(2016年)基金资产中扣除基金所有负债是（）。A.基金资产总值 B.基金资产估值 C.基金资产净值 D.基金份额净值

题目
(2016年)基金资产中扣除基金所有负债是（）。

A.基金资产总值
B.基金资产估值
C.基金资产净值
D.基金份额净值
相似考题

1.基金管理费可以从基金资产中扣除。（ ）

2.管理费通常从基金的股息、利息收益中或从基金资产中扣除，也可以向投资者收取。( )

3.基金托管费可从基金资产中扣除。（ ）

4.基金托管费是指从基金资产中扣除的用于支付销售机构佣金以及基金管理人的基金营销广告费、促销活动费、持有人服务费等方面的费用。( )

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  • 第1题：

    基金管理费通常从基金的股息、利息收益中或从基金资产中扣除，也可以向投资者收取。（ ）

    A．正确

    B．错误


    正确答案：×
    B
    基金管理费通常从基金的股息、利息收益中或从基金资产中扣除，不另向投资者收取。

  • 第2题：

    基金资产总值是指基金全部资产的价值总和，从基金资产总值中扣除基金所有负债即是基金资产净值。（ ）


    正确答案：√
    掌握基金资产估值的概念。见教材第七章第一节，P161。

  • 第3题：

    基金资产总值是指基金全部资产的价值总和。从基金资产总值中扣除基金所有负债即是基金资产净值。基金资产净值'除以基金当前的份额，就是基金份额净值。 （ ）


    正确答案：√

  • 第4题：

    19.管理费通常从基金的股息、利息收益中或从基金资产中扣除，也可以向投资者收取。 （ ）


    正确答案：×

  • 第5题：

    管理费通常从基金的般息 、利息收益中或从基金资产中扣除，也可以向投资者收取。（ ）


    正确答案：×

  • 第6题：

    证券投资基金管理费通常从基金的股息、利息收益中或从基金资产中扣除，不另向投资者收取。 （ ）


    正确答案：√

  • 第7题：

    开放式基金的赎回费在投资人赎回时从基金资产中直接扣除。（ ）


    正确答案：×

  • 第8题：

    从基金资产中扣除基金负债即为（）。
    A.基金份额净值 B.基金资产估值 C.基金资产总值 D.基金资产净值


    答案：D
    解析：
    从基金资产中扣除基金所有负债即基金资产净值。用公式表示为:基金资产净值=基金资产-基金负债。

  • 第9题：

    （）是指从基金资产中扣除的用于支付销售机构佣金以及基金管理人的基金营销广告费等方面的费用。

    • A、基金管理会
    • B、基金托管费
    • C、基金销售服务费
    • D、基金运作费

    正确答案:C

  • 第10题：

    清算费用由清算小组从基金资产中扣除。


    正确答案:正确

  • 第11题：

    单选题
    某一时点上基金资产的总市值扣除负债后的余额是( )
    A

    基金净值

    B

    单位净值

    C

    基金价格

    D

    基金收益


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    （）是指从基金资产中扣除的用于支付销售机构佣金以及基金管理人的基金营销广告费等方面的费用。
    A

    基金管理会

    B

    基金托管费

    C

    基金销售服务费

    D

    基金运作费


    正确答案： B
    解析： 基金管理费是指基金管理人管理基金资产而收取的费用；托管费是基金托管人提供托管服务而收取的费用；基金运作费指为保证基金正常运作而发生的应由基金承担的费用。

  • 第13题：

    基金资产总值是指基金全部资产的价值总和，从基金资产总值中扣除基金所有负债即是基金资产净值。（ ）

    A．正确

    B．错误


    正确答案：√
    A
    基金资产总值是指基金全部资产的价值总和，从基金资产总值中扣除基金所有负债即是基金资产净值。

  • 第14题：

    （ ）是指基金全部资产的价值总和，从基金资产总值中扣除基金所有负债即是基金资产净值。

    A．基金资产估值

    B．基金资产总值

    C．基金负债

    D．基金资产净值


    正确答案：B

  • 第15题：

    基金管理费也可以从基金资产中扣除。 （ ）


    正确答案：√
    基金管理费也可以从基金资产中扣除。

  • 第16题：

    基金托管费与运作费

    基金托管费可从基金资产中扣除。


    正确答案：√

  • 第17题：

    基金资产中扣除基金所有负债是（ ）。

    A.基金资产总值

    B.基金资产估值

    C.基金资产净值

    D.基金份额净值


    正确答案：C
    从基金资产中扣除基金所有负债即是基金资产净值；基金资产净值除以基金当前的总份额，就是基金份额净值；基金资产总值是指基金全部资产的价值总和。

  • 第18题：

    从基金资产中扣除基金所有负债即是基金资产净值。 （ ）


    正确答案：√
    基金资产净值是基金资产扣除基金所有负债。

  • 第19题：

    基金资产中扣除基金所有负债是( )。

    A、基金资产总值
    B、基金资产估值
    C、基金资产净值
    D、基金份额净值

    答案：C
    解析：
    基金资产估值是指通过对基金所拥有的全部资产及全部负债按一定的原则和方法进行估算，进而确定基金资产公允价值的过程。基金资产总值是指基金全部资产的价值总和。从基金资产中扣除基金所有负债即是基金资产净值。

  • 第20题：

    基金资产估值的对象是基金所持有的()。

    A:全部负债
    B:全部资产
    C:高收益资产
    D:扣除负债后的资产

    答案：B
    解析：
    基金资产估值的对象是基金所持有的全部资产。故选B。

  • 第21题：

    基金资产总值是指基金全部资产的价值总和，从基金资产总值中扣除基金所有负债即是基金资产净值。基金资产净值除以基金当前的总份额，就是基金份额净值。（）


    正确答案:正确

  • 第22题：

    单选题
    从基金资产中扣除基金所有负债即是（）。
    A

    基金资产净值

    B

    公允价值

    C

    基金总份额

    D

    基金份额净值


    正确答案： A
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    关于基金资产估值，以下表述错误的是（）。
    A

    基金资产净值是计算投资者申购基金份额、赎回基金净额的基础，也是评价基金投资业绩的基础指标之一

    B

    基金资产总值是指基金全部资产的价值总和

    C

    基金资产估值是指通过对基金所拥有的全部资产及全部负债按一定的原则和方法进行估算，进而确定基金资产公允价值的过程

    D

    从基金资产中扣除基金所有负债即是基金资产净值


    正确答案： A
    解析：

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