判断题资金管理（TR）模块包括现金预算管理（CBM）、现金管理（CM）、交易管理（TM）、市场风险管理（MRM）、贷款（Loans）五个子模块。A 对B 错

题目
判断题
资金管理（TR）模块包括现金预算管理（CBM）、现金管理（CM）、交易管理（TM）、市场风险管理（MRM）、贷款（Loans）五个子模块。
A

对

B

错

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1.商业银行流动性风险管理部门和人员应保持相对独立性，特别是独立于()的部门。A、从事资金管理B、从事资金交易C、从事信贷管理D、从事现金管理

2.资金管理（TR）模块包括现金预算管理（CBM）、现金管理（CM）、交易管理（TM）、市场风险管理（MRM）、贷款（Loans）五个子模块。

3.（）可按照国家现金管理的规定支取现金A、一般存款B、粮、棉、油收购资金C、证券交易结算资金D、财政预算外资金

4.关于现金管理的目的说法不正确的是()。A.现金管理的目的，是尽量节约使用资金，并从暂时闲置的现金中获得最多利息收入B.现金管理应使企业的现金非常充足，不出现短缺的情况C.现金管理应做到保证企业交易所需的资金D.现金管理应不使企业有过多的闲置现金

更多“资金管理（TR）模块包括现金预算管理（CBM）、现金管理（CM）、交易管理（TM）、市场风险管理（MRM）、贷款（Loa”相关问题

  • 第1题：

    具备“现金管理人员标志”的柜员尾箱移交不包括（）之间的移交。

    • A、两个现金管理员
    • B、现金管理员与非现金管理员
    • C、临时现金管理员与封冻现金管理员
    • D、现金管理员与临时现金管理员

    正确答案:D

  • 第2题：

    关于现金管理的目的说法不正确的是（）

    • A、现金管理的目的，是尽量节约使用资金，并从暂时闲置的现金中获得最多的利息收入
    • B、现金管理应使企业的现金非常充足，不出现短缺的情况
    • C、现金管理应做到保证企业交易所需的资金
    • D、现金管理应不使企业有过多的闲置现金

    正确答案:B

  • 第3题：

    批归资金池的收费包括（）。

    • A、现金管理批量归集服务费
    • B、委托贷款手续费
    • C、现金管理平等资金池服务费

    正确答案:A,B

  • 第4题：

    某（集团）有限公司为强化资金预算管理，实时掌握企业在所有银行的资金情况，并要求对他行账户进行管理和资金归集，形成报表，提高资金预算能力。交通银行最适合此公司的产品是（）。

    • A、网银现金管理
    • B、跨行现金管理平台
    • C、银企直联
    • D、蕴通现金管理平台

    正确答案:B

  • 第5题：

    现金管理特殊归集模块包括（）产品。

    • A、对等资金池
    • B、贷款资金池
    • C、平等资金池
    • D、虚拟资金池

    正确答案:C,D

  • 第6题：

    下列关于现金管理业务的说法当中，错误的有（）：

    • A、只有大型企业、集团企业、连锁企业才需要现金管理业务，中小企业没有现金管理的需求
    • B、只有贷款客户才需要现金管理业务，没有贷款需求的客户没有现金管理的需求
    • C、现金管理业务中的“现金”主要是只现钞，不包括客户在银行的存款
    • D、现金管理业务中的“现金”不仅是指现钞，还包括客户在银行的存款

    正确答案:A,B,C

  • 第7题：

    多选题
    农业银行提供的现金管理项下委托贷款服务的主要特点包括（）。
    A

    现金管理项下委托贷款的委托人和借款人不事先约定，根据资金归集的金额动态变化

    B

    适用于现金管理客户独立法人之间的非贸易项下或投资项下的资金批量归集或资金池业务

    C

    借款人无法偿还现金管理项下委托贷款时，由农业银行负责垫付资金

    D

    母、子公司办理资金归集时，应遵循“先归还委托贷款，后发放委托贷款”的原则


    正确答案： A,B,D
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    企业网上银行现金管理模块包括（）功能。
    A

    现金管理账户组别定义、现金管理账户组别设置

    B

    现金管理账户余额查询、现金管理账户明细查询

    C

    上存资金余额查询、汇总上存资金余额查询、上存支取明细查询、下拨资金金额查询、汇总下拨资金余额查询、下拨上划明细查询

    D

    子公司账户明细查询


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    跨行现金管理系统中，与缩短现金周期无关的功能是（）
    A

