资金管理（TR）模块包括现金预算管理（CBM）、现金管理（CM）、交易管理（TM）、市场风险管理（MRM）、贷款（Loans）五个子模块。

题目

资金管理（TR）模块包括现金预算管理（CBM）、现金管理（CM）、交易管理（TM）、市场风险管理（MRM）、贷款（Loans）五个子模块。

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1.以下关于现金、消费管理的说法，错误的是( )。A.现金管理包括对固定资产和流动资产的日常管理B．满足急需资金的需要是现金管理的目的之一C．消费的合理性只有相对标准D．预测年度收入是现金预算编制程序之一

2.现金管理的主要手段包括（）。A、做好现金供求预算B、确定最佳现金持有量C、现金的日常管理D、以上都是

3.具备“现金管理人员标志”的柜员尾箱移交不包括（）之间的移交。A、两个现金管理员B、现金管理员与非现金管理员C、临时现金管理员与封冻现金管理员D、现金管理员与临时现金管理员

4.现金管理主要包括（）A、预测现金成本B、预测现金需要时间C、编制现金预算D、预测现金短缺成本E、现金日常管理

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  • 第1题：

    办理资金归集关系冻结解冻业务时，柜员要审核（）等资料印章是否齐全、清晰。

    • A、现金管理归集资金划拨申请表》
    • B、现金管理业务工作通知单》
    • C、现金管理资金关系冻结解冻申请表》
    • D、现金管理归集余额调整申请表》

    正确答案:B,C

  • 第2题：

    企业现金管理包括以下哪些产品（）。

    • A、信息类现金管理服务产品
    • B、收付款类现金管理服务产品
    • C、流动性管理类现金管理产品
    • D、供应链金融类现金管理产品
    • E、外币现金管理

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第3题：

    客户申请使用资金归集和资金池业务，需提交以下申请（）资料。

    • A、现金管理服务需求确认书
    • B、现金管理服务协议
    • C、现金管理费用表
    • D、账户信息清单

    正确答案:A,B,C,D

  • 第4题：

    现金管理特殊归集模块，包含以下哪两个产品（）。

    • A、平等资金池
    • B、非平等资金池
    • C、虚拟资金池
    • D、真实资金池

    正确答案:A,C

  • 第5题：

    现金管理特殊归集模块包括（）产品。

    • A、对等资金池
    • B、贷款资金池
    • C、平等资金池
    • D、虚拟资金池

    正确答案:C,D

  • 第6题：

    网上现金管理是指通过网上银行为企业现金管理客户提供的现金管理服务，资金归集查询包括（）。

    • A、资金归集关系查询
    • B、上存资金余额查询
    • C、下级上存资金余额查询
    • D、现金管理账户余额查询

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题：

    多选题
    企业网上银行现金管理模块包括（）功能。
    A

    现金管理账户组别定义、现金管理账户组别设置

    B

    现金管理账户余额查询、现金管理账户明细查询

    C

    上存资金余额查询、汇总上存资金余额查询、上存支取明细查询、下拨资金金额查询、汇总下拨资金余额查询、下拨上划明细查询

    D

    子公司账户明细查询


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    企业现金管理包括以下哪些产品（）。
    A

    信息类现金管理服务产品

    B

    收付款类现金管理服务产品

    C

    流动性管理类现金管理产品

    D

    供应链金融类现金管理产品

    E

    外币现金管理


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    跨行现金管理系统中，与缩短现金周期无关的功能是（）
    A

    内部转账

    B

    内部贷款

    C

    资金预算管理

    D

    内部托收


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    办理资金归集关系冻结解冻业务时，柜员要审核（）等资料印章是否齐全、清晰。
    A

    现金管理归集资金划拨申请表》

    B

    现金管理业务工作通知单》

    C

    现金管理资金关系冻结解冻申请表》

    D

    现金管理归集余额调整申请表》


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    某（集团）有限公司为强化资金预算管理，实时掌握企业在所有银行的资金情况，并要求对他行账户进行管理和资金归集，形成报表，提高资金预算能力。交通银行最适合此公司的产品是（）。
    A

    网银现金管理

    B

    跨行现金管理平台

    C

    银企直联

    D

    蕴通现金管理平台


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    现金管理特殊归集模块包括（）产品。
    A

    对等资金池

    B

    贷款资金池

    C

    平等资金池

    D

    虚拟资金池


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    全面总预算的制定在以下哪项被制定后结束（）

    • A、 生产预算
    • B、 资本投资预算
    • C、 现金管理和流动资金预算
    • D、 战略预算

    正确答案:C

  • 第14题：

    批归资金池的收费包括（）。

    • A、现金管理批量归集服务费
    • B、委托贷款手续费
    • C、现金管理平等资金池服务费

    正确答案:A,B

  • 第15题：

    跨行现金管理系统中，与缩短现金周期无关的功能是（）

    • A、内部转账
    • B、内部贷款
    • C、资金预算管理
    • D、内部托收

    正确答案:B

  • 第16题：

    某（集团）有限公司为强化资金预算管理，实时掌握企业在所有银行的资金情况，并要求对他行账户进行管理和资金归集，形成报表，提高资金预算能力。交通银行最适合此公司的产品是（）。

    • A、网银现金管理
    • B、跨行现金管理平台
    • C、银企直联
    • D、蕴通现金管理平台

    正确答案:B

  • 第17题：

    现金管理的流动性管理主要包括（）。

    • A、提供现金池（Pooling）
    • B、帐户间资金归集（Sweeping）
    • C、帐户间资金轧差（Netting）

    正确答案:A,B,C

  • 第18题：

    多选题
    现金管理主要包括（）
    A

    预测现金成本

    B

    预测现金需要时间

    C

    编制现金预算

    D

    预测现金短缺成本

    E

    现金日常管理


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    网上现金管理是指通过网上银行为企业现金管理客户提供的现金管理服务，资金归集查询包括（）。
    A

    资金归集关系查询

    B

    上存资金余额查询

    C

    下级上存资金余额查询

    D

    现金管理账户余额查询


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    现金管理的主要手段包括（）。
    A

    做好现金供求预算

    B

    确定最佳现金持有量

    C

    现金的日常管理

    D

    以上都是


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    具备“现金管理人员标志”的柜员尾箱移交不包括（）之间的移交。
    A

    两个现金管理员

    B

    现金管理员与非现金管理员

    C

    临时现金管理员与封冻现金管理员

    D

    现金管理员与临时现金管理员


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    资金管理（TR）模块包括现金预算管理（CBM）、现金管理（CM）、交易管理（TM）、市场风险管理（MRM）、贷款（Loans）五个子模块。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    批归资金池的收费包括（）。
    A

    现金管理批量归集服务费

    B

    委托贷款手续费

    C

    现金管理平等资金池服务费


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

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