单选题某集合资产管理计划截至3月31日单位净值为0.98元，但该产品自成立后至3月31日累计单位派息0.05元，那么，该产品截至3月31日的累计净值是（）A 0.98元B 1.03元

题目
单选题
某集合资产管理计划截至3月31日单位净值为0.98元，但该产品自成立后至3月31日累计单位派息0.05元，那么，该产品截至3月31日的累计净值是（）
A

0.98元

B

1.03元

相似考题

1.一个集合资产管理计划投资于一家公司发行的证券不得超过该计划资产净值的10‰（ ）

2.基金会计核算及会计报表基金托管人只负责对基金管理人计算的基金单位净值、累计基金单位净值进行核对，基金期初单位净值不需要核对。

3.开放式基金应规定每周至少2天为基金开放日，每个开放日后l天公告开放日单位基金资产净值和单位基金累计净值等。（ ）

4.6月23日总行基金净值表公布华夏大盘上日单位净值 9.674元，单位净值 9.671元，累计分红0.4800元，累计净值10.1510元，如果客户现持有1000份华夏大盘，则客户持有的基金市值为()A、9674元B、9671元C、10151元D、480元

更多“单选题某集合资产管理计划截至3月31日单位净值为0.98元，但该产品自成立后至3月31日累计单位派息0.05元，那么，该产品截至3月31日的累计净值是（）A 0.98元B 1.03元”相关问题

  • 第1题：

    封闭式基金的资产净值公告内容应该包括（ ）。

    A．基金规模

    B．单位基金资产净值

    C．单位基金累计资产净值

    D．基金的资产构成


    正确答案：ABC

  • 第2题：

    (2017年)某开放式基金与2017年7月3日成立，并于8月8日开放日申购赎回业务，下列净值披露事项违反法规规定的是（ ）。

    A.7月3日至8月7日每日都披露该基金的份额净值
    B.8月8日起每周披露一次该基金的份额净值和累计净值
    C.7月3日至8月7日每周披露一次该基金的份额净值
    D.8月8日起披露该基金每个开放日的份额净值和累计净值

    答案：B
    解析：
    对开放式基金来说，在其开放申购和赎回前，一般至少每周披露一次资产净值和份额净值（A和C项说法正确）；开放申购和赎回后，则会披露每个开放日的份额净值和份额累计净值（D项是否正确）。故B说法错误，应为每日进行一次披露。

  • 第3题：

    （ ）是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算。

    A.基金份额净值
    B.基金累计净值
    C.基金份额累计净值
    D.申购价

    答案：A
    解析：
    基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算。考点
    基金资产估值的原则及方法

  • 第4题：

    基金托管人只负责对基金管理人计算的基金单位净值、累计基金单位净值进行核对，基金期初单位净值不需要核对。()


    答案：错
    解析：
    基金期初单位净值需要核对。

  • 第5题：

    关于基金单位净值和累计单位净值的说法，不正确的是()。

    A:单位资产净值=资产净值总额/单位总数
    B:资产净值总额=资产总额-负债总额及各项费用
    C:累计单位净值=单位净值*单位总数*利率
    D:累计单位净值是反映该证券投资基金自成立以来的总体收益情况的数据

    答案：C
    解析：
    累计单位净值=单位净值+证券投资基金成立后累计单位派息金额（证券投资基金历史上所有分红派息的总额/证券投资基金总份额）。

  • 第6题：

    某集合资产管理计划截至3月31日单位净值为0.98元，但该产品自成立后至3月31日累计单位派息0.05元，那么，该产品截至3月31日的累计净值是（）

    • A、0.98元
    • B、1.03元

    正确答案:B

  • 第7题：

    集合资产管理计划的定期报告包括哪些（）

    • A、集合计划单位净值报告
    • B、集合计划的资产管理季度（年度）报告
    • C、托管季度（年度）报告
    • D、年度审计报告等

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题：

    单选题
    某开放式基金于2017年7月3日成立，并于8月8日开放日常申购赎回业务，下列净值披露事项违反法规规定的是（　　）。[2017年11月真题]
    A

