单选题已知某证券的β系数等于1，则表明该证券（ ）。A 无风险B 有非常低的风险C 与整个证券市场平均风险一致D 比整个证券市场平均风险大1倍

题目
单选题
已知某证券的β系数等于1，则表明该证券（  ）。
A

无风险

B

有非常低的风险

C

与整个证券市场平均风险一致

D

比整个证券市场平均风险大1倍

相似考题

1.已知某证券的贝他系数等于1，则表明该证券( )。A．有非常低的风险B．无风险C．与金融市场所有证券平均风险一致D．比金融市场所有证券平均风险大1倍

2.若某种证券的β系数等于1,则表示该证券()。A、无市场风险B、无公司特有风险C、与金融市场所有证券平均风险相同D、比金融市场所有证券平均风险大1倍

3.下列关于贝塔系数的表述正确的有( )。A．贝塔系数越大，说明证券的市场风险越小B．某证券的贝塔系数等于1，则它的风险与整个市场的平均风险相同C．具有较高贝塔系数的证券不一定就保证有较高的收益D．大于1的贝塔系数被认为是较高的贝塔值，高贝塔值证券通常被称为进取型证券E．实际上，贝塔系数为负值的证券不大可能存在

4.下列关于对β系数的理解，正确的有( )。A．β系数衡量的是不同证券的市场风险B．某股票β＝0，则该股票风险为0C．某股票β=1，说明其风险等于市场的平均风险D．某股票β＜1，说明其风险小于市场的平均风险

参考答案和解析
正确答案： C
解析：
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  • 第1题：

    β系数等于1时,说明该证券为无风险证券。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

  • 第2题：

    若某种证券的β系数等于1，则表示该证券()。

    A、无风险

    B、有较高的风险

    C、与市场所有证券平均风险一致

    D、市场所有证券风险平均风险大1倍


    正确答案:C

  • 第3题：

    如果某种债券的贝塔系数等于1，则该债券的( )

    A投资风险低于金融市场上所有证券的平均风险

    B投资风险高于金融市场上所有证券的平均风险

    C投资风险等于金融市场上所有证券的平均风险

    D投资风险等于零


    正确答案：C

  • 第4题：

    已知某证券的β系数等于1，则表明该证券( )。

    A.无风险

    B.有非常低的风险

    C.与整个证券市场平均风险一致

    D.与整个证券市场平均风险大1倍


    正确答案：C

  • 第5题：

    已知两种证券的相关系数等于1，则表明( )。

    A.两种证券正相关
    B.两种证券负相关
    C.风险分散效果好
    D.完全不能抵消风险
    E.与整个证券市场平均风险相同

    答案：A,D
    解析：
    若相关系数为正值表示两种证券呈同向变化，所以选项A正确B错误；＋1代表完全正相关，完全不能通过投资的分散化予以抵消，所以选项D正确C错误；相关系数等于1不能看出其与整个证券市场平均风险相同，所以选项E错误。

  • 第6题：

    按照CAPM的说法，可以推出（）

    A.若投资组合的A值等于1，表明该组合没有市场风险
    B.某资产的系数小于零，说明该资产风险小于市场平均风险
    C.在证券的市场组合中，所有证券的#系数加权平均数为1
    D.某资产的系数大于零，说明该资产风险大于市场平均风险

    答案：C
    解析：
    B项说明，该资产与市场波动相反。

  • 第7题：

    已知某证券的β系数等于1，则表明该证券（）。

    • A、无风险
    • B、有非常低的风险
    • C、与整个证券市场平均风险一致
    • D、比整个证券市场平均风险大1倍

    正确答案:C

  • 第8题：

    下列关于证券投资组合的β系数正确的有（）

    • A、β系数大于1，证券组合的系统型风险大于市场组合的系统风险
    • B、β系数小于1，证券组合的系统型风险大于市场组合的系统风险
    • C、β系数等于1，证券组合的系统型风险等于市场组合的系统风险
    • D、β系数等于0，证券组合的系统型风险无穷大
    • E、β系数等于0，证券组合无系统风险

