多选题开户单位提现帐户，可以使用现金的情况有（）。A工资、奖金、津贴、福利费、住房补贴以及其他社会保障支出B个人劳务报酬C出差人员随身携带的差旅费D向个人收购农副产品和其他物资的价款

题目
多选题
开户单位提现帐户，可以使用现金的情况有（）。
A

工资、奖金、津贴、福利费、住房补贴以及其他社会保障支出

B

个人劳务报酬

C

出差人员随身携带的差旅费

D

向个人收购农副产品和其他物资的价款

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1.单位和个人提现原则上限于（ ）。A．基本存款帐户B．一般存款帐户C．专用帐户D．临时帐户

2.下列各项中属于现金管理原则的是 （ ）。A．国家鼓励开户单位和个人在经济活动中采取转账方式进行结算B．开户单位之间的经济往来，除规定可以使用现金外，应当进行转账结算C．开户单位有现金收入的，不得从本单位的现金收入中直接支付D．各级主管机构严格履行金融主管机关职责，负责对开户银行执行现金管理情况进行监督和稽核E．开户银行负责现金管理的具体实施，对开户单位收支、使用现金进行监督管理

3.下列各项中，符合现金管理基本要求的有（ ）。A、开户单位在购销活动中不得对现金结算给予比转帐结算优惠的待遇B、开户单位必须严格遵守开户银行核定的库存现金限额C、不准单位之间相互借用现金D、一个单位在几家银行开户的，只能在一家开户银行开设一个基本存款帐户。

4.异常大额现金交易有哪几种情况?()A、开户单位提取的大额现金明显超过其实际需求。B、开户单位提取的大额现金的时间出现异常变化。C、开户单位提取的大额现金用于发放职工福利。D、开户单位连续几个工作日提取的大额现金出现异常变化。E、开户银行认为的其它异常大额支取情况(如突发性的集中提现等)。

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  • 第1题：

    怎样加强对开户单位大额提现的监督审查？


    正确答案: 1、对大额“差旅费”提现，付款行加强审核监督开户单位出具的差费证明，证明上应注明有出差目的地、出差人姓名、出差人数；
    2、对以“还借款”为用途的大额提现，开户单位须提供原借入资金的现金交款单回单及借据复印件，方能予以支付；
    3、对以“订金”用途提现的，付款行应要求开户单位提供供货方确需现金方式订货的依据（订货合同复印件）并对其认真审核后予以支付；
    4、对农副产品和工矿产品采购提现，付款行首先应审核开户单位营业范围内是否有此项经营项目，然后再根据开户单位提供的收购计划或合同予以监督支付。

  • 第2题：

    各分行应加强对开户单位工资性提现和农副产品收购资金提现的管理。对提现数额较大，且月提现次数超过两次（不含）的工资性现金支出，要认真审查其用途，杜绝不合理工资性现金支出。


    正确答案:错误

  • 第3题：

    开户单位在临时存款账户和专用存款账户提现时，提现金额当日单笔或累超过5万元（含5万元）的，必须填写（）附于现金支票之后。

    • A、非基本账户提现申请表
    • B、加盖财务章的单位证明
    • C、加盖公章的单位证明
    • D、现金支取业务审批单

    正确答案:A

  • 第4题：

    开户单位哪些范围内可以使用现金？


    正确答案: （1）职工工资、津贴；个人劳务报酬；
    （2）根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金；
    （3）各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出；
    （4）向个人收购农副产品和其他物资的价款；
    （5）出差人员必须随身携带的差旅费；
    （6）结算起点以下的零星支出；
    （7）中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。

  • 第5题：

    对开户单位日提现额超过20万元（含）的大额现金支付，可“先提现，后集中审查”。


    正确答案:错误

  • 第6题：

    开户单位提取大额现金，必须填写，《开户单位大额现金支取登记审批表》，主要内容包括（）支取时间、金额、用途等。

    • A、账户性质
    • B、提现单位名称
    • C、账号
    • D、提现人姓名
    • E、证件号码

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第7题：

    单选题
    下列选项对开户单位支付现金叙述有误的是（　　）。
    A

    开户单位支付现金，可以从本单位库存现金限额中支付或者从开户银行提取

    B

    开户单位支付现金，可以直接从本单位的现金收入中直接支付

    C

    开户单位因特殊情况需要坐支现金的，应当事先报经开户银行审查核准，由开户银行核定坐支范围和限额

    D

    坐支单位应当定期向开户银行报送坐支金额和使用情况


    正确答案： B
    解析：
    坐支是指有现金收入的单位，从本单位收入的现金中直接支付自己所需现金的行为。各单位支付现金必须从开户银行提取，不准从本单位的现金收入中坐支。对因特别情况需要坐支的单位，要事先由单位提出申请，经开户银行审查同意后，在规定的限额内坐支。坐支单位应当定期向开户银行报送坐支金额和使用情况。