    8月8日披露该基金每个开放日的份额净值和累计净值

    B

    7月3日至8月7日披露该基金每日的资产净值

    C

    7月3日至8月7日每周披露一次该基金的份额净值

    D

    8月8日起每周披露一次该基金的份额净值和累计净值


    正确答案： B
    解析：
    对开放式基金来说，在其开放申购和赎回前，一般至少每周披露一次资产净值和份额净值；开放申购和赎回后，则会披露每个开放日的份额净值和份额累计净值。

  • 第9题：

    问答题
    某基金于2000年3月1日发行，基金单位净值为1元，发行总份数为100亿份。到2012年6月8日，该基金的总资产市值为160亿元，无负债。期间该基金共有6次分红，每份基金累计分红1.00元。试计算该基金在2012年6月8日的单位净值与累计单位净值。

    正确答案：
    解析：

  • 第10题：

    单选题
    假设某基金在1999年12月3日的份额净值为1.4848元/单位，2000年9月1日的份额净值为1.7886元/单位，期间基金曾经在2000年2月29日每10份派息2.75元，那么这一阶段该基金的简单收益率则为：（）
    A

    38.97%

    B

    38.99%

    C

    38.98%%

    D

    39%


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    某集合资产管理计划截至3月31日单位净值为0.98元，但该产品自成立后至3月31日累计单位派息0.05元，那么，该产品截至3月31日的累计净值是（）
    A

    0.98元

    B

    1.03元


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    开放式基金每个开放日披露（）。
    A

    基金资产净值、基金份额净值

    B

    基金份额净值、基金份额累计净值

    C

    基金资产净值、基金份额累计净值

    D

    基金资产总值、基金份额净值


    正确答案： D
    解析：

  • 第13题：

    开放式基金于2017年7月3日成立，并于8月8日开放日常申购赎回业务，下列净值披露事项违反法规规定的是（）。

    A．8月8日披露该基金每个开放日的份额净值和累计净值
    B．7月3日至8月7日披露该基金每日的资产净值
    C．7月3日至8月7日每周披露一次该基金的份额净值
    D．8月8日起每周披露一次该基金的份额净值和累计净值

    答案：D
    解析：
    对开放式基金来说，在其开放申购和赎回前，一般至少每周披露一次资产净值和份额净值；开放申购和赎回后，则会披露每个开放日的份额净值和份额累计净值。

  • 第14题：

    开放式基金的开放期，基金管理人应披露基金每个开放日的（ ）。

    A.基金资产净值和基金累计份额净值
    B.基金资产净值和基金份额净值
    C.基金资产总值和基金资产净值
    D.基金份额净值和基金累计份额净值

    答案：D
    解析：
    开放式基金在开始办理申购或者赎回前，至少每周公告一次资产净值和份额净值；开放申购赎回后，应于每个开放日的次日披露基金份额净值和份额累计净值。如遇半年末或年末，还应披露半年度和年度最后一个市场交易日的基金资产净值、份额净值和份额累计净值。

  • 第15题：

    开放式基金应规定每周至少2天为基金开放日，每个开放日后1天公告开放日单位基金资产净值和单位基金累计净值等。 ( )


    答案：错
    解析：
    错。开放式基金应规定每周至少1天为基金开放日。

  • 第16题：

    下列关于集合资产管理业务的说法错误的是（ ）。

    A.证券公司办理集合资产管理业务，可以设立限定性集合资产管理计划和非限定性集合资产管理计划
    B.限定性集合资产管理计划的资产主要用于投资国债.国家重点建设债券.债券型证券投资基金.在证券交易所上市的企业债券.其他信用度高且流动性强的固定收益类金融产品
    C.限定性集合资产管理计划中，投资于权益类证券以及股票型证券投资基金的资产，不得超过该计划资产净值的20%
    D.非限定性集合资产管理计划中，投资于权益类证券以及股票型证券投资基金的资产，不得超过该计划资产净值的10%

