单选题基金托管的服务内容不包括（ ）。A 基金估值B 账户管理C 会计核算D 份额登记

题目
单选题
基金托管的服务内容不包括（  ）。
A

基金估值

B

账户管理

C

会计核算

D

份额登记

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1.（ ）对基金管理人的估值结果负有复核责任。 A．基金份额持有人 B．基金托管人 C．基金估值工作小组 D．基金注册登记机构

2.基金的市场营销主要涉及（ ）。A.基金份额的注册登记 B.基金资产的估值 C.会计核算 D.基金份额的募集与客户服务

3.证券投资基金的运作主要包含如下哪些环节?（ ） Ⅰ、基金募集和投资管理 Ⅱ、基金资产的托管 Ⅲ、基金份额的注册登记 Ⅳ、基金的估值与会计核算A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ B.Ⅰ、Ⅱ C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

4.基金的后台管理服务包括（ ）。 A．基金份额的注册登记 B．基金资产的估值 C．基金管理人的服务价值 D．会计核算

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  • 第1题：

    基金的后台管理运作不包括（ ）。

    A.基金份额的销售
    B.基金会计核算和信息披露
    C.基金资产的估值
    D.基金份额的注册登记

    答案：A
    解析：
    基金的运作活动从基金管理人的角度看，可分为基金的市场营销、基金的投资管理与基金的后台管理三大部分。基金的市场营销主要涉及基金份额的募集与客户服务，基金的投资管理体现了基金管理人的服务价值，而基金份额的注册登记、基金资产的估值、会计核算、信息披露等后台管理服务则对保障基金的安全运作起着重要的作用。

  • 第2题：

    ()是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体。

    A:中国证监会
    B:基金登记机构
    C:基金管理公司
    D:基金托管人

    答案：C
    解析：
    在实践中，基金管理公司是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体，托管人负有复核责任。

  • 第3题：

    基金托管的服务内容不包括（ ）

    A.账户管理
    B.资产估值
    C.份额登记
    D.会计核算

    答案：C
    解析：
    股权投资基金的托管服务包括以下服务内容：资产保管、账户管理、资金清算、投资监督、会计核算、资产估值和信息披露等。

  • 第4题：

    增值托管服务是指在基本托管服务之上，兴业银行可以进一步为基金提供的与托管直接相关的服务项目，其中包括（）

    • A、会计核算及资产估值
    • B、代理基金份额登记
    • C、代理资金收付
    • D、交易资金监管

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题：

    基金的后台管理服务包括（）。

    • A、基金份额的注册登记
    • B、基金资产的估值
    • C、会计核算
    • D、信息披露

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题：

    单选题
    下列不属于基金后台管理服务的是（）。
    A

    基金资产估值

    B

    基金会计核算

    C

    基金产品设计

    D

    基金份额的注册登记


    正确答案： D
    解析：

  • 第7题：

    单选题
    基金托管的服务内容不包括（  ）。
    A

    账户管理

    B

    资产估值

    C

    份额登记

    D

    会计核算


    正确答案： D
    解析：

  • 第8题：

    单选题
    证券投资基金的运作环节不包括（　　）。
    A

    证券投资基金的募集和投资管理

    B

    证券投资基金的评级研究

    C

    证券投资基金资产的托管和基金份额的登记交易，基金的估值

    D

    证券投资基金的会计核算和信息披露


    正确答案： C
    解析： 基金的运作包括基金的募集、基金的投资管理、基金资产的托管、基金份额的登记交易、基金的估值与会计核算、基金的信息披露以及其他基金运作活动在内的所有相关环节。

  • 第9题：

    单选题
    基金服务业务的服务内容包括（  ）。Ⅰ.基金募集Ⅱ.投资顾问Ⅲ.估值核算Ⅳ.份额登记
    A

    Ⅰ、Ⅱ

    B

    Ⅱ、Ⅲ

    C

    Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： A
    解析：

  • 第10题：

    单选题
    （）是指基金业务外包服务机构为基金管理人提供销售、销售支付、份额登记、估值核算、信息技术系统等业务的服务。
    A

    基金外包服务

    B

    基金托管服务

    C

    基金承销服务

    D

    基金信息服务


    正确答案： B
    解析： 基金外包服务是指基金业务外包服务机构为基金管理人提供销售、销售支付、份额登记、估值核算、信息技术系统等业务的服务。

  • 第11题：

    单选题
    基金外包服务的主要内容不包括（）。
    A

    安全保管基金财产

    B

    销售支付

    C

    估值核算

    D

    份额登记


    正确答案： A
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    基金的市场营销主要涉及（　　）。
    A