  • 第8题：

    多选题
    异常大额现金交易有哪几种情况？（）
    A

    开户单位提取的大额现金明显超过其实际需求。

    B

    开户单位提取的大额现金的时间出现异常变化。

    C

    开户单位提取的大额现金用于发放职工福利。

    D

    开户单位连续几个工作日提取的大额现金出现异常变化。

    E

    开户银行认为的其它异常大额支取情况（如突发性的集中提现等）。


    正确答案： E,A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    我国现金管理的基本原则是（）。
    A

    开户单位必须按国家规定收支和使用现金，接受开户银行的监督

    B

    国家鼓励转账结算，减少使用现金

    C

    开户单位的经济往来，除按规定范围可以使用现金外，应当通过开户银行进行转账结算

    D

    开户银行依法对开户单位的现金收支、使用进行监督管理


    正确答案： D,A
    解析： 我国现金管理的基本原则是：①凡在银行和其他金融机构（以下简称"开户银行"）开立账户的机关、团体、部队、企业、事业单位和其他单位（以下简称"开户单位"）必须依照国家规定收支和使用现金，接受开户银行的监督。②开户单位之间的经济往来，除按《现金管理暂行条例》规定的范围可以使用现金外，应当通过开户银行进行转账结算。③各开户单位按财务会计制度的规定管理现金。

  • 第10题：

    判断题
    NRA帐户撤销后，帐户余额及利息可以提现或结汇。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    对开户单位日提现额超过20万元（含）的大额现金支付，可“先提现，后集中审查”。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    根据开户单位的基本情况，审查提现的金额、频率及用途与其（）是否相符。
    A

    正常生产经营需要

    B

    现金管理规定

    C

    账户管理规定

    D

    大额预约申请


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    单位银行卡（信用卡）帐户资金可以由基本存款帐户转帐存入，也可以使用现金存入。


    正确答案:错误

  • 第14题：

    根据开户单位的基本情况，审查提现的金额、频率及用途与其（）是否相符。

    • A、正常生产经营需要
    • B、现金管理规定
    • C、账户管理规定
    • D、大额预约申请

    正确答案:A,B,C

  • 第15题：

    开户单位帐户提取现金的范围是什么？


    正确答案: 1、基本存款帐户的现金支付只能用于
    （1）职工工资、津贴；
    （2）个人劳务报酬；
    （3）根据国家规定办法给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金；
    （4）各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出；
    （5）向个人收购农副产品和其他物资的价款；
    （6）出差人员必须随身携带的差旅费；
    （7）结算起点以下的零星支出；
    （8）中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。
    2、专用存款帐户的现金支付只能用于对个人支付的社会保障支出、房屋拆迁、破产清算、个人证券期货保证金、劳务报酬、农副产品采购、保险公司理赔款等特殊用途以及其他经人民银行批准的用途。
    3、临时存款帐户的现金支付只能用于临时机构人员的工资、津贴、备用金等以及其他经人民银行批准的用途。
    4、一般存款帐户只能用于办理转帐结算和现金缴存业务，严禁支付现金。

  • 第16题：

    对个人开立的基本存款账户提现视同开户单位基本账户提现管理。


    正确答案:正确

  • 第17题：

    活期储蓄存款开户只能使用现金开户，不能使用转账开户，通过（）交易。

    • A、有折存现
    • B、转账开户
    • C、销转开户
    • D、普通开户

    正确答案:D

  • 第18题：

    判断题
    对个人开立的基本存款账户提现视同开户单位基本账户提现管理。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    开户单位现金收支应当依照以下规定办理（）。
    A

    开户单位现金收入应当于当日送存开户银行

    B

    开户单位支付现金，可以从本单位库存现金限额中支付或者从开户银行提取，可以从本单位的现金收入中直接支付。

    C

    因采购地点不固定，交通不便，生产或者市场急需，抢险救灾以及其它特殊情况必须使用现金的，开户单位应当向开户银行提出申请，由本单位财会部门负责人签字盖章，经开户银行审核后，予以支付现金。

    D

    开户单位根据《现金管理暂行条例》规定，从开户银行提取现金，应当写明用途，由本单位财会部门负责人签字盖章，经开户行审核后，予以支付现金。


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    开户单位提取大额现金，必须填写，《开户单位大额现金支取登记审批表》，主要内容包括（）支取时间、金额、用途等。
    A

    账户性质

    B

    提现单位名称

    C

    账号

    D

    提现人姓名

    E

    证件号码


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    开户单位在临时存款账户和专用存款账户提现时，提现金额当日单笔或累超过5万元（含5万元）的，必须填写（）附于现金支票之后。
    A

    非基本账户提现申请表

    B

    加盖财务章的单位证明

    C

    加盖公章的单位证明

    D

    现金支取业务审批单


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    对基本存款账户开户单位单笔或单日累计提现金额在（）万元（不含）以下的；对可提现专用存款账户和临时存款帐户开户单位单笔或单日累计提现金额在（）万（不含）以下的，由各运营副主管审批。
    A

    20，20

    B

    20，10

    C

    30，20

    D

    30，10


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    填空题
    开户单位单笔或当日累计（）以上的现金提取应提供客户提现申请表，注明提现原因，加盖单位公章，客户提现申请表与审批资料做传票附件。

    正确答案： 30万元（含）
    解析： 暂无解析

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