问答题某企业每天货币资金支出基本稳定，每月货币资金需要量为120万元，每次转换成本为72万元，有价证券的月利率为3%。则该企业货币资金最佳持有量为多少？

题目
问答题
某企业每天货币资金支出基本稳定，每月货币资金需要量为120万元，每次转换成本为72万元，有价证券的月利率为3%。则该企业货币资金最佳持有量为多少？
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1.某企业的流动比率为1.6,流动负债为200万元,货币资金为38万元,应收款项为90万元,如果该企业没有其他流动项目,则该企业的存货为()A、320B、240C、200D、192

2.某企业每月现金需要量为 250 000元,现金及有价证券的每次转换金额为 50 000元,每次转换成本400元,则其每月的现金转换成本为( )元。A、 2000B、 12500C、 4000D、 5000

3.某企业现金收支状况比较稳定，全年的现金需要量为600万元，每次转换有价证券的固定成本为100元，有价证券的年利率为12%。其年转换成本是( )元。A．5000B．6000C．7000D．8000

4.某企业每月现金需要量为250 000元，现金与有价证券的每次转换金额和转换成本分别为50 000元和40元，其每月现金的转换成本为( )元。A．200B．1 250C．40D．5 000

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  • 第1题：

    某企业现金收支状况比较稳定，全年的现金需要量为100 000元，每次转换为有价证券的成本为200元，有价证券的报酬率为10%，则最佳现金持有量下的转换成本为（ ）元。

    A．1 000

    B．1 500

    C．2 000

    D．4 000


    正确答案：A
    最佳现金持有量=

    全年转换次数=100 000/20 000=5（次）
    全年转换成本=5×200=1 000（元）

  • 第2题：

    某企业每月货币需用量为30万元，每天货币资金支出量基本稳定，每次转换成本为100元，有价证券月利率为0.5%。该企业货币资金最佳持有量为（）。

    A.7.75万元
    B.1.43万元
    C.10万元
    D.10.95万元

    答案：D
    解析：

  • 第3题：

    假设某企业明年需要现金8400万元,已知有价证券的报酬率为7%,将有价证券转换为现金的转换成本为每次150元,则明年该企业最佳现金持有量应为()元。

    A.400000
    B.600000
    C.800000
    D.1000000

    答案：B
    解析：
    最佳现金持有量=(2TF/R)^0.5=(2*8400000*150/7%)^0.5=600000(元)

  • 第4题：

    某企业每月现金需要量为500000元，现金与有价证券的每次转换金额和转换成本分别为100000元和80元，其每月现金的转换成本为（）。

    • A、1250元
    • B、400元
    • C、40元
    • D、5000元

    正确答案:B

  • 第5题：

    某企业上年现金需要量40万元，预计今年需要量增加50%，假定年内收入状况稳定。现金与有价证券转换成本每次200元，有价证券利率为10%，要求： （1）计算最佳现金持有量、最低现金管理成本、转换成本、持有机会成本 （2）计算有价证券交易次数、有价证券交易间隔期。


    正确答案: （1）最佳现金持有量Q＝=48989.79元
    最低现金管理总成本TC＝QR/2+AF/Q=48989.79*10%/2+400000*（1+50%）*200/48989.79=489898
    转换成本＝A/Q*F=400000*（1+50%）/48989.79*200=2449.49元
    持有成本＝Q/2*R＝48989.79/2*10％＝2449.49
    （2）有价证券交易次数＝A/Q＝400000*（1+50％）/48989.79＝12次
    所以有价证券交易间隔期为一个月。

  • 第6题：

    企业每月货币资金需要量为40000元，每次变现的成本为30元，有价证券的月利率为0.6%，所得税税率为33%，则最佳货币资金持有量为（）。

    • A、20000元
    • B、13400元
    • C、30000元
    • D、40000元

    正确答案:A

  • 第7题：

    某饭店预计年需要现金15000元，现金与有价证券的转换成本为每次120元，有价证券的利息率为8％，则该饭店存货的最佳现金余额为（）万元。

    • A、6324.37
    • B、6708.20
    • C、6954.19
    • D、6983.51

    正确答案:B

  • 第8题：

    某企业每月货币需用量为30万元，每天货币资金支出量基本稳定，每次转换成本为100元，有价证券月利率为0.5%。该企业货币资金最佳持有量为（　）。

    • A、7.75万元
    • B、1.43万元
    • C、10万元
    • D、10.95万元

    正确答案:D

  • 第9题：

    单选题
    某企业现金收支状况比较稳定，全年的现金需要量为250000元，每次转换有价证券的固定成本为400元，有价证券的年利率为8%，则全年固定性转换成本是（）元。
    A

    1000

    B

    2000

    C

    3000

    D

    4000


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    问答题
    某企业每天货币资金支出基本稳定，每月货币资金需要量为120万元，每次转换成本为72万元，有价证券的月利率为3%。则该企业货币资金最佳持有量为多少？

