交价－买入成交价）×交易单位×平仓手数]=（1.3210－1.3250）×12.50×4=-0.2（万美元）=-2000（美元），即亏损2000美元。

  • 第7题：

    单选题
    某投资者买入50万欧元，计划投资3个月，但又担心期间欧元对美元贬值，该投资者决定利用欧元期货进行空头套期保值（每张欧元期货合约为12.5万欧元）0 3月1日，外汇即期市场上以EUR/USD：1.3432购买50万欧元，在期货市场上卖出欧元期货合约的成交价为EUR/USD：1.3450，6月1日，欧元即期汇率为EUR/USD=1.2120，期货市场上以成交价格EUR/USD：1.2101买入对冲平仓，则该投资者（  ）。
    A

    盈利1 850美元

    B

    亏损1 850美元

    C

    盈利18 500美元

    D

    亏损18 500美元


    正确答案： C
    解析：

  • 第8题：

    单选题
    某交易者卖出4张欧元期货合约，成交价为1.3210美元／欧元，后又在1.3250美元／欧元价位上全部平仓（每张合约的金额为12.5万欧元），在不考虑手续费情况下，这笔交易(    )美元。
    A

    盈利500

    B

    亏损500

    C

    亏损2 000

    D

    盈利2 000


    正确答案： A
    解析：

  • 第9题：

    单选题
    某交易者买入10张欧元期货合约，成交价格为1.3502（即1欧元=1.3502美元），合约大小为125000欧元。若期货价格跌至1.3400，交易者的浮动亏损为（）（不计手续费等交易成本）。
    A

    12750美元


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    某美国交易者发现6月期欧元期货与9月期欧元期货间存在套利机会。2月10日，买入100手6月期欧元期货合约，价格为1.3506美元／欧元，同时卖出100手9月期欧元期货合约，价格为1.3566美元／欧元。5月10日，该交易者分别以1.3446美元／欧元和1.3481美元／欧元的价格将手中合约对冲。则该交易者在欧元期货交易中盈利（）美元。（每张欧元期货合约为12.5万欧元）
    A

    75000

    B

    -75000

    C

    31250

    D

    -31250


    正确答案： C
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    2015年10月某日，某交易者卖出执行价格为1.1522的CME欧元兑美元看跌期货期权（美式），权利金为0.0213。不考虑其他交易费用，履约时刻交易者（）。
    A

    卖出欧元兑美元期货合约的实际收入为1.1309

    B

    买入欧元兑美元期货合约的实际成本为1.1522

    C

    卖出欧元兑美元期货合约的实际收入为1.1735

    D

    买入欧元兑美元期货合约的实际成本为1.1309


    正确答案： C
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    1月15日，交易者发现当年3月份的欧元／美元期货价格为1.1254，6月份的欧元／美元期货价格为1.1368，二者价差为114个点。交易者估计欧元／美元汇率将上涨，同时3月份和6月份的合约价差将会缩小，所以交易者买入10手3月份的欧元／美元期货合约，同时卖出10手6月份的欧元／美元期货合约。 到了1月30日，3月份的欧元／美元期货合约和6月份的欧元／美元期货合约价格分别上涨到1. 1298和1.1372，二者价差缩小为74个点。交易者同时将两种合约平仓，从而完成套利交易，最终交易者（     ）
    A

    盈利3000

    B

    盈利5000

    C

    亏损2000

    D

    亏损3000


    正确答案： A
    解析：

  • 第13题：

    某交易者卖出1张欧式期货合约，成交价为EUR／USD=1．3210（即1欧元兑1．3210美元），后又在EUR／USD=1．3250价位上全部平仓（每张合约的金额为12．5万欧元），在不考虑手续费的情况下，这笔交易（ ）。

    A.亏损500美元
    B.盈利500欧元
    C.盈利500美元
    D.亏损500欧元

    答案：A
    解析：
    本题资料显示该投资者的交易类型为投机交易，即通过预测期货合约未来价格变化，以在期货市场上获取价差收益为目的的交易行为。卖出开仓价EUR／USD=1．3210，之后平仓买入，价格为EUR／USD=1．3250。该笔交易该投资者共损失：（1．3250-1．3210）×125000=500（美元）。

  • 第14题：

    2月1日， 某交易者在国际货币市场买入100手6月期欧元期货合约， 价格为1.3606美元/欧元，同时卖出100手9月期欧元期货合约，价格为1.3466美元/欧元。 5月10日，该交易者分别以1.3526美元/欧元和1.2691美元/欧元的价格将手中合约对冲。则该交易者（ ）。(1手欧元期货是125000欧元)

    A. 亏损86.875万美元
    B. 亏损106.875万欧元
    C. 盈利为106.875万欧元
    D. 盈利为86.875万美元

    答案：D
    解析：

  • 第15题：

    2月1日，某交易者在国际货币市场买入100手6月期欧元期货合约，价格为1.3606美元/欧元，同时卖出100手9月期欧元期货合约，价格为1.3466美元/欧元。5月10日，该交易者分别以1.3526美元/欧元和1.2691美元/欧元的价格将手中合约对冲。则该交易者（ ）。

    A.在6月期欧元期货交易中盈利10万美元
    B.在9月期欧元期货交易中盈利96.875万美元
    C.投资者总盈利为106.875万美元
    D.投资者总盈利为86.875万美元

    答案：B,D
    解析：
    该交易者在6月期欧元期货交易中亏损：（1.3606-1.3526）125000*100=10万（美元）；该交易者在9月期欧元期货交易中盈利：（1.3466-1.2691）125000*100=96.875万（美元）则通过跨月份套利交易净盈利86.875万美元。

