基金单位净资产的计算公式为( )A．NAV=基金净资产/预计发行的基金单位数B．NAV=基金净资产/发行在外的基金单位数C．NAV=基金总份额/预计发行的基金单位数D．NAV=基金总份额/发行在外的基金单位数

题目

基金单位净资产的计算公式为( )

A．NAV=基金净资产/预计发行的基金单位数

B．NAV=基金净资产/发行在外的基金单位数

C．NAV=基金总份额/预计发行的基金单位数

D．NAV=基金总份额/发行在外的基金单位数

相似考题

1.开放式基金的交易价格取决于( )。A．基金总资产值B．供求关系C．基金发行份额D．基金单位净资产值

2.关于货币市场基金叙述正确的是:()。A.货币市场基金一般属于封闭式基金B.货币市场基金只能采取公募方式发行C.货币市场基金购买或赎回价格所依据的净资产值是不变的D.衡量货币市场基金表现好坏的标准是其净资产值

3.投资基金的单位净资产( )。A．等于基金净资产总值与基金单位数量的比值B．是基金经营业绩的指示器C．是经常发生变化的D．是在基金发行期满后基金单位买卖价格的计算依据

4.开放式基金的交易价格取决于( )．A．基金总资产值B．供求关系C．基金净资产D．基金单位净资产值

更多“基金单位净资产的计算公式为()A.NAV=基金净资产／预计发行的基金单位数B.NAV=基金净资产／发行在外 ”相关问题

  • 第1题：

    一般来说，开放式基金单位买入价等于( )。

    A．基金单位净资产值－赎回手续费

    B．基金单位净资产值+申购手续费

    C．基金单位净资产值－申购手续费

    D．基金单位净资产值+赎回手续费


    正确答案：B
    解析：一般来说，开放式基金单位买入价＝基金单位净资产值+申购手续费。

  • 第2题：

    基金净资产价值＝基金总资产总额－基金负债总额，相对来说基金的负债金额是相对固定的，所以基金净资产的价值主要取决于基金总资产的账面价值。（ ）


    正确答案：×
    基金净资产价值＝基金总资产总额－基金负债总额，但是这里基金资产总额并不是资产总额的账面价值，而是资产总额的市场价值。 

  • 第3题：

    一般来说，开放式基金单位买入价等于( )。

    A.基金单位净资产值一赎回手续费

    B．基金单位净资产值十申购手续费

    C．基金单位净资产值一申购手续费

    D．基金单位净资产值十赎回手续费


    正确答案：B
    B【解析】一般来说，开放式基金单位买入价=基金单位净资产值十申购手续费；卖出价=基金单位净资产值－赎回手续费。

  • 第4题：

    基金单位资产净值的计算公式为（ ）。

    A.NAV=期末基金资产净值/预计发行的基金总份额
    B.NAV=期末基金资产净值/发行在外的基金总份额
    C.NAV=期末基金净资产收益率/发行在外的基金总份额
    D.NAV=期末基金净资产收益率/预计发行的基金总份额

    答案：B
    解析：
    NAV=期末基金资产净值/发行在外的基金总份额

  • 第5题：

    一般来说，开放式基金买入价等于（　　）。

    A.基金单位净资产值-赎回手续费
    B.基金单位净资产值+申购手续费
    C.基金单位净资产值-申购手续费
    D.基金单位净资产值+赎回手续费

    答案：B
    解析：
    一般来说，开放式基金单位买入价=基金单位净资产值+申购手续费；卖出价=基金单位净资产值-赎回手续费。

  • 第6题：

    在某一时点上某一投资基金每一单位实际代表的资产价值就是（）

    • A、基金单位净资产价值
    • B、基金净资产
    • C、权益资产
    • D、基金债权

    正确答案:A

  • 第7题：

    基金净值，又称基金单位净值，是每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去（）后的余额，再除以基金全部发行的单位份额总数

    • A、总花费
    • B、总负债
    • C、管理费
    • D、手续费

    正确答案:B

  • 第8题：

    开放式基金的交易价格取决于基金每单位净资产值的大小，具体是（）。

    • A、申购价一般是基金单位净资产值减去一定的首次购买费
    • B、赎回价一般是基金单位净资产值减去一定的赎回费
    • C、申购价一般是基金单位净资产值加上一定的首次购买费
    • D、赎回价一般是基金单位净资产值加上一定的赎回费

