2003年1月1日,某基金的NAV是每股37.25元,同年12月31日,基金的年收益率为17.3%,收入分红1.14元,资本利得分红1.35元,不考虑税收和交易费用的情况下,年终的NAV是多少()。A、41.2B、33.88C、43.69D、42.03

题目
2003年1月1日,某基金的NAV是每股37.25元,同年12月31日,基金的年收益率为17.3%,收入分红1.14元,资本利得分红1.35元,不考虑税收和交易费用的情况下,年终的NAV是多少()。

A、41.2

B、33.88

C、43.69

D、42.03

相似考题

1.如果两只基金的时间加权收益率相等，下列说法正确的是（ ）。A．早分红的基金比晚分红的基金收益率高B．两只基金的表现同样好C．分红次数多的基金收益率高D．分红额高的基金收益率高

2.是（）。A.R1表示第一次分红前的收益率 B.R2表示第一次分红后到第二次分红前的收益率 C.NAV0表示期初份额净值 D.NAV0表示各期份额分红

3.基金单位资产净值的计算公式为（ ）。A.NAV=期末基金资产净值/预计发行的基金总份额 B.NAV=期末基金资产净值/发行在外的基金总份额 C.NAV=期末基金净资产收益率/发行在外的基金总份额 D.NAV=期末基金净资产收益率/预计发行的基金总份额

4.基金单位净资产的计算公式为( )A．NAV=基金净资产/预计发行的基金单位数B．NAV=基金净资产/发行在外的基金单位数C．NAV=基金总份额/预计发行的基金单位数D．NAV=基金总份额/发行在外的基金单位数

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  • 第1题：

    (2016年)如果两只基金的时间加权收益率相等，下列表述正确的是（）。

    A.早分红的基金比晚分红的基金收益率高
    B.两只基金的表现同样好
    C.分红次数多的基金收益率高
    D.分红额高的基金收益率高

    答案：B
    解析：
    时间加权收益率将收益率计算区间分为子区间，每个子区间以现金流发生的时间划分，每个区间的收益率以几何平均的方式相连接。这样基金的申购、赎回与分红等资金进出不影响收益率的计算。因此，时间加权收益率相等的两只基金表现同样好。

  • 第2题：

    如果两只基金的时间加权收益率相等，下列说法正确的是（ ）。
    A.早分红的基金比晚分红的基金收益率高
    B.两只基金的表现同样好
    C.分红次数多的基金收益率高
    D.分红额高的基金收益率高


    答案：B
    解析：
    答案为B。时间加权收益率反映了1元投资在不取出的情况下（分红再 投资）的收益率，其计算不受分红多少的影响，可以准确地反映基金经理的真实投资表现， 现已成为衡量基金收益率的标准方法。因此，如果两只基金的时间加权收益率相等，表明两者表现相同。

  • 第3题：

    B基金年初资产净值为12.5元/单位，年末资产净值为12.1元/单位，该基金支付了1.5元的年终收入分配和资本利得，那么投资者的税前收益率是多少？（）

    A．8.6%

    B．8.7%

    C．8.8%

    D．8.9%


    ×

  • 第4题：

    基金单位资产净值的计算公式为（）。

    A．NAV＝期末基金资产净值/预计发行的基金总份额
    B．NAV＝期末基金净资产收益率/预计发行的基金总份额
    C．NAV＝期末基金净资产收益率/期末基金单位总份额
    D．NAV＝期末基金资产净值/期末基金单位总份额

    答案：D
    解析：
    期末基金单位资产净值＝期末基金资产净值/期末基金单位总份额，与资产净值不同，基金单位资产净值不受基金份额申购赎回的影响，利用基金单位资产净值计算收益率，只需考虑分红。

  • 第5题：

    P 基金在1997年1月1日的NAV是每股17.5美元，同年12月31日，基金的NAV是19.47美元，收入分红是 0.75美元，资本利得分红是 1.00 美元，不考虑税收和交易费用的情况下，投资者这一年的收益率是多少？

    A．11.26%

    B．15.54 %

    C．16.97 %

    D．21.26 %


    21.26 %

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