    基金份额的注册登记

    B

    基金资产的估值

    C

    会计核算

    D

    基金份额的募集与客户服务


    正确答案： B
    解析：
    基金的市场营销主要涉及基金份额的募集与客户服务。ABC三项属于基金后台管理，对保障基金的安全运作起着重要的作用。

  • 第13题：

    （ ）对QDII基金的会计核算和资产估值负有复核责任。

    A.基金份额持有人
    B.基金注册登记机构
    C.基金托管人
    D.基金销售机构

    答案：C
    解析：
    在实践中，基金管理公司是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体，托管人负有复核责任。知识点：了解QDII基金资产估值的特殊规定；

  • 第14题：

    信托（契约）型基金合同的内容主要包括（ ）。
    Ⅰ.基金份额的登记
    Ⅱ.交易及清算交收安排
    Ⅲ.基金财产的估值和会计核算
    Ⅳ.基金财产的估值

    A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
    B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：D
    解析：
    根据《证券投资基金法》的要求，信托（契约）型基金合同应包括：前言（订立基金合同的目的、依据和原则）；基金的基本情况；基金的申购、赎回与转让；基金份额持有人大会及日常机构；基金份额的登记；基金的财产；交易及清算交收安排；基金财产的估值和会计核算；基金合同的效力、变更、解除与终止；基金的清算；违约责任；争议
    的处理。

  • 第15题：

    证券投资基金的运作环节不包括（）。

    • A、证券投资基金的会计核算和信息披露
    • B、证券投资基金的评级研究
    • C、证券投资基金的募集和投资管理
    • D、证券投资基金的托管和基金份额的登记交易、基金的估值

    正确答案:B

  • 第16题：

    （）是指基金业务外包服务机构为基金管理人提供销售、销售支付、份额登记、估值核算、信息技术系统等业务的服务。

    • A、基金外包服务
    • B、基金托管服务
    • C、基金承销服务
    • D、基金信息服务

    正确答案:A

  • 第17题：

    （）对基金管理人的估值结果负有复核责任。

    • A、基金份额持有人
    • B、基金托管人
    • C、基金估值工作小组
    • D、基金注册登记机构

    正确答案:B

  • 第18题：

    单选题
    （  ）对QDII基金的会计核算和资产估值负有复核责任。
    A

    基金份额持有人

    B

    基金注册登记机构

    C

    基金托管人

    D

    基金销售机构


    正确答案： B
    解析：

  • 第19题：

    单选题
    份额登记服务的基本职责不包括（  ）。
    A

    建立并管理投资者的基金账户

    B

    开展基金会计核算、估值、报表编制

    C

    负责基金份额的登记及资金结算

    D

    保管投资者名册


    正确答案： A
    解析：

  • 第20题：

    单选题
    下列说法不正确的是（）。
    A

    基金资产估值的责任人是基金管理人

    B

    基金托管人对基金管理人的估值结果负有复核责任

    C

    在进行基金估值和份额净值计价时，基金管理公司应该制定基金估值和份额净值

    D

    基金托管人在复核、审查基金资产净值以及基金份额申购、赎回之前，不必审阅基金管理公司采用的估值原则和程序


    正确答案： C
    解析： 基金托管人在复核、审查基金资产净值以及基金份额申购、赎回之前，应认真审阅基金管理公司采用的估值原则和程序。

  • 第21题：

    单选题
    股权投资基金的托管服务包括（）。Ⅰ.资产保管Ⅱ.会计核算Ⅲ.账户管理Ⅳ.资产估值
    A

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    B

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    C

    Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ


    正确答案： A
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    基金的后台管理运作不包括（　　）。
    A

    基金份额的销售

    B

    基金会计核算和信息披露

    C

    基金资产的估值

    D

    基金份额的注册登记


    正确答案： B
    解析：
    基金的市场营销主要涉及基金份额的募集与客户服务，基金的投资管理体现了基金管理人的服务价值，而基金份额的注册登记、基金资产的估值、会计核算、信息披露等后台管理服务则对保障基金的安全运作起着重要的作用。

  • 第23题：

    单选题
    证券投资基金的运作环节不包括（  ）。
    A

    证券投资基金的会计核算和信息披露

    B

    证券投资基金的评级研究

    C

    证券投资基金的募集和投资管理

    D

    证券投资基金的托管和基金份额的登记交易、基金的估值


    正确答案： B
    解析：

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