    正确答案:A,C,E

  • 第9题：

    已知某证券的系数等于1，表明该证券（）。

    • A、无任何风险
    • B、仅有公司特有风险
    • C、与市场所有证券平均风险一致
    • D、是市场所有证券平均风险的一倍

    正确答案:C

  • 第10题：

    单选题
    已知某证券β系数等于1，则表明证券（  ）。
    A

    无风险

    B

    有非常低的风险

    C

    与整个证券市场平均风险一致

    D

    比整个证券市场平均风险大1倍


    正确答案： A
    解析：

  • 第11题：

    多选题
    下列关于证券投资组合的β系数正确的有（）
    A

    β系数大于1，证券组合的系统型风险大于市场组合的系统风险

    B

    β系数小于1，证券组合的系统型风险大于市场组合的系统风险

    C

    β系数等于1，证券组合的系统型风险等于市场组合的系统风险

    D

    β系数等于0，证券组合的系统型风险无穷大

    E

    β系数等于0，证券组合无系统风险


    正确答案： E,D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    假设某证券组合由证券A和证券B组成，它们在组合中的投资比例分别为40%和60%，它们的β系数分别为1.2和0.8，则该证券组合的β系数为（）。
    A

    0.96

    B

    1

    C

    1.04

    D

    1.12


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    已知某证券的投资收益率等于0．05和-0．01的可能性均为50%，那么该证券的标准差等于0．03。（ ）


    正确答案：√
    该证券的投资期望收益率为： 0.O5×50%+(-0.01)×50%=0.02，则其标准差为：  

  • 第14题：

    已知某证券的β系数等于l，则表明该证券（ ）。

    A．有非常低的风险

    B．无风险

    C．与金融市场所有证券平均风险一致

    D．比金融市场所有证券平均风险大1倍


    正确答案：C
    β系数是反映个别股票要相对于平均风险股票的变动程度的指标。若某证券的B系数等于1，则表明它的风险与整个市场的平均风险相同。

  • 第15题：

    已知某证券的β系数等于1，则表明（ ）。

    A．无风险

    B．有非常低的风险

    C．与金融市场所有证券平均风险一致

    D．比金融市场所有证券平均风险高一倍


    正确答案：C

  • 第16题：

    证券组合的系数等于构成该组合的各成员证券系数的算术加权平均值，其中权数等于各成员证券的投资比重。


    正确答案：√

  • 第17题：

    有关两种证券的相关系数，错误的结论是()。

    A:取值总是介于-1和1之间
    B:值为负表明两种证券的收益有正向变动的倾向
    C:等于1表明两种证券间存在完全同向的联动关系
    D:值为零表明两种证券之间有联动倾向

    答案：B,D
    解析：
    相关系数r的数值有一定的范围，即|r|≤1，因此相关系数的取值总是介于-1和1之间，值为负表明两种证券的收益是负相关关系。当r=1表明两种证券间完全的同向的联动关系。当r=0时，表示两种证券之间不存在线性相关，即没有联动倾向。

  • 第18题：

    已知某证券的投资收益率等于0.05和一0. 01的可能性均为50%，那么该证券的. 标准差等于0.03。 ( )


    答案：A
    解析：

  • 第19题：

    已知某股票的β系数等于1.则说明该证券（）

    • A、无风险
    • B、有非常低的风险
    • C、与金融市场系统风险水平一致
    • D、比金融市场系统风险大一倍

    正确答案:C

  • 第20题：

    假如某证券的系数等于1，表明该证券是（）

    • A、无任何风险
    • B、仅有公司特有风险
    • C、与市场所有证券平均风险一致
    • D、是市场所有证券平均风险的一倍

    正确答案:C

  • 第21题：

    单选题
    已知某股票的β系数等于1.则说明该证券（）
    A

    无风险

    B

    有非常低的风险

    C

    与金融市场系统风险水平一致

    D

    比金融市场系统风险大一倍


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    已知某证券的β系数等于1，则表明该证券()。
    A

    无风险

    B

    有非常低的风险

    C

    与整个证券市场平均风险一致

    D

    比整个证券市场平均风险大1倍


    正确答案： A
    解析： 投资期望收益率等于无风险投资收益率时β系数等于0，β系数等于1时与整个证券市场平均风险一致。

  • 第23题：

    多选题
    β系数是衡量风险大小的重要指标，下列有关β系数的表述中正确的有（）。
    A

    某股票的β系数等于0，说明该证券无风险

    B

    某股票的β系数等于1，说明该证券风险等于市场平均风险

    C

    某股票的β系数小于1，说明该证券风险小于市场平均风险

    D

    某股票的β系数大于1，说明该证券风险大于市场平均风险

    E

    某股票的β系数小于1，说明该证券风险大于市场平均风险


    正确答案： A,B,C,D
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    根据资本资产定价模型，下列关于β系数的说法中，错误的是（    ）。
    A

    β系数大于1，表明该证券的风险程度高于整个证券市场

    B

    整个证券市场的β值等于1

    C

    投资组合的β系数等于组合内各证券β系数的加权平均

    D

    β系数既能衡量系统风险也能衡量非系统风险


    正确答案： A
    解析：

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