理财规划师在为客户做投资规划建议时，应当明确一些基本投资常识和分析方法与工具，其中系统性风险可以用( )来衡量。A．贝塔系数B．相关系数C．收益率的标准差D．收益率的方差

题目

理财规划师在为客户做投资规划建议时，应当明确一些基本投资常识和分析方法与工具，其中系统性风险可以用( )来衡量。

A．贝塔系数

B．相关系数

C．收益率的标准差

D．收益率的方差

相似考题

1.已知：A、B两种证券构成证券投资组织。A证券的预期收益率10%，方差是0.0144，投资比重为80%；B证券的预期收益率为18%，方差是0.04，投资比重为20%；A证券收益率与B证券收益率的协方差是0.0048.要求：（1）计算下列指标：①该证券投资组织的预期收益率；②A证券的标准差；③B证券的标准差；④A证券与B证券的相关系数；⑤该证券投资组合的标准差。（2）当A证券与B证券的相关系数为0.5时，投资组合的标准差为12.11%，结合（1）的计算结果回答以下问题：①相关系数的大小对投资组织收益率有没有影响？②相关系数的大小对投资组合风险有什么样的影响？

2.下列关于风险测定指标的说法，正确的有（ ）。 A．标准差和方差可以用来衡量投资的风险 B．方差越大，数据的波动也越大 C．标准差表示一组数据偏离其均值的平均距离 D．变异系数就是标准差与预期收益率的比值 E．变异系数越大，投资项目越优

3.以下可以用来度量证券投资风险的统计指标是( )。A．标准差B．方差C．相关系数D．离散系数E．贝塔系数

4.以下可以用来度量证券投资的风险的统计指标是( )。A．标准差B．方差C．相关系数D．离散系数E．贝塔系数

参考答案和解析
正确答案：A
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  • 第1题：

    下列指标能够衡量资产的风险的是（ ）。

    A．收益率的方差

    B．收益率的标准差

    C．收益率的期望值

    D．资产的贝塔系数β

    E．股票价格总市值


    正确答案：ABD

  • 第2题：

    在为客户进行投资规划时，理财规划师须了解各种投资工具的特点，其中( )不属于债券的基本要素。

    A．票面利率

    B．偿还期限

    C．收益率

    D．票面价格


    正确答案：C

  • 第3题：

    实务中有许多方法可以用来衡量单一金融资产或由若干金融资产构成的投资组合的风险，其中最为常用的是（ ）。

    A．协方差

    B．方差

    C．期望收益率

    D．标准差


    正确答案：B

  • 第4题：

    下列统计指标不能用来衡量证券投资风险的是( )。．

    A．期望收益率

    B．收益率的方差

    C．收益率的标准差

    D．收益率的离散系数


    正确答案：A
    A【解析】期望收益率，又称为持有期收益率(HPR)．指投资者持有一种理财产品或投资组合期望在下一个时期所能获得的收益率。这仅仅是一种期望值，实际收益很可能偏离期望收益，不能用来衡量证券投资的风险。

  • 第5题：

    资产在市场均衡状态下的收益率取决于该资产或资产组合的系统性风险，而不是由（ ）衡量的总风险。

    A.标准差
    B.贝塔系数
    C.方差
    D.期望收益率

    答案：C
    解析：
    资产在市场均衡状态下的收益率取决于该资产或资产组合的系统性风险，而不是由方差衡量的总风险。

  • 第6题：

    下列表述中正确的有()。

    A.投资组合的总风险由投资组合收益率的方差和标准差来衡量
    B.投资组合的总风险由系统性风险和非系统性风险组成
    C.系统性风险影响所有资产，非系统性风险只影响单个资产
    D.若两种资产的投资比例不变，单项资产的期望收益率不变，则不论两种资产之间的相关系数如何，其投资组合的总风险就不变

    答案：A,B,C
    解析：
    只要其他投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，不论投资组合中两项资产之间的相关系数如何，投资组合的期望收益率都不变，而不是投资组合的总风险。