    正确答案:B,C

  • 第9题：

    单选题
    在某一时点上某一投资基金每一单位实际代表的资产价值就是（）
    A

    基金单位净资产价值

    B

    基金净资产

    C

    权益资产

    D

    基金债权


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    基金单位资产净值的计算公式为（  ）。
    A

    NAV=期末基金资产净值/预计发行的基金总份额

    B

    NAV=期末基金净资产收益率/预计发行的基金总份额

    C

    NAV=期末基金净资产收益率/发行在外的基金总份额

    D

    NAV=期末基金资产净值/期末基金单位总份额


    正确答案： D
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    基金证券各种价格确定的最基本依据是（）
    A

    每基金单位净资产值及其变动

    B

    发行价

    C

    收盘价

    D

    开盘价


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    基金单位资产净值的计算公式为（   ）。
    A

    NAV=期末基金资产净值/预计发行的基金总份额

    B

    NAV=期末基金净资产收益率/预计发行的基金总份额

    C

    NAV=期末基金净资产收益率/发行在外的基金总份额

    D

    NAV=期末基金资产净值/发行在外的基金总份额


    正确答案： C
    解析：

  • 第13题：

    基金证券各种价格确定的最基本依据是()

    A.开盘价

    B.每基金单位净资产值及其变动

    C.收盘价

    D.发行价


    参考答案：B

  • 第14题：

    开放式基金的赎回价格为基金单位净资产的价值。（ ）


    正确答案：×
    开放式基金按基金单位净资产价值减除一定的赎回费作为赎回价格。

  • 第15题：

    投资基金的单位净资产()。

    A:等于基金净资产总值与基金单位数量的比值
    B:是基金经营业绩的指示器
    C:是经常发生变化的
    D:是在基金发行期满后基金单位买卖价格的计算依据

    答案：B,C,D
    解析：
    基金的单位资产净值=（基金的资产总值-各种费用）/基金单位的数量，所以A项错误；基金的单位净资产是基金经营业绩的指示器，也是基金在发行期满后基金单位买卖价格的计算依据。同时，基金的单位净资产是经常发生变化的，从总体上看，与基金单位价格的变动趋势是一致的，即成正比例关系。

  • 第16题：

    基金单位资产净值的计算公式为（）。

    A．NAV＝期末基金资产净值/预计发行的基金总份额
    B．NAV＝期末基金净资产收益率/预计发行的基金总份额
    C．NAV＝期末基金净资产收益率/期末基金单位总份额
    D．NAV＝期末基金资产净值/期末基金单位总份额

    答案：D
    解析：
    期末基金单位资产净值＝期末基金资产净值/期末基金单位总份额，与资产净值不同，基金单位资产净值不受基金份额申购赎回的影响，利用基金单位资产净值计算收益率，只需考虑分红。

  • 第17题：

    开放式基金的交易价格取决于（）。

    • A、基金总资产值
    • B、供求关系
    • C、基金净资产
    • D、基金份额净资产值

    正确答案:D

  • 第18题：

    事业单位的净资产是指（）。包括事业基金、固定基金、专用基金和结余等。


    正确答案:资产减去负债的差额

  • 第19题：

    基金券各种价格确定的最基本依据是（）

    • A、每基金单位净资产值及其变动
    • B、开盘价
    • C、收盘价
    • D、发行价

    正确答案:A

  • 第20题：

    基金单位资产净值的计算公式为（）

    • A、NVA=期末基金净资产收益率／预计发行的基金总份额
    • B、NVA=期末基金资产净值/预计发行的基金总份额
    • C、NVA=期末基金净资产收益率／发行在外的基金总份额

    正确答案:C

  • 第21题：

    多选题
    开放式基金的交易价格取决于基金每单位净资产值的大小，具体是（）。
    A

    申购价一般是基金单位净资产值减去一定的首次购买费

    B

    赎回价一般是基金单位净资产值减去一定的赎回费

    C

    申购价一般是基金单位净资产值加上一定的首次购买费

    D

    赎回价一般是基金单位净资产值加上一定的赎回费


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    基金净值，又称基金单位净值，是每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去（）后的余额，再除以基金全部发行的单位份额总数
    A

    总花费

    B

    总负债

    C

    管理费

    D

    手续费


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    基金单位资产净值的计算公式为（）
    A

    NVA=期末基金净资产收益率／预计发行的基金总份额

    B

    NVA=期末基金资产净值/预计发行的基金总份额

    C

    NVA=期末基金净资产收益率／发行在外的基金总份额


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

相关内容