    内部转账

    B

    内部贷款

    C

    资金预算管理

    D

    内部托收


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    资金管理（TR）模块包括现金预算管理（CBM）、现金管理（CM）、交易管理（TM）、市场风险管理（MRM）、贷款（Loans）五个子模块。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    批归资金池的收费包括（）。
    A

    现金管理批量归集服务费

    B

    委托贷款手续费

    C

    现金管理平等资金池服务费


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    商业银行流动性风险管理部门和人员应保持相对独立性，特别是独立于（）的部门。
    A

    从事资金管理

    B

    从事资金交易

    C

    从事信贷管理

    D

    从事现金管理


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    现金管理系统包含哪些模块（）

    • A、银行管理
    • B、票据管理
    • C、核销管理
    • D、往来管理

    正确答案:A,B

  • 第14题：

    企业现金管理包括以下哪些产品（）。

    • A、信息类现金管理服务产品
    • B、收付款类现金管理服务产品
    • C、流动性管理类现金管理产品
    • D、供应链金融类现金管理产品
    • E、外币现金管理

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第15题：

    跨行现金管理系统中，与缩短现金周期无关的功能是（）

    • A、内部转账
    • B、内部贷款
    • C、资金预算管理
    • D、内部托收

    正确答案:B

  • 第16题：

    现金管理主要功能包括（）等。

    • A、银行账户管理；资金归集/下拨；付/收款结算；
    • B、虚拟/实体/多级账户
    • C、员工管理/报销/代发；内部资金计价；
    • D、预算管理/头寸调拨；资金统计分析；多层级授权管控；
    • E、交易提示；工作平台主动信息推送等。

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第17题：

    柜台资金划拨、委托贷款余额核销、资金归集余额调整业务由客户提交申请，客户部门进行审核后出具（），由柜面进行维护。

    • A、《现金管理业务工作通知单》
    • B、《现金管理归集资金划拨申请表》
    • C、《现金管理委托贷款余额核销申请表》
    • D、《现金管理归集余额调整申请表》

    正确答案:A

  • 第18题：

    网上现金管理是指通过网上银行为企业现金管理客户提供的现金管理服务，资金归集查询包括（）。

    • A、资金归集关系查询
    • B、上存资金余额查询
    • C、下级上存资金余额查询
    • D、现金管理账户余额查询

    正确答案:A,B,C,D

  • 第19题：

    多选题
    财政库底目标余额管理的主要内容包括（  ）。
    A

    建立国库现金流量预测制度

    B

    完善国库集中支付制度

    C

    完善国库现金管理银行账户、资金清算及核算体系

    D

    健全完善国库现金管理投融资运行机制

    E

    完善国库现金管理风险监控管理机制


    正确答案： B,E
    解析：

  • 第20题：

    多选题
    网上现金管理是指通过网上银行为企业现金管理客户提供的现金管理服务，资金归集查询包括（）。
    A

    资金归集关系查询

    B

    上存资金余额查询

    C

    下级上存资金余额查询

    D

    现金管理账户余额查询


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    所有现金管理须从安全性管理和效益性管理人手，其中流动资金管理措施不包括（  ）。
    A

    编制现金预算，加强资金调控

    B

    加强投资方案评价，积极防范投资风险

    C

    采取融资渠道多元化，确保现金流充盈

    D

    合并会计与出纳职能，确保资金安全


    正确答案： A
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    某（集团）有限公司为强化资金预算管理，实时掌握企业在所有银行的资金情况，并要求对他行账户进行管理和资金归集，形成报表，提高资金预算能力。交通银行最适合此公司的产品是（）。
    A

    网银现金管理

    B

    跨行现金管理平台

    C

    银企直联

    D

    蕴通现金管理平台


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    柜台资金划拨、委托贷款余额核销、资金归集余额调整业务由客户提交申请，客户部门进行审核后出具（），由柜面进行维护。
    A

    《现金管理业务工作通知单》

    B

    《现金管理归集资金划拨申请表》

    C

    《现金管理委托贷款余额核销申请表》

    D

    《现金管理归集余额调整申请表》


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    现金管理特殊归集模块包括（）产品。
    A

    对等资金池

    B

    贷款资金池

    C

    平等资金池

    D

    虚拟资金池


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

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