  • 第16题：

    某交易者买入10张欧元期货合约，成交价格为1.3502（即1欧元=1.3502美元），合约大小为125000欧元。若期货价格跌至1.3400，交易者的浮动亏损为（）（不计手续费等交易成本）。

    • A、12750美元

    正确答案:A

  • 第17题：

    不定项题
    某交易者卖出4张欧元期货合约，成交价为EUR/USD=1.3210（即1欧元兑1.3210美元），后又在EUR/USD=1.3250价位上全部平仓（每张合约的金额为12.50万欧元），不考虑手续费的情况下，该笔交易（   ）美元。
    A

    盈利2000

    B

    亏损500

    C

    亏损2000

    D

    盈利500


    正确答案： C
    解析：

  • 第18题：

    单选题
    某投机者卖出2张9月到期的欧元兑美元期货合约，每张金额为125，000欧元，成交价为1.1321美元/欧元，半个月后，该投机者将2张合约平仓，成交价为1.2108美元/欧元，则该笔投机的结果为（）。
    A

    盈利19675美元

    B

    亏损19675美元

    C

    盈利8760美元

    D

    亏损8760美元


    正确答案： C
    解析： 期货合约上涨（2108-1321）=787个点，该投资者亏损787×12.5×2=19675（美元）。

  • 第19题：

    单选题
    某美国进口商在3个月后需支付40万欧元货款，为对冲外汇风险，考虑通过外汇期货合约进行套期保值。欧元兑美元即期汇率月度变动标准差是1%，CME交易的欧元兑美元期货（每手合约价值为125000欧元）月度变动的标准差是1.25%，期货价格与即期汇率价格相关系数是0.8。为达到最佳套期保值效果，该美国进口商应该（）。
    A

    卖出2手欧元兑美元期货合约

    B

    买入2手欧元兑美元期货合约

    C

    卖出3手欧元兑美元期货合约

    D

    买入3乎欧元兑美元期货合约


    正确答案： C
    解析： 某美国进口商在3个月后需支付40万欧元货款，为对冲外汇风险，考虑通过外汇期货合约进行套期保值。欧元兑美元即期汇率月度变动标准差是1%，CME交易的欧元兑美元期货（每手合约价值为125000欧元）月度变动的标准差是1.25%，期货价格与即期汇率价格相关系数是0.8。为达到最佳套期保值效果，该美国进口商应该买入3乎欧元兑美元期货合约

  • 第20题：

    单选题
    假设当前欧元兑美元期货的价格是1.3502（即1.3502美元=1欧元），合约大小为125000欧元，某交易者买入了10张欧元期货合约。10天后，欧元兑美元期货的价格变为1.3602，交易者卖出10张合约对冲平仓。那么交易者获利的结果为（）。
    A

    盈利12500美元

    B

    盈利13500欧元

    C

    亏损12500美元

    D

    亏损13500欧元


    正确答案： C
    解析： 假设当前欧元兑美元期货的价格是1.3502即1.3502美元=1欧元，合约大小为125000欧元，某交易者买入了10张欧元期货合约。10天后，欧元兑美元期货的价格变为1.3602，交易者卖出10张合约对冲平仓。那么交易者获利的结果为盈利12500美元

  • 第21题：

    多选题
    某美国投资者买入50万欧元，计划投资3个月，但又担心期间欧元对美元贬值，该投资者决定用CME欧元期货进行空头套期保值（每张欧元期货合约为12.5万欧元）。假设当日欧元（EUR）兑美元（USD）即期汇率为1.4432，3个月后到期的欧元期货合约成交价格EUR/USD为1.4450。3个月后欧元兑美元即期汇率为1.4120，该投资者欧元期货合约平仓价格EUR/USD为1.4101。因汇率波动该投资者在现货市场____万美元，在期货市场____万美元。（不计手续费等费用）（　　）。
    A

    获利1.56；获利1.565

    B

    损失1.56；获利1.745

    C

    获利1.75；获利1.565

    D

    损失1.75；获利1.745


    正确答案： B,C
    解析：
    现货市场损益＝50×（1.4120－1.4432）＝－1.56（万美元），期货市场获利＝（1.4450－1.4101）×50＝1.745（万美元）。

  • 第22题：

    单选题
    某交易者在CME买进1张欧元期货合约，成交价为EUR/USD=1.3210，在EUR/USD=1.3250价位上全部平仓（每合约规模为12.5万欧元），在不考虑手续费情况下，这笔交易（）。
    A

    盈利500美元

    B

    亏损500美元

    C

    盈利500欧元

    D

    亏损500欧元


    正确答案： B
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    2015年10月某日，某交易者卖出执行价格为1.1522的CME欧元兑美元看跌期货期权（美式），权利金为0.0213。不考虑其他交易费用，履约时该交易者（　　）。[2019年9月真题]
    A

    卖出欧元兑美元期货合约的实际收入为1.1309

    B

    买入欧元兑美元期货合约的实际成本为1.1522

    C

    卖出欧元兑美元期货合约的实际收入为1.1735

    D

    买入欧元兑美元期货合约的实际成本为1.1309


    正确答案： B
    解析：
    该交易者为看跌期货期权的卖方，当期权买方执行期权时，该交易者有义务以执行价格即1.1522买入欧元兑美元期货合约。由于交易者收到了0.0213的权利金，所以，履约时，该交易者买入欧元兑美元期货合约的实际成本为1.1522－0.0213＝1.1309。

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