    正确答案： 货币资金的最佳持有量为：
    （2*120*72/3%）1/2=2400（万元）
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    问答题
    某企业期末流动资产总额为500万元，其中，货币资金50万元，短期有价证券15万元，存货250万元；流动负债总额为250万元；经营活动产生的现金流量净额为65万元。要求:分析该企业的短期偿债能力。

    正确答案：
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    某企业每月货币需用量为30万元，每天货币资金支出量基本稳定，每次转换成本为100元，有价证券月利率为0.5%。该企业货币资金最佳持有量为（　）。
    A

    7.75万元

    B

    1.43万元

    C

    10万元

    D

    10.95万元


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    某企业现金收支状况比较稳定，全年的现金需要量为600万元，每次转换有价证券的固定成本为100万元，有价证券的年利率为12%。其年转换成本是( )元。

    A．5000

    B．6000

    C．7000

    D．8000


    正确答案：B
    解析：最佳现金持有量=年转换次数= 6000000/100000=60；年转换成本=60×100=6000(元)。

  • 第14题：

    某企业2010年12月31日“库存现金”科目余额为2万元，“银行存款”科目余额为218万元，“其他货币资金”科目余额为14万元。则该企业本年末资产负债表中“货币资金”项目的金额是：

    A:2万元
    B:218万元
    C:220万元
    D:234万元

    答案：D
    解析：

  • 第15题：

    某企业预计全年需要现金800万元，现金与有价证券的转换成本为每次0.1万元，有价证券的利息率为10%，则最佳现金余额为（）

    • A、40
    • B、20
    • C、80
    • D、100

    正确答案:A

  • 第16题：

    某企业每天货币资金支出基本稳定，每月货币资金需要量为120万元，每次转换成本为72万元，有价证券的月利率为3%。则该企业货币资金最佳持有量为多少？


    正确答案: 货币资金的最佳持有量为：
    （2*120*72/3%）1/2=2400（万元）

  • 第17题：

    某企业预计全年需要现金1000万元，现金与有价证券的转换成本为每次200元，有价证券的利息率为10％。则其最佳现金持有量、最低现金持有成本，证券的变现次数分别为多少？


    正确答案: N＝（2*1000*0.02/10%）1/2＝20（万元）
    最佳现金持有量为20万元。
    持有成本=200000/2*10%=10000
    最低现金总成本=200000/2*10%+10000000/200000*200=20000（元）
    变现次数=10000000/200000=50（次）

  • 第18题：

    某企业每月货币资金需要用量为250000元，每天货币资金支出量基本稳定，每次转换成本为200元，该企业最佳货币资金持有量为50000元，则每月总的转换成本是（）

    • A、800元
    • B、1000元
    • C、2500元
    • D、3000元

    正确答案:B

  • 第19题：

    某企业预计年现金需要量为200万元，现金与有价证券的每次转换成本为2000元，有价证券的年收益率为5%，试计算该企业的最佳现金持有量。


    正确答案:最佳现金持有量=4000元

  • 第20题：

    某企业营运资金总量16290万元，银行借款1486万元，货币资金12813万元，则该企业营运资金缺口为（）万元。

    • A、1486
    • B、11327
    • C、3477
    • D、1991

    正确答案:D

  • 第21题：

    问答题
    某企业上年现金需要量40万元，预计今年需要量增加50%，假定年内收入状况稳定。现金与有价证券转换成本每次200元，有价证券利率为10%，要求： （1）计算最佳现金持有量、最低现金管理成本、转换成本、持有机会成本 （2）计算有价证券交易次数、有价证券交易间隔期。

    正确答案： （1）最佳现金持有量Q＝=48989.79元
    最低现金管理总成本TC＝QR/2+AF/Q=48989.79*10%/2+400000*（1+50%）*200/48989.79=489898
    转换成本＝A/Q*F=400000*（1+50%）/48989.79*200=2449.49元
    持有成本＝Q/2*R＝48989.79/2*10％＝2449.49
    （2）有价证券交易次数＝A/Q＝400000*（1+50％）/48989.79＝12次
    所以有价证券交易间隔期为一个月。
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    某企业现金收支状况比较稳定，全年的现金需要量为500万元，其每次转换现金转换金额为40万元，每次的转换成本为0.1万元，有价证券的年报酬率为8%，则该企业现有情况持有现金总成本为()万元。
    A

    2.83

    B

    4.75

    C

    2.85

    D

    18.75


    正确答案： A
    解析： 持有现金总成本=40/2×8%+500/40×0.1=2.85(万元)

  • 第23题：

    单选题
    某企业预计全年需要现金800万元，现金与有价证券的转换成本为每次0.1万元，有价证券的利息率为10%，则最佳现金余额为（）
    A

    40

    B

    20

    C

    80

    D

    100


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    某企业每月现金需要量为500000元，现金与有价证券的每次转换金额和转换成本分别为100000元和80元，其每月现金的转换成本为（）。
    A

    1250元

    B

    400元

    C

    40元

    D

    5000元


    正确答案： B
    解析： 每月转换次数=现金需要量/每次转换金额=500000/100000=5(次)，每月转换成本=每门转换次数×每次转换成本=5×80=400（元）。

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