    答案：D
    解析：
    证券公司办理集合资产管理业务，可以设立限定性集合资产管理计划和非限定性集合资产管理计划。限定性集合资产管理计划的资产主要用于投资国债、国家重点建设债券、债券型证券投资基金、在证券交易所上市的企业债券、其他信用度高且流动性强的固定收益类金融产品。投资于权益类证券以及股票型证券投资基金的资产，不得超过该计划资产净值的20%。非限定性集合资产管理计划的投资范围由管理合同约定。

  • 第17题：

    假设某基金在1999年12月3日的份额净值为1.4848元/单位，2000年9月1日的份额净值为1.7886元/单位，期间基金曾经在2000年2月29日每10份派息2.75元，那么这一阶段该基金的简单收益率则为：（）

    • A、38.97%
    • B、38.99%
    • C、38.98%%
    • D、39%

    正确答案:C

  • 第18题：

    某基金投资者购买了一定数额的基金，坚持持有，但是对基金净值的问题还不是很明白，某理财规划师对这个问题做出了一定的解答，其中不正确的是（）。

    • A、基金的累计单位净值等于基金单位净值加基金成立后累计单位派息金额
    • B、基金资产净值总额等于资产总额减去负债总额及各项费用
    • C、累计净值增长率指的是目前净值相对于成立时净值的增长率
    • D、购买基金应以净值的高低为选择共同基金的主要依据

    正确答案:B

  • 第19题：

    单选题
    某基金投资者购买了一定数额的基金，坚持持有，但是对基金净值的问题还不是很明白，某理财规划师对这个问题做出了一定的解答，其中不正确的是（）。
    A

    基金的累计单位净值等于基金单位净值加基金成立后累计单位派息金额

    B

    基金资产净值总额等于资产总额减去负债总额及各项费用

    C

    累计净值增长率指的是目前净值相对于成立时净值的增长率

    D

    购买基金应以净值的高低为选择共同基金的主要依据


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    某客户购买了200万元的特定多个客户资产管理计划，该产品期限为二年，若客户持有满一年要求部分退出，退出时的单位份额净值为1.10，下列关于退出的说法哪个是正确的（）
    A

    该客户可以退出150万元，继续保留其余资金。

    B

    该客户只能退出100万元，剩余资金恰好满足最低起点。

    C

    该客户不能退出。

    D

    该客户退出后持有的计划份额资产净值不得低于100万元，如果低于100万元则只能选择全部退出。


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    开放式基金的开放期，基金管理人应披露基金每个开放日的（）。
    A

    基金资产净值和基金份额累计净值

    B

    基金资产净值和基金份额净值

    C

    基金资产总值和基金资产净值

    D

    基金份额净值和基金份额累计净值


    正确答案： A
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    下列关于普通基金的净值公告，说法正确的是（）。
    A

    封闭式基金一般每周披露一次资产净值和份额累计净值

    B

    放开申购和赎回后，开放式基金披露每个开放日的份额净值和累计份额净值

    C

    放开申购和赎回后，开放式基金披露每日的份额净值和累计份额净值

    D

    封闭式基金一般每日披露资产净值和份额净值


    正确答案： A
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    UCITS基金持有人是以（）进行申购和赎回。
    A

    基金单位净值

    B

    基金累计份额净值

    C

    基金所有者权益

    D

    基金资产总值


    正确答案： D
    解析：

  • 第24题：

    多选题
    集合资产管理计划的定期报告包括哪些（）
    A

    集合计划单位净值报告

    B

    集合计划的资产管理季度（年度）报告

    C

    托管季度（年度）报告

    D

    年度审计报告等


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

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