  • 第7题：

    理财规划师在为客户提供投资规划理财建议时，需要对各种投资工具的收益和风险情况有清晰的认识，并适时提示客户。其中汇率风险大致可分为（）。

    • A、升水风险
    • B、贴水风险
    • C、商业性风险
    • D、金融性风险
    • E、财务风险

    正确答案:A,B

  • 第8题：

    项目组合风险可以用（）来衡量。

    • A、投资收益率的标准差
    • B、投资收益率的协方差
    • C、组合的β系数
    • D、市场β系数

    正确答案:C

  • 第9题：

    项目市场风险可以用（）来衡量。

    • A、投资收益率的标准差
    • B、组合的β系数
    • C、市场β系数
    • D、投资收益率的方差

    正确答案:C

  • 第10题：

    以下可以用来度量证券投资的风险的统计指标是（）。

    • A、标准差
    • B、方差
    • C、相关系数
    • D、离散系数
    • E、贝塔系数

    正确答案:A,C,D,E

  • 第11题：

    单选题
    非系统性风险可用（）来衡量
    A

    收益率的标准差

    B

    相关系数

    C

    贝塔系数

    D

    收益率的协方差


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    项目组合风险可以用（）来衡量。
    A

    投资收益率的标准差

    B

    投资收益率的协方差

    C

    组合的β系数

    D

    市场β系数


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    风险是指资产收益率的不确定性，通常可以用（ ）来衡量。

    A．标准差和方差

    B．预期收益率

    C．必要收益率

    D．变异系数


    正确答案：A

  • 第14题：

    在对股票型基金进行风险分析时,一般用()表示基金的总风险,用()便是基金的系统性风险。

    A.贝塔系数、标准差

    B.标准差、贝塔系数

    C.贝塔系数、方差

    D.阿尔法值、方差


    答案：B

  • 第15题：

    下列指标不能用来衡量资产的投资风险的是（ ）。

    A．方差

    B．期望收益率

    C．标准差

    D．β贝塔系数


    正确答案：B

  • 第16题：

    资本市场线中，我们用（ ）／标准差来衡量总风险。

    A.几何平均差
    B.贝塔系数
    C.方差
    D.期望收益率

    答案：C
    解析：
    资本市场线中，我们用方差／标准差来衡量总风险。

  • 第17题：

    下列统计指标不能用来衡量证券投资的风险的是( )。
    A.期望收益率 B.收益率的方差
    C.收益率的标准差 D.收益率的离散系数


    答案：A
    解析：
    答案为A。期望收益率，又称为持有期收益率（HPR)，指投资者持有一种理财产品或投资组合期望在下一个时期所能获得的收益率。这仅仅是一种期望值，实际收益很可能偏离期望收益，不能用来衡量证券投资的风险。

  • 第18题：

    在为客户进行投资规划时，理财规划师须了解各种投资工具的特点，其中()不属于债券的基本要素。

    A:票面利率
    B:偿还期限
    C:收益率
    D:票面价格

    答案：C
    解析：

  • 第19题：

    理财规划师在为客户做退休养老规划时（）不是主要考虑的因素。

    • A、家庭结构
    • B、退休基金的投资收益率
    • C、子女的收入
    • D、退休年龄

    正确答案:C

  • 第20题：

    项目总风险可以用（）来衡量。

    • A、期望投资收益率的标准差
    • B、组合的β系数
    • C、市场β系数
    • D、组合的协方差

    正确答案:A

  • 第21题：

    非系统性风险可用（）来衡量

    • A、收益率的标准差
    • B、相关系数
    • C、贝塔系数
    • D、收益率的协方差

    正确答案:A

  • 第22题：

    单选题
    项目总风险可以用（）来衡量。
    A

    期望投资收益率的标准差

    B

    组合的β系数

    C

    市场β系数

    D

    组合的协方差


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    项目市场风险可以用（）来衡量。
    A

    投资收益率的标准差

    B

    组合的β系数

    C

    市场β系数

    D

    投资收益率的方差


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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