某企业每月现金需要量为 250 000元,现金及有价证券的每次转换金额为 50 000元,每次转换成本400元,则其每月的现金转换成本为( )元。A、 2000B、 12500C、 4000D、 5000
题目
某企业每月现金需要量为 250 000元,现金及有价证券的每次转换金额为 50 000元,每次转换成本400元,则其每月的现金转换成本为( )元。
A、 2000
B、 12500
C、 4000
D、 5000
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参考答案和解析
参考答案：A
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第1题：
某企业现金收支状况比较稳定，全年的现金需要量为100 000元，每次转换为有价证券的成本为200元，有价证券的报酬率为10%，则最佳现金持有量下的转换成本为（ ）元。
A．1 000
B．1 500
C．2 000
D．4 000
正确答案：A
最佳现金持有量=
全年转换次数=100 000/20 000=5（次）
全年转换成本=5×200=1 000（元） -
第2题：
158、某企业预计全年需要现金900 000 元，现金与有价证券的转换成本为每次200元，有价证券的利息率为10%，则最佳转换次数为（）次。
①短期偿债能力指标： 流动比率=5019/2552.3=1.96 速动比率=（5019-2753）/2552.3=0.86 现金比率=（254+180）/2552.3=0.17 ②长期偿债能力指标： 资产负债率=4752.3/8189=58%（0.587） 产权比率=4752.3/3436.7=138%（1.38） -
第3题：
假定某企业每月现金需要量为160000元，现金和有价证券的转换成本为30元，有价证券的月利率为0.6%，则该企业最佳现金余额为（）元。
A．80000
B．40000
C．20000
D．160000
200 -
第4题：
某企业现金收支状况比较稳定，全年的现金需要量为100 000元，每次转换为有价证券的成本为200元，有价证券的报酬率为10%，则最佳现金持有量下的转换成本为( )元。
A．1 000
B．1 500
C．2 000
D．4 000
正确答案：A
解析：
全年转换次数=100 000/20 000=5(次)
全年转换成本=5×200=1 000(元) -
第5题：
假设甲公司预计每月需要现金605 000元，现金与有价证券转换的交易成本为每次100元，有价证券的月利率为1%，要求：计算该公司最佳现金持有量；每月有价证券交易次数；持有现金